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七禾網(wǎng)對話W睿:投資“天賦”——宅而善思

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-01-13 16:15:19 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)13、您短短半年時間就實現(xiàn)了10余倍的盈利,但很快出現(xiàn)大幅回撤,您是否思考過如何去保住利潤?


W睿:是的,最近一周就在進行深度復(fù)盤和優(yōu)化交易系統(tǒng)中,主要就是在止盈方面做出一些改動。



七禾網(wǎng)14、您強調(diào)期貨交易需要天賦,為什么會這樣說?您覺得您是否具備天賦?很多投資者也崇尚不斷學(xué)習(xí)取得成功的途徑,您對此怎么看?


W睿:引用葛衛(wèi)東說過的,這句話是千真萬確的:內(nèi)向的人才會更容易有更深刻的思考,而且做投資的人要盡量減少不必要的應(yīng)酬,不需要別人的褒獎,更不需要別人的批評!需要的只是大量的時間面對自己的內(nèi)心!所以,有時候不是我們高傲,是職業(yè)要求我們必須這樣?!?/strong>


我自己也是通過不斷學(xué)習(xí)、摸索和嘗試才找到了一定的交易方法,雖然目前還不是特別成熟,這也需要我在以后的交易中不斷進行優(yōu)化。這里我用到了“天賦”這個詞,想表達的是“適合進行期貨投資的性格”,其實就是相對內(nèi)向、能夠沉靜下來與自己交流、宅而善思的性格,以及從這個性格所衍生出來的客觀思考、敬畏市場以及不易隨行情和權(quán)益起伏而巨大波動的心態(tài),并不是直接對智商或者情商的衡量。有無數(shù)在期貨市場遭受巨大虧損的投資者在現(xiàn)實生活中可能是比我優(yōu)秀百倍的個體,但我認為自己確實擁有一種比較適合做期貨投資的“性格天賦”。



七禾網(wǎng)15、眾所周知,宏觀經(jīng)濟、資本流動等是金融市場波動的重要推動因素,而您認為人性創(chuàng)造波動,請您為我們分析一下人性如何創(chuàng)造了波動?


W睿:供需是生成商品價格的決定性因素。然而,商品期貨是市場對該商品未來一段時間后價格的共識,是套利者、套保機構(gòu)、和投機賬戶共同撮合成交的結(jié)果。在這個過程中,由于信息不對等、判斷方法和開倉目的等的不同,各類賬戶對合約交割日的商品價格預(yù)測都會產(chǎn)生不同的結(jié)果,從而導(dǎo)致方向和價位各異的開倉動作,并最終撮合成交形成不斷波動的期貨價格走勢:判斷相近多空相持為小幅震蕩、存在分歧多空爭奪為大幅波動、一方力竭則形成單邊行情。其中,普通投機者普遍都會產(chǎn)生盈利會喜、虧損會躁、獲利巨大會狂、損失巨大會悲的各式情緒,這些情緒都將會影響到他們的操作,從而撮合成交形成新的價格和波動。


進一步來說,大資金賬戶還可以利用資金優(yōu)勢或利用熱點事件、熱點政策進行炒作,影響其他參與者的判斷、帶動形成羊群跟隨效應(yīng)、大量擊破對立方的止損,形成恐慌性的單邊暴漲或崩塌,讓期貨價格在交割前遠遠偏離商品的實際價值。


所以,期貨只有在合約交割時才與商品的現(xiàn)實價格趨同,這之前的一切波動,都是人性使然。



七禾網(wǎng)16、您是中長線趨勢交易,您認為您的操作方式最大的特色是什么?


W睿:1、重倉;2、方向錯誤時快速止損;3、方向正確時讓利潤飛奔。最大特色還是重倉。



七禾網(wǎng)17、您表示有信號的品種都會去做,請問您判斷品種出現(xiàn)信號的依據(jù)是什么?在您判斷出現(xiàn)信號后,是否會立即進場?還是會觀察一段時間再介入?


W睿:我判斷信號是依據(jù)交易系統(tǒng)發(fā)出的開倉或者平倉信號,信號出現(xiàn)了都會馬上實施,開倉信號就立即進場、加倉信號就立即加倉、減倉信號就立即減倉、平倉信號就立即平倉。



七禾網(wǎng)18、如果您選定品種的后續(xù)走勢與預(yù)期有所出入,請問您會如何處理這種情況?


W睿:我開倉后都會立即設(shè)置止損,并且每天會對止損點位進行一次調(diào)整。如果品種的走勢與預(yù)期有出入的話,價格就會觸發(fā)止損,所以我自己不用處理就會平倉,只需要等待下一次開倉的機會即可。



七禾網(wǎng)19、您以技術(shù)分析為主,基本面為輔,請問您平時主要是看哪些指標(biāo)或量變?這些指標(biāo)或量變對您選擇品種、倉位及開平倉點位有哪些影響?


W睿:我看的指標(biāo)和變量比較平常,基本就是普通行情軟件打開后默認的幾個:K線形態(tài)、波浪形態(tài)、均線、MACD等,但是我對它們的理解和使用會和公認的解讀不太一樣。比如波浪形態(tài),我有一套自己對波浪的定義,不使用傳統(tǒng)的波浪理論;比如MACD,我不會去關(guān)注金叉死叉的買賣信號等。另外我對成交量和持倉量的關(guān)注度不強。這些變量組成的交易策略會直接決定我的品種選擇、倉位及開平倉點位。



七禾網(wǎng)20、您通常會通過何種方式關(guān)注哪些基本面的消息?某些基本面的重大消息是否會影響到您的決策?


W睿:我主要是通過和產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)人士交流、尋找供需端數(shù)據(jù)和了解未來會對某品種的供需端產(chǎn)生重大影響的國內(nèi)及國際事件和政策來了解基本面消息。基本面消息會影響到我對品種的選擇、倉位和開平倉點位的決策。



七禾網(wǎng)21、商品品種您基本都有涉及,2015的多數(shù)商品屢創(chuàng)新低,就您而言,2016年的商品走勢會如何?是否能夠走出“霧霾”呢?


W睿:從期貨市場純投機者的角度來說,2015的商品行情是非常好的,因為期貨是雙向交易,只要出現(xiàn)趨勢行情并且判斷正確就有利潤空間,無論是上漲還是下跌的趨勢,而大多數(shù)交易系統(tǒng)最懼怕的其實是震蕩。在2015年多數(shù)商品出現(xiàn)了不斷破位下跌的大趨勢,這是相對容易操作的行情,蘊含了很大的可能性。


相反,進入2016年,由于多數(shù)商品的價格已經(jīng)處于谷底區(qū)域,繼續(xù)下探的空間不會太大,而基本面和需求端又不支持上漲,預(yù)計2016年會處于一個寬幅震蕩筑底的狀態(tài),這種走勢會更加難以把握。所以對于投機者來說,2016年更加像是走進了“霧霾”。



七禾網(wǎng)22、我們了解到您交易股票已經(jīng)超過10年,當(dāng)初您是如何進入到股票市場的?


W睿:我也忘記了是父母還是朋友還是電視或者路邊賣菜大媽,感覺我們中國年輕人的日常生活中都能從各個渠道聽到股票的相關(guān)議論吧??傊δ咳镜?,受這些影響就跑去開戶了。



七禾網(wǎng)23、2015年的股市行情波瀾壯闊,有過千股漲停,也有過千股跌停,甚至還有千股停盤,您是否有參與其中,具體表現(xiàn)如何?


W睿:由于之前大盤一直處于盤整狀態(tài),所以最近2年都沒有參與,甚至都沒怎么看。2015年初,因為議論的人越來越多,,每天各種股票各種翻倍賺,就重操舊業(yè)了一把。大體總結(jié)就是千股漲停階段謹慎觀望、千股跌停階段正好趕上,好在和操作期貨一樣,我炒股的開倉端止損也很小,所以沒有遭受太大的損失。對于2016年的大盤我繼續(xù)偏向于震蕩向上。



七禾網(wǎng)24、您參與期貨交易4年,就交易體驗來講,股票和期貨對您來說哪個更適合您?您目前重點配置在哪個方向?在2016年,很多人表示股市與商品都可能會有不錯的機會,您怎么看?


W睿:相對股票而言,其實期貨更加適合我。


一是因為股票是T+1、單向操作并且沒有杠桿,我感覺期貨更加短平快、轉(zhuǎn)身更靈敏、權(quán)益波動更大、更符合我做風(fēng)險投資的訴求,就好比開跑車之于開大巴。


二是因為我是以技術(shù)分析為主、基本面為輔的,至少我個人總結(jié)出的這幾套技術(shù)分析方法,在期貨市場上的有效性是大大優(yōu)于股票市場的。


對于2016年的投資機會,如之前所說,雖然我更加擅長操作商品期貨,但感覺股市的機遇大于商品,所以會比較平衡地將資金配置在兩個市場上。



七禾網(wǎng)25、目前您還是兼職做期貨的,未來是否有考慮全職做交易?或者說符合什么樣的的條件后,您會開始全職做交易?


W睿:目前我正將自己其它幾套相對穩(wěn)健的交易系統(tǒng)進行復(fù)盤和整理,預(yù)計在春節(jié)后投入資金進行實盤測試,同時也優(yōu)化了自己主觀交易的止盈策略。如果效果不錯,未來會考慮全職。


最后總結(jié):其一,我不斷提到重倉操作、利用杠桿,是想強調(diào)投資者要利用好這個市場的特點,但不要忘了這都是在做好了入市前的資金管理的基礎(chǔ)上,并且入市后還要通過浮贏出金做到了實際保本。所以,雖然我是重倉大波動的風(fēng)格,但其實是比較穩(wěn)健的偏好和保守的結(jié)果,對個人投資者的建議是一定要做到對入市資金的控制,設(shè)好這個底線,之后再根據(jù)自己的偏好建立交易策略等,底線萬萬不能突破。其二,我的所有觀點全部針對個人投資者,對結(jié)構(gòu)各異的管理型賬戶無效。



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張文慧訪談?wù)?/strong>

2016-01-11

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