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收評:指數(shù)午后延續(xù)分化 大金融板塊全線爆發(fā)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-09-01 16:48:20 來源:新浪財(cái)經(jīng)

9月1日,A股三大指數(shù)開盤漲跌不一,隨后走勢分化,指數(shù)臨近午盤前回暖,三大指數(shù)一度集體翻紅。板塊方面,中船系個(gè)股集體沖高,白酒、游戲板塊大幅拉升,水泥、房地產(chǎn)等板塊活躍;鋰電、有色、軍工、光伏等前期高位板塊全線大跌,工業(yè)母機(jī)、石油開采等板塊走弱。午后兩市延續(xù)分化。證券、保險(xiǎn)等大金融板塊再度爆發(fā);有機(jī)硅、磷化工等化工股持續(xù)下挫??傮w而言,市場情緒仍在修復(fù),個(gè)股漲跌參半,賺錢效應(yīng)一般,滬深兩市成交金額超1.7萬億元,再創(chuàng)年內(nèi)新高 。


具體看,截止收盤,滬指報(bào)3567.10點(diǎn),漲0.65%,成交額為8425億元(上一交易日成交額為7035億元);深成指報(bào)14314.09點(diǎn),跌0.1%,成交額為8686億元(上一交易日成交額為7786億元);創(chuàng)指報(bào)3186.85點(diǎn),跌0.85%,成交額為2944億元(上一交易日成交額為2850億元)。


盤面上,證券、游戲、中船系等板塊漲幅居前;有機(jī)硅、鈦白粉、氟化工等板塊跌幅居前。


熱點(diǎn)板塊:


1、證券


中信建投、廣發(fā)證券、浙商證券、東方證券、長城證券、中金公司等多股大幅上漲。


信達(dá)證券指出,上半年兩市交易額共35個(gè)交易日破萬億,卻未能催升估值,主要由于傭金率下行,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)彈性漸弱,交易量對板塊估值的抬升作用失效。通過復(fù)盤,發(fā)現(xiàn)過去幾輪券商行情主要由增量業(yè)績推動(dòng),2007年交易量放大,帶給行業(yè)巨量新增業(yè)績,行業(yè)凈利潤同比增500%,板塊估值水平達(dá)歷史高位18.77倍。2012年創(chuàng)新大會(huì)以后,監(jiān)管政策對證券公司融資方式、風(fēng)控指標(biāo)多方面進(jìn)行改革和創(chuàng)新,證券行業(yè)信用、自營和資管業(yè)務(wù)進(jìn)入全新發(fā)展階段。2014-2015兩融等創(chuàng)業(yè)增量業(yè)績再次推動(dòng)行情,監(jiān)管取消了開設(shè)信用賬戶資產(chǎn)規(guī)模下限的窗口指導(dǎo),兩融投資門檻下降,增量客戶快速入場,兩融余額規(guī)模從2012年的500億迅速增至2014年的萬億,凈利潤收入三年CAGR122%,收入占比從4%提升至13%。板塊估值會(huì)隨增量業(yè)績而提升。近年來,在房住不炒、居民儲(chǔ)蓄“搬家”背景下,我國居民財(cái)富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,居民財(cái)富持續(xù)通過機(jī)構(gòu)入市,公募基金規(guī)模高速增長,券商代銷金融產(chǎn)品收入隨之大幅增長,貢獻(xiàn)增量業(yè)績;公募基金規(guī)模和凈利潤向頭部集中,頭部公募基金向參控股券商貢獻(xiàn)可觀增量業(yè)績,東方證券大財(cái)富業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)已超70%,大財(cái)富業(yè)務(wù)帶來增量業(yè)績,有望催化板塊估值提升。


2、鈦白粉


魯北化工、安寧股份、天原股份、金浦鈦業(yè)、惠云鈦業(yè)等多股遭遇重挫。


華創(chuàng)證券指出,鈦白粉開啟新一輪旺季補(bǔ)貨,硫酸法金紅石型、銳鈦型和氯化法鈦白粉主流價(jià)分別為1.88-2.11,1.68-1.75和2.05-2.20萬元/噸。當(dāng)前原料端46%鈦精礦報(bào)2250-2350元/噸,92%高鈦渣報(bào)7850元/噸,均屬于極高生產(chǎn)成本水平。展望后市,內(nèi)需市場仍在持續(xù)回暖中,海外需求仍在成本和運(yùn)費(fèi)的打壓下,預(yù)計(jì)鈦白粉價(jià)格將窄幅上漲。


消息面:


1、央行貨幣政策委員會(huì)委員劉世錦在“2021中國(鄭州)國際期貨論壇”上表示,四季度我國宏觀經(jīng)濟(jì)可能回到接近常規(guī)的狀態(tài)。隨著經(jīng)濟(jì)逐步常態(tài)化,貨幣政策也應(yīng)逐步趨于正常。劉世錦認(rèn)為,宏觀政策不能急轉(zhuǎn)彎,但仍需要轉(zhuǎn)彎。中長期宏觀杠桿率要逐步穩(wěn)住,且應(yīng)有所降低。需要糾正把我國經(jīng)濟(jì)增長主要寄托于寬松的宏觀政策,而忽略結(jié)構(gòu)性潛能的傾向。


2、日前,國能鐵路裝備有限責(zé)任公司發(fā)布“國能鐵路裝備混合所有制改革實(shí)施方案項(xiàng)目競爭性談判”的公告。主要要求包括:《鐵路裝備公司成立混合所有制企業(yè)可行性報(bào)告》、《鐵路裝備公司混合所有制企業(yè)組建方案》、《鐵路裝備公司合資企業(yè)引進(jìn)投資者指南》、《鐵路裝備公司新設(shè)混合所有制企業(yè)總體方案》、《鐵路裝備公司新設(shè)混合所有制企業(yè)實(shí)施方案》等等。資料顯示,國能鐵路裝備公司,是國家能源集團(tuán)的全資子公司,作為國家能源集團(tuán)產(chǎn)運(yùn)銷一體化運(yùn)營的重要組成部分,承擔(dān)著集團(tuán)公司機(jī)車貨車的維修保障、設(shè)備租賃及鐵路線路的維修養(yǎng)護(hù)工作等業(yè)務(wù)。截至2020年12月31日,公司管理鐵路自備貨車52492輛,大型養(yǎng)路機(jī)械106臺(tái),軌道車19臺(tái),鐵路客車及貨車型附屬車輛125輛,總資產(chǎn)229.92億元。


3、工信部網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞信息共享平臺(tái)于2021年9月1日正式上線運(yùn)行。平臺(tái)包括通用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞專業(yè)庫、工業(yè)控制產(chǎn)品安全漏洞專業(yè)庫、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP產(chǎn)品安全漏洞專業(yè)庫、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品安全漏洞專業(yè)庫等,支持開展網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞技術(shù)評估,督促網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品提供者及時(shí)修補(bǔ)和合理發(fā)布自身產(chǎn)品安全漏洞。


4、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中國發(fā)展研究基金會(huì)副理事長、央行貨幣政策委員會(huì)委員劉世錦9月1日在“2021中國(鄭州)國際期貨論壇”上致辭時(shí)表示,大宗商品供求基本面并未出現(xiàn)根本性改變,價(jià)格上升是短期現(xiàn)象。從中長期來看,大宗商品供求關(guān)系的基本面并未有大的改變,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)后,上中下游領(lǐng)域產(chǎn)能普遍過剩的格局仍將維持。此次PPI上漲是短期的,而且向CPI的傳導(dǎo)也是有限的。


5、發(fā)改委下發(fā)通知,為深入推進(jìn)輸配電價(jià)改革,決定對酒湖直流等5條跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程開展定價(jià)成本監(jiān)審。成本監(jiān)審對象為酒湖直流、雁淮直流、錫泰直流、扎青直流、寧紹直流跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程,監(jiān)審范圍是監(jiān)審對象為使用其經(jīng)營范圍內(nèi)共用網(wǎng)絡(luò)的用戶提供輸配電服務(wù)的成本費(fèi)用支出。

責(zé)任編輯:李燁

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