9月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)時(shí)指出，裝備制造業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)加快。工業(yè)新動(dòng)能持續(xù)壯大，新能源汽車、鋰離子電池、光伏設(shè)備、動(dòng)車組等產(chǎn)品生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，裝備制造業(yè)發(fā)展動(dòng)力不斷增強(qiáng)。

受近期利好消息刺激，9月27日，申萬(wàn)二級(jí)光伏設(shè)備板塊大幅反彈，截至收盤，整體上漲4.32%，板塊61只個(gè)股全部實(shí)現(xiàn)上漲。個(gè)股方面，愛(ài)旭股份和鈞達(dá)股份漲停。而拉長(zhǎng)時(shí)間維度，1月1日至9月27日，該板塊期間累計(jì)下跌29.61%。

9月27日，光伏設(shè)備板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，凈流入額達(dá)到36.54億元。其中，隆基綠能大單資金凈流入額超10億元，達(dá)到11.83億元。

9月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1－8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至8月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦，同比增長(zhǎng)11.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.1億千瓦，同比增長(zhǎng)44.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長(zhǎng)14.8%。

光伏出口數(shù)據(jù)也顯現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，以電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池為代表的外貿(mào)“新三樣”出口表現(xiàn)強(qiáng)勁。其中，8月份太陽(yáng)能電池（即光伏電池、組件）出口金額為33.67億美元，環(huán)比上月的31.7億美元增長(zhǎng)6%。

廣州市萬(wàn)隆證券咨詢顧問(wèn)有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。考慮到目前組件價(jià)格已經(jīng)處于低位，下游裝機(jī)水平修復(fù)明顯，看好下游需求持續(xù)超預(yù)期?！?/p>

黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“光伏基本面在邊際好轉(zhuǎn)，且近期回調(diào)后估值性價(jià)比進(jìn)一步提升。歐洲市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升促進(jìn)了光伏海外市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球能源成本高企導(dǎo)致自發(fā)需求的增加，同時(shí)對(duì)能源自主可控性的考慮也推動(dòng)了需求增長(zhǎng)?！?/p>

再看光伏設(shè)備下的細(xì)分板塊，今日BC電池（全背電極接觸晶硅電池）板塊漲幅較大。消息面上，近日隆基綠能攜森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。華西證券表示，在新型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)節(jié)奏提速+效率持續(xù)突破背景下，BC電池有望在市場(chǎng)快速獲得優(yōu)勢(shì)，相關(guān)設(shè)備及輔材有望受益。

對(duì)于光伏設(shè)備板塊的投資機(jī)會(huì)，陳興文表示：“光伏設(shè)備生產(chǎn)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)包括硅材料、組件制造、安裝和維護(hù)等。其中的優(yōu)質(zhì)公司會(huì)受益于行業(yè)增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額的提高。由于光伏設(shè)備板塊極具發(fā)展?jié)摿?，投資者可以關(guān)注具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)占有率領(lǐng)先和具有穩(wěn)定盈利能力的公司。”

吳啟宏說(shuō)：“在行業(yè)高景氣條件下，產(chǎn)業(yè)鏈部分輔耗材環(huán)節(jié)有望跟隨行業(yè)規(guī)模放量和結(jié)構(gòu)性變化實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)，光伏設(shè)備公司或?qū)⒂瓉?lái)超額增長(zhǎng)，投資者可以重點(diǎn)關(guān)注膠膜、銀漿、焊帶、光伏支架等細(xì)分領(lǐng)域?！?/p>

表：9月27日申萬(wàn)二級(jí)光伏設(shè)備板塊漲幅超5%個(gè)股一覽

制表：姚堯