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物極必反!關(guān)注銅、鉛、錫、白銀、純堿后期做空機會

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-05-22 10:58:34 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。





胡文勝

主觀交易者,七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜“明若資產(chǎn)管理”、“面筋哥”賬戶操作者。2008年進入期貨市場,目前為基本面和技術(shù)面結(jié)合交易,中長線大趨勢交易者。


精彩觀點

在期貨市場新手虧錢是必然的,幾乎沒有任何例外,有可能有新手保護期,過了之后還是會虧損,所以切記不要一上來就拿大資金做,切記不要去配資、借貸、賣房炒期貨。期貨本身就有杠桿,資金量不是最重要的,看對行情拿住單才是最重要的。

交易這個行業(yè)需要有長期痛苦的磨煉過程,才有可能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,正常來說10年地獄磨煉很正常的,一般人早就倒下了。

期貨只是一種工具,不是人生目的地,賺錢是為了更好的生活。

最近幾年轉(zhuǎn)中長線趨勢交易,分多個品種對沖,著眼大方向,忽略小回撤,大方向做對了,后面時間拉長就能賺錢。

賬面的數(shù)字沒有取出來,都不一定是你的,盈利出金也是一種保護自己的辦法,大幅盈利應(yīng)該盡快把本金先取出來,而不是繼續(xù)加大資金上規(guī)模。

資金管理規(guī)模上來以后,肯定是要降低預(yù)期收益,總倉位和單品種倉位都要降下來,持倉周期要加長,不可能拿幾天就止損。資金曲線在控制回撤的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)穩(wěn)步上漲才是健康的。



七禾網(wǎng)1、胡先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進行深入對話。我們了解到,您于2005年進入股票市場,2008年股災(zāi)后轉(zhuǎn)入商品期貨市場。請問當時是怎樣的機緣巧合進入股票市場?為何后來轉(zhuǎn)做商品期貨?


胡文勝:記得學(xué)生時代看過《創(chuàng)世紀》電視劇,對股票產(chǎn)生了興趣,以為一買一賣都能賺大錢,畢業(yè)后參加工作,拿到工資,就去深圳營業(yè)部開了股票賬戶。現(xiàn)在看來這可能是我人生一次重大的決策,如果沒有買股票,或者人生會是另外一個軌道。


2006、2007年都是股票大牛市,閉著眼睛買都能賺錢,深圳人喜歡買萬科A和招商銀行,牛市一路漲一路加倉買,成本價越來越高。物極必反,2007年11月-2008月10月,上證指數(shù)6124點跌至1664點,歷時12個月,最大跌幅達72.8%。盈利化為烏有,中間賣掉優(yōu)質(zhì)股招行和萬科,還去追過垃圾重組股,最后本金虧得所剩無幾。股市受政策面影響太大,熊市有時可能會持續(xù)很多年,再想靠股票回本基本是沒有可能了。聽朋友說期貨可以加杠桿,可以做空,我就拿剩下的幾萬塊錢,進入了期貨市場。



七禾網(wǎng)2、做了16年的期貨,您最大的感受是什么?


胡文勝:在期貨市場新手虧錢是必然的,幾乎沒有任何例外,有可能有新手保護期,過了之后還是會虧損,所以切記不要一上來就拿大資金做,切記不要去配資、借貸、賣房炒期貨。期貨本身就有杠桿,資金量不是最重要的,看對行情拿住單才是最重要的。


不影響自己生活的閑錢,做起來才不會壓力過大。交易這個行業(yè)需要有長期痛苦的磨煉過程,才有可能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,正常來說10年地獄磨煉很正常的,一般人早就倒下了。


要學(xué)會耐心等待行情出現(xiàn)機會,敢于砍掉虧損單,守住盈利單,大幅盈利減倉出金。交易狀態(tài)不好時要全部平倉休息一段時間,全平倉了,再去看行情就能看清方向了。要敢于認輸,當我們遇到走不通的路時,不妨停下,換個方向,去探索新的可能。走錯方向了,停下來就是進步。期貨只是一種工具,不是人生目的地,賺錢是為了更好的生活。



七禾網(wǎng)3、在您做期貨至今的16年時間中,交易的方法和理念經(jīng)歷了怎樣的變化?


胡文勝:早期是短線交易,基本拿不住單,純技術(shù)派,基本都是虧多賺少。最近幾年轉(zhuǎn)中長線趨勢交易,分多個品種對沖,著眼大方向,忽略小回撤,大方向做對了,后面時間拉長就能賺錢。


我不會實時盯盤,收盤看一眼就行了,趨勢不會短期翻轉(zhuǎn),拿單的時間越長,盈利就會越多,直到方向翻轉(zhuǎn),不輕易止損。頻繁交易肯定是行不通,技術(shù)分析不能解決底層問題。大江東去,無論中途如何改變流向,終極還是東去。



七禾網(wǎng)4、您的展示賬戶,最近一兩年的業(yè)績明顯比之前穩(wěn)健,請問主要是交易方法做了哪些改變?


胡文勝:以前喜歡重倉做一個品種,現(xiàn)在品種配置比較多,且比較分散,農(nóng)產(chǎn)品、黑色、有色、化工等多品種做對沖配置,互相保護。多個品種看對行情都能盈利,只是時間早晚問題,若一個品種出現(xiàn)極端行情,也不會讓整個資金曲線大幅回撤。以前可能一個品種倉位30%以上,現(xiàn)在單品種很少超過10%了。以前過于看著技術(shù)面,現(xiàn)在如果基本面沒有發(fā)生改變,多空方向不會改變,最多是止損先出來,不會馬上反手改變方向。



七禾網(wǎng)5、據(jù)您介紹,您在2008年進入期貨市場沒多久就辭職專職做期貨了,當時在沒有實現(xiàn)穩(wěn)定盈利前就專職做期貨,主要原因是什么?


胡文勝:中間有過一段時間辭職專職做期貨,因為那個年代還沒有手機交易端,如果不用電腦下單,就要經(jīng)常打電話到期貨公司人工下單。一段時間盈利了就以為自己可以了,覺得上班影響自己賺錢,其實還差得很遠。建議沒有賺到大錢的投資者,不要裸辭去做交易,壓力會很大,從而導(dǎo)致心態(tài)技術(shù)失衡。賬面的數(shù)字沒有取出來,都不一定是你的,盈利出金也是一種保護自己的辦法,大幅盈利應(yīng)該盡快把本金先取出來,而不是繼續(xù)加大資金上規(guī)模。雖然目前我的交易系統(tǒng)已經(jīng)成熟,但我仍然選擇重新進入一家私募基金上班,通過團隊的合作,多策略的配合,嚴格的風(fēng)控管理,業(yè)績可以變得更加平滑穩(wěn)定.



七禾網(wǎng)6、您以前從事計算機編程工作,請問為什么沒有考慮做程序化交易?


胡文勝:高頻交易或程序化策略,可能在流動性不足的市場中遭遇問題,隨著技術(shù)和算法的進步,量化交易的競爭日趨激烈,會降低某些策略的盈利能力。隨著資金規(guī)模的擴大,程序化交易也會出現(xiàn)瓶頸。比如純量化交易想做到20%的年化收益率都很難,主觀策略輕倉隨便做一下可能就能達到。



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