七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹(jǐn)慎。 趙邵文 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班?,F(xiàn)定居廣州,任深圳市厚德信達(dá)基金管理有限公司投資總監(jiān),團(tuán)隊(duì)成員14人,目前負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)國(guó)內(nèi)盤(pán)期貨的交易,管理國(guó)內(nèi)盤(pán)資金量4000多萬(wàn),有著豐富的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、資金管理及風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)。 2008年4月入市,經(jīng)歷并參與了金融危機(jī)的暴跌;成功預(yù)測(cè)并參與了09-10年銅、白糖、棉花、黃金的大漲,并有單日盈利超過(guò)120%的戰(zhàn)績(jī);后幾經(jīng)波折于2012年轉(zhuǎn)型成趨勢(shì)交易者,遵循的理念是“保全本金,放手去搏”。 目前為期貨中國(guó)網(wǎng)私募排行榜“無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型”、“無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型”實(shí)盤(pán)賬戶(hù)交易者,“無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型”2013年10月17日注冊(cè),截止到2014年3月24日,賬戶(hù)收益率467.03%,“無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型”2013年11月15日注冊(cè),截止到2014年3月24日,賬戶(hù)收益率403.27%。 訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄: 我的交易是以技術(shù)分析為主、基本面為輔,進(jìn)去試倉(cāng),錯(cuò)了就離場(chǎng),對(duì)了就持有并加倉(cāng)。 資金都是逐利的,而且有資金成本,如果把它全部擱在沒(méi)有機(jī)會(huì)的品種上面就是一種浪費(fèi)。 我去年專(zhuān)門(mén)請(qǐng)教過(guò)冠軍汪星敏,他的一句話(huà)讓我茅塞頓開(kāi):“沒(méi)有三寸三,不敢上梁山?!币簿褪侵蛔鲎约河邪盐盏男星?,百戰(zhàn)百勝的前提是打不贏的仗就不打。 如果發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),我會(huì)在第一時(shí)間不計(jì)成本地堅(jiān)決止損,盡量保證本金的安全,留得青山在、不怕沒(méi)柴燒。我這邊首先有逐步順勢(shì)加倉(cāng)的大幅盈利來(lái)抵御這個(gè)風(fēng)險(xiǎn);其次我有一套穩(wěn)定可靠的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。 我的理念是“保全本金、放手去搏”,在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上積極進(jìn)取。 核心秘訣就是只做自己有把握的行情,看不懂的、沒(méi)有把握的行情就不要參與。 場(chǎng)外等待并不會(huì)讓你賠錢(qián),還能讓你保持清醒,免得在市場(chǎng)里瞎折騰迷失方向、等到機(jī)會(huì)真正來(lái)臨的時(shí)候反而錯(cuò)過(guò)。 我認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)的成功最主要的是靠悟性,靠自己去總結(jié)。每次賠錢(qián)的經(jīng)歷都很重要,甚至重要過(guò)賺錢(qián)的經(jīng)歷,經(jīng)歷過(guò)虧損,你才知道哪些事不能做,經(jīng)歷過(guò)盈利,你才知道該怎么去做。 趨勢(shì)波段交易,盡量減少折騰,以隔夜趨勢(shì)為主,基本放棄短線(xiàn)。 日內(nèi)交易是非常有必要的。首先它增加了流通性,有利于大資金的進(jìn)出。其次,長(zhǎng)線(xiàn)是金、短線(xiàn)是銀,短線(xiàn)的交易機(jī)會(huì)比中長(zhǎng)線(xiàn)要多很多,做好了也非常厲害。第三,一個(gè)團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期發(fā)展需要多種風(fēng)格的組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn),這也需要短線(xiàn)交易風(fēng)格。 高頻交易有兩個(gè)弊端,一是頻繁操作會(huì)產(chǎn)生更多的手續(xù)費(fèi),二是資金規(guī)模很受限制,市場(chǎng)容量有限,要做大做強(qiáng)就非常難。 市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的!沒(méi)有不對(duì)的行情。如果某一段的市場(chǎng)節(jié)奏不適合你的交易風(fēng)格,那么強(qiáng)行參與的結(jié)果肯定好不到哪里去,這時(shí)首先要做的是休息、是等待,等到自己想要的行情到來(lái)再參與交易。 只要市場(chǎng)不消亡,那么趨勢(shì)就永遠(yuǎn)都會(huì)有。 商品的價(jià)格始終是受到供求關(guān)系的影響,這是期貨市場(chǎng)最核心的東西和存在的基石,永遠(yuǎn)不會(huì)改變。 隨著市場(chǎng)的逐步成熟,做大趨勢(shì)的機(jī)會(huì)會(huì)越來(lái)越多。 我的交易有兩點(diǎn)原則,一是虧損單堅(jiān)決不加碼,二是只有趨勢(shì)走出來(lái)后出現(xiàn)明顯的突破信號(hào)我就加倉(cāng),突破點(diǎn)就是我的防守位,很好控制回撤。 經(jīng)過(guò)這次(2008年滬銅交易虧損)教訓(xùn),我徹底放棄了左側(cè)交易,成為一個(gè)忠實(shí)的右側(cè)交易者,放棄所有抄底摸頂?shù)南敕?,一定要等到趨?shì)走出來(lái)后再順勢(shì)交易。 我的個(gè)人賬戶(hù)從2013年3月到2014年1月的收益率是906.4%,團(tuán)隊(duì)這邊從運(yùn)作至今半年時(shí)間的收益率超過(guò)400%。 要做好期貨貴在兩點(diǎn),一是堅(jiān)持,要能在市場(chǎng)里堅(jiān)持下去,二是要善于總結(jié)和感悟,所有成功的交易者都是自己摸索出一條適合自己的路。 桃李不言,下自成蹊,真正的高手根本不需要吹噓自己有多厲害,賺錢(qián)就是最好的證明,一定要高調(diào)做事、低調(diào)做人。 快樂(lè)交易、輕松交易,我們交易的目的就是要讓自己的生活變得更加愉悅。 以后我們這個(gè)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化程度會(huì)越來(lái)越高,單兵作戰(zhàn)會(huì)變得越來(lái)越困難,到時(shí)會(huì)有越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)涌現(xiàn),也需要更多專(zhuān)業(yè)的人才來(lái)滿(mǎn)足這個(gè)需要。 這個(gè)市場(chǎng)非常殘酷,一點(diǎn)都不講人情,不成功就成仁,留下來(lái)到最后的都是熟面孔,大多數(shù)失敗者都被淘汰了。同時(shí)這個(gè)市場(chǎng)對(duì)于人性的弱點(diǎn)無(wú)限放大,所以一個(gè)成功的交易者首先他的自制力就非常強(qiáng),個(gè)人人格也相對(duì)完美。 這個(gè)市場(chǎng)是非常專(zhuān)業(yè)化的一個(gè)市場(chǎng),一定要引起高度重視,用極其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度來(lái)對(duì)待,絕對(duì)不要抱著玩玩的態(tài)度來(lái)參與這個(gè)市場(chǎng)。 我不主張散戶(hù)自己親自參與這個(gè)市場(chǎng),專(zhuān)業(yè)的事交給專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做,找專(zhuān)人、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)打理,會(huì)比你親自參與這個(gè)市場(chǎng)的結(jié)果要好得多。 2014年會(huì)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常艱難的一年,行情也會(huì)相對(duì)難做。我看好的行情主要還是工業(yè)品的下跌,主要是看空銅和貴金屬。 若要聯(lián)系無(wú)憂(yōu)-趙邵文,與其溝通交流,期貨中國(guó)可為您預(yù)約,電話(huà):0571-85803287 期貨中國(guó)1、趙邵文先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在期貨中國(guó)私募排行榜注冊(cè)的無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型收益非常不錯(cuò),注冊(cè)5個(gè)月時(shí)間獲了4倍多的收益(截至2014年3月24日,賬戶(hù)收益率467.03%),主要是抓住了那幾波行情? 趙邵文:主要是焦炭、焦煤、玻璃、鐵礦、天膠、銅、白銀、股指的下跌行情,和L的上漲行情。 期貨中國(guó)2、從排行榜的數(shù)據(jù)分析上看到該賬戶(hù)總共參與了21個(gè)品種的交易,選擇這些品種的依據(jù)是什么? 趙邵文:我進(jìn)場(chǎng)交易是以技術(shù)面為主要參考,當(dāng)時(shí)這些品種給我的盤(pán)面感覺(jué)不錯(cuò),交易體系又發(fā)出了進(jìn)場(chǎng)信號(hào),所以就進(jìn)去試倉(cāng),錯(cuò)了就離場(chǎng),對(duì)了就持有并加倉(cāng)。 期貨中國(guó)3、這些品種中,還有很多是去年剛上市的新品種,比如瀝青、鐵礦石、纖維板等,您出于什么原因把這些新品種加入到您的品種組合中來(lái)?操作這些新品種的情況如何? 趙邵文:我的交易是以技術(shù)分析為主、基本面為輔,所以新品種上市之初我一般不去做它,因?yàn)樽畛醯钠贩N基本面我并不懂,需要保持長(zhǎng)時(shí)間的觀望,等到對(duì)它的基本面有一定了解并且有一些歷史圖形后可以進(jìn)行技術(shù)分析后,才有可能進(jìn)場(chǎng)試倉(cāng),試倉(cāng)的目的一是尋找合適的機(jī)會(huì),二是為了更加熟悉新的品種;像焦炭我是在2012年05月就開(kāi)始交易,當(dāng)時(shí)每天的成交量才2萬(wàn)手,我一直保持交易,跟著它做到超過(guò)100萬(wàn)手的成交量,在這過(guò)程中也對(duì)它越來(lái)越熟悉,最近在它上面也獲得非常不錯(cuò)的收益。 鐵礦石跟螺紋鋼有著密切的聯(lián)系,所以在上市之初進(jìn)場(chǎng)但是止損了,之后一直沒(méi)做它,直到最近才重新進(jìn)場(chǎng)并大幅盈利。瀝青、雞蛋和纖維板都是觀望一段時(shí)間后才去試倉(cāng),失敗止損后繼續(xù)保持觀望。 期貨中國(guó)4、期貨中國(guó)接觸過(guò)的部分盤(pán)手表示過(guò)做自己熟悉的品種才能獲得更好的收益,您單賬戶(hù)就操作這么多的品種,那您對(duì)他們這樣的觀點(diǎn)有什么看法? 趙邵文:他們的觀點(diǎn)既對(duì)也不對(duì)。做自己熟悉的品種,因?yàn)槭煜に钠贩N基本面和市場(chǎng)特性,所以把握度會(huì)更高,我的賬戶(hù)盈利的絕大部分也都是從熟悉的品種里面獲得。 但單一品種的機(jī)會(huì)終究有限,有的時(shí)候也許一兩年都沒(méi)什么行情,如果這時(shí)候把自己的交易限制在單一品種里面,要實(shí)現(xiàn)盈利的難度將非常大,比如去年的銅和最近幾年的棉花。 資金都是逐利的,而且有資金成本,如果把它全部擱在沒(méi)有機(jī)會(huì)的品種上面就是一種浪費(fèi)。所以我建議選四到五個(gè)品種作為自己的品種組合,再?gòu)闹袑ふ液线m的行情,那么每年都會(huì)有好幾次交易機(jī)會(huì),從而獲得不錯(cuò)的收益。 期貨中國(guó)5、我們發(fā)現(xiàn)您的賬戶(hù)持倉(cāng)的倉(cāng)位都比較重,是否有考慮過(guò)隔夜持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)?如果發(fā)生了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),那您將采取什么樣的應(yīng)對(duì)措施? 趙邵文:我的交易主要就是隔夜趨勢(shì),所以隔夜持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)然有考慮。我去年專(zhuān)門(mén)請(qǐng)教過(guò)冠軍汪星敏,他的一句話(huà)讓我茅塞頓開(kāi):“沒(méi)有三寸三,不敢上梁山?!币簿褪侵蛔鲎约河邪盐盏男星椋賾?zhàn)百勝的前提是打不贏的仗就不打。所以我的交易都是做自己看好的、感覺(jué)有把握的行情,一般都是先試倉(cāng),等試倉(cāng)單有了盈利后再逐步加倉(cāng),加到重倉(cāng)的時(shí)候一般都已經(jīng)有了大幅盈利,然后還做了多品種的一個(gè)組合來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。在賬戶(hù)的資金管理上,不同階段的倉(cāng)位控制也不一樣,初始階段的最大倉(cāng)位一般控制在30%左右,等到盈利超過(guò)本金的20%才會(huì)把最大倉(cāng)位擴(kuò)大到50%,盈利超過(guò)50%才會(huì)把最大倉(cāng)位放寬到75%左右。 所以如果發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),我會(huì)在第一時(shí)間不計(jì)成本地堅(jiān)決止損,盡量保證本金的安全,留得青山在、不怕沒(méi)柴燒。我這邊首先有逐步順勢(shì)加倉(cāng)的大幅盈利來(lái)抵御這個(gè)風(fēng)險(xiǎn);其次我有一套穩(wěn)定可靠的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利,市場(chǎng)又不是第二天就關(guān)門(mén),通過(guò)后面的交易我可以把這個(gè)虧損再賺回來(lái);第三前面說(shuō)過(guò)資金持有是有資金成本的,我們的這兩個(gè)賬戶(hù)都只是一部分的資金配置,并非全部資金,無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型去年11月18日有出金500W,無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型也有場(chǎng)外資金,隨時(shí)都可以追加回賬戶(hù),所以看似重倉(cāng),實(shí)際的倉(cāng)位并沒(méi)超過(guò)50%。 期貨中國(guó)6、您在期貨中國(guó)私募排行榜上的無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型賬戶(hù)也取得了非常高的收益,短短4個(gè)月時(shí)間,盈利超過(guò)400%,名為穩(wěn)健,實(shí)際也非常出色,這2個(gè)賬戶(hù)有什么區(qū)別?分別有什么特點(diǎn)? 趙邵文:我這邊賬戶(hù)的策略其實(shí)都一致,品種和資金配置基本類(lèi)似,方便統(tǒng)一管理,所以這兩個(gè)賬戶(hù)其實(shí)是沒(méi)有多大差別的。我的理念是“保全本金、放手去搏”,在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上積極進(jìn)取,只不過(guò)兩個(gè)賬戶(hù)在注冊(cè)時(shí)所處的運(yùn)作階段不同,所以會(huì)有一定差別。 無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型比無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型啟動(dòng)要早,等到二號(hào)啟動(dòng)時(shí),一號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利,所以操作風(fēng)格已經(jīng)從穩(wěn)健開(kāi)始變得進(jìn)取。無(wú)憂(yōu)二號(hào)賬戶(hù)是在去年注冊(cè)的時(shí)候剛啟動(dòng),當(dāng)時(shí)就在成本附近,所以最初放棄了很多試倉(cāng)的機(jī)會(huì),都是等到把握度很高的時(shí)候才進(jìn)場(chǎng)開(kāi)倉(cāng),所以在今年01月15日之前兩個(gè)月交易成功率是100%。這個(gè)時(shí)候無(wú)憂(yōu)二號(hào)穩(wěn)健型賬戶(hù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利翻倍,所以年后的管理就跟無(wú)憂(yōu)一號(hào)進(jìn)取型完全一致了,甚至在一定程度上更加進(jìn)取,因?yàn)樗馁Y金量比無(wú)憂(yōu)一號(hào)要小很多,操作起來(lái)更加靈活。 期貨中國(guó)7、您展示的2個(gè)賬戶(hù)目前都保持持續(xù)盈利的狀態(tài),進(jìn)取型連續(xù)6個(gè)月盈利,穩(wěn)健型連續(xù)5個(gè)月盈利,您覺(jué)得目前期貨交易取得高額回報(bào)的核心秘訣是什么? 趙邵文:核心秘訣就是只做自己有把握的行情,看不懂的、沒(méi)有把握的行情就不要參與。另外,廣大智慧觀,也就是宏觀大局觀非常重要,你的交易思路一定要清晰,策略要明確。也就是你要賺哪一段行情的錢(qián)、什么樣的行情值得你去參與、你怎么去賺,這三個(gè)問(wèn)題一定要考慮清楚。 責(zé)任編輯:劉健偉 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) outdoorsmanagement.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位