七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

邵立勝

溫州人，15年的金融投資交易經(jīng)驗。1995年考入溫州市公安局，從警18年，干過路面交警和紀(jì)檢監(jiān)察工作。1999年進(jìn)入股市，經(jīng)歷過股市的牛熊輪回，2001至2005年在股市中損失三分之二。2007年起，金融意識開始覺醒，花幾年時間不停尋訪高手拜師學(xué)藝，逐漸走向盈利。2007年進(jìn)入期貨市場，曾在2009年做多銅盈利200%左右，2010年做空棉花盈利200%左右。

擅長捕捉趨勢大行情，對在期貨交易中品種行情的起動點、資金管理、心態(tài)情緒控制等有獨到之處。2012年主動辭職離開公務(wù)員體制，組建投資團(tuán)隊和投資公司，參與市場運(yùn)作，同時也擔(dān)任期貨培訓(xùn)老師。

訪談精彩語錄：

我的執(zhí)行力會比一般的人要好，這就是從警經(jīng)歷對我做金融最大的幫助。

在金融行業(yè)，只要你有賺錢的能力，你可以選擇在世界任何一個地方工作。

當(dāng)時做股票虧損的原因不外乎在熊市中逆勢、重倉、不止損，在牛市當(dāng)中頻繁交易。

我發(fā)現(xiàn)金融交易的核心實際上就是控制風(fēng)險。

現(xiàn)在交易我?guī)缀跏侵豢磧r格，不看任何其他的指標(biāo)，不用任何線，一眼掃過去就知道該怎么交易。

我一般是捕捉周線級別轉(zhuǎn)折的趨勢。

關(guān)鍵是看你能不能等，善不善于去等，真正等到合適的時候我就會給予凌厲一擊。

金融市場本質(zhì)性的規(guī)律就是趨勢之后是形態(tài)，形態(tài)之后走趨勢，形態(tài)之中以隨機(jī)為主，趨勢之中以規(guī)律為主。

只要均線、K線系統(tǒng)吻合周線級別轉(zhuǎn)勢，日線反向突破60單位線，我都會去做。

大形態(tài)定大趨勢，小形態(tài)定小趨勢，沒有走形態(tài)的往往不容易出趨勢。

日線在震蕩，五分鐘或十五分鐘級別就會有盈利機(jī)會，但如果用小時線去進(jìn)出，你就會虧損。

短線操作不等于日日交易，日內(nèi)交易也不等于日日交易。

不強(qiáng)迫性地要求自己一定要做多少頻率、多少筆單子，市場有利可圖的時候我才去下單。

商品的價格有50%以上的上漲，已經(jīng)可以稱為超級大牛市。

期貨市場不應(yīng)該有幻想，但當(dāng)真的有機(jī)會來臨的時候，要懂得分辨。

你將信將疑也好，你看基本面不吻合也好，當(dāng)技術(shù)面明確無誤地給你一個信號的時候，你應(yīng)該把你的標(biāo)準(zhǔn)的持倉放下去。

買股買龍頭，做期貨也是一樣。

率先破位的品種及率先上漲的品種就是我所說的戰(zhàn)略性的交易品種，我會重點關(guān)照。

在我肉眼能看出來的形態(tài)之內(nèi)絕不交易，等待形態(tài)突破之后我再交易。

一個人能待機(jī)多長時間，說明他就能抓多大的行情。

我能做到空倉就是因為我做到了思維的順勢。

當(dāng)你的賬戶不具備條件做單，而你把錢放在賬戶里，對你就是一種誘惑。

期貨市場是尸橫遍野的修羅場是因為給了你杠桿，這就相當(dāng)于給你不具備的能力去交易，能力與權(quán)力不匹配就一定是災(zāi)難。

一個人的強(qiáng)大在于內(nèi)心強(qiáng)大，交易和買賣模式其實只占10%而已，加上資金管理、風(fēng)險控制也不過20%-30%，六七成都在心態(tài)和情緒，還有5%-10%是運(yùn)氣。

股票是濃縮的實業(yè)，期貨是濃縮的股票，賭場是濃縮的期貨。

做期貨的人到最后會修成佛陀的心態(tài)，帝王的格局，道家的思維，儒家的紀(jì)律。

只要重復(fù)簡單的模式，反復(fù)做了就是一個正向的體系。

你克服了自己的欲望，不想賺更多的錢，這時候你的心就慢慢從復(fù)雜回歸到簡單。

對交易當(dāng)中走出來的人來說，交易就是財富。

如果心里就只是應(yīng)對，你手里的頭寸如何處理，就不會復(fù)雜了。

交易體系是地，交易者是人，市場行情是天。

從期貨人的眼光去看股票，就像是一個特種兵訓(xùn)練場訓(xùn)練出來的特種兵回到民兵的戰(zhàn)場。

每一只股票按照格蘭維爾八大法則，1234是漲，是買點，5678是跌，是賣點，買點賣點都只有四個，但我選的模式更加簡單，我3、4號點都不做，只做1、2號點。

股票中，尤其是在一些位置，不容易出大陽線，但是大陽線一旦出來，就往往是結(jié)束形態(tài)、開始趨勢的標(biāo)志。

我認(rèn)為對學(xué)員最重要的是資金管理。

你們能走多遠(yuǎn)，這要看你的心性能做多大。

有風(fēng)險的時候你要跑得快，有利潤的時候你要拿的久。

邵立勝老師將作為主講老師在7月19日-25日舉辦《贏家操盤手期貨強(qiáng)化訓(xùn)練營第7期》，感興趣的投資者可查看：http://outdoorsmanagement.com/article/162089-1.html

期貨中國1、邵立勝先生您好，感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專訪。您做過18年警察，請問從警的經(jīng)歷和感悟?qū)δ慕鹑谕顿Y有哪些方面的影響？

邵立勝：從警18年對我的金融投資最有影響的是我的紀(jì)律性。我做的是警察中的紀(jì)檢，對法律很精通，并且我自身對紀(jì)律、規(guī)則特別在意。金融投資，尤其是期貨投資，是非常講規(guī)則、講規(guī)律的。每個人，不管是自己做單，還是團(tuán)隊運(yùn)作，你的模型當(dāng)中必定有一些不可逾越的雷區(qū)，這個雷區(qū)就是你自己制定的規(guī)則。只要我做出來的模型是正向的，我就會嚴(yán)格執(zhí)行，而我的執(zhí)行力會比一般的人要好，這就是從警經(jīng)歷對我做金融最大的幫助。做警察對金融投資的另外一個影響是守時守紀(jì)的觀念，一旦確定好的事情就不會改變。而對品種、行情級別的判斷，多少的單量，什么位置的出場，則應(yīng)做到市場無道而心中有道，就像一個老中醫(yī)摸中藥一樣，多少的量心里有數(shù)的。這就是我從警的感悟。

期貨中國2、您為什么在2012年決定辭去公務(wù)員，轉(zhuǎn)而專職做金融投資？

邵立勝：金融投資是一直有在做的。在工作比較繁忙的情況下，我是兼職去做，盡量安排空余時間去學(xué)習(xí)，但兼職做有很多不利之處，在策略的執(zhí)行方面，例如止損，尤其是股票，沒有辦法準(zhǔn)確地去執(zhí)行，這是操作層面的很大的短板。另外，從人身角度來講，我更喜歡金融行業(yè)的自由。在金融行業(yè)，只要你有賺錢的能力，你可以選擇在世界任何一個地方工作，你甚至可以選擇邊度假邊工作，這樣你可以有更多的時間陪家人，做自己喜歡做的事情，你會擁有時間自由，財務(wù)自由，和真正的心靈自由，這就是我最后決定辭去公務(wù)員的動力。其實這個決定在我內(nèi)心深處掂量了三年時間，三年中我無數(shù)次考慮，如果我辭職之后有什么出路，失去這樣一份固定的收入，我有沒有能力獲得非工作收入來支付我整體的支出。直到2012年，我的工作量變得前所未有的重，使我無法兼職做交易，我必須要割舍其中一塊，如果是兩頭都顧，那么只會兩頭都做不好。最后我決心辭職，我的上司極度不理解，感覺我的辭職很突兀，我在單位的工作還算比較優(yōu)秀，每年都是優(yōu)秀公務(wù)員，優(yōu)秀黨員，單位也不是沒有平臺、沒有前途給我。當(dāng)然，我選擇主動離職跟我的人生追求有關(guān)，不僅僅是操作層面，也是為了我的未來。我做了18年警察，我最美好的青春是在做警察的生涯中度過，我和我身邊的同事給社會奉獻(xiàn)了許多，警察是一個崇高的職業(yè)，有些同事，壯志未酬，倒在了警察的崗位上。跟我同一批的108位同學(xué)，到目前為止，不到40歲，就已經(jīng)有5位過世。綜上所述，我做出辭職的原因有三方面，一是操作層面不方便，第二是人生選擇，我要做更自由的職業(yè)，第三是社會現(xiàn)狀，警察工作的付出與公眾的理解不相符。

期貨中國3、您1999年進(jìn)入股市，但在2007之前似乎都是虧的，請問您覺得自己當(dāng)年持續(xù)虧損的主要原因是什么？這些年虧損的經(jīng)歷對您來說意味著什么？

邵立勝：在2007年虧損的原因一是沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，我原先也就只是聽過高手的只言片語，看過一些書，聽過一些消息。第二是我的時間資源沒有匹配，買了股票之后沒時間去看，也沒時間去復(fù)盤。第三是我的基礎(chǔ)投資理念是錯誤的，現(xiàn)在總結(jié)當(dāng)時做股票虧損的原因不外乎在熊市中逆勢、重倉、不止損，在牛市當(dāng)中頻繁交易。2005-2007年，我做股票、買賣基金，都是賺錢的，但是賺的沒有別人多，我最大的問題就是在牛市里頻繁交易，在熊市里面逆勢、重倉、不止損，讓我比一般人都虧得多，因為我不認(rèn)錯，主觀的東西太多?，F(xiàn)在總結(jié)覺得，市場的任何一個點都是可以買賣的，但是要懂得認(rèn)錯，懂得改，懂得變。

期貨中國4、2007年起，您的金融意識開始覺醒，花幾年時間不停尋訪高手拜師學(xué)藝，逐漸走向盈利。請問您當(dāng)時拜了哪些師？學(xué)了哪些藝？當(dāng)年學(xué)到的東西，現(xiàn)在還有在用嗎？您現(xiàn)在所用的交易體系，更多是從他們身上學(xué)來的，還是自己摸索總結(jié)的？

邵立勝：我找了很多人，國內(nèi)做股票的高手，還有所謂的民間高手我很多都拜訪過。系統(tǒng)化地學(xué)習(xí)像當(dāng)時宋文彪的煉金術(shù)，這些課程基本上我都參加過。我還不停地跟別人探討，哪種方法、哪套指標(biāo)、哪個周期的操作標(biāo)準(zhǔn)比較有效，也做過統(tǒng)計、訓(xùn)練、模擬，慢慢地開始懂得了一些表面上的東西，買賣的勝率，成功率上有所提升。我尋求術(shù)的過程中也經(jīng)歷過很多的誤區(qū)，從原先的一路虧錢變成小打小鬧，一會兒賺一會兒虧?？偟膩碚f就是學(xué)了那么多東西之后，自己開始有機(jī)會有能力賺錢，但還不穩(wěn)定。一直到2011年，通過我的一位老師，我認(rèn)識了知行合一投資課程的創(chuàng)始人，心靈禪修的導(dǎo)師李堯先生，他的投資心理學(xué)對我的交易幫助非常大。在接下來的兩三年時間里，我一直在他的課堂上汲取營養(yǎng)，那里是我的修煉場，也是我的道場，我發(fā)現(xiàn)不管是期貨還是股票，我的盈利能力越來越穩(wěn)定，虧損變得可控，每一次的回撤都在變小，對于意外的風(fēng)險我都有應(yīng)對的方法，做投資更加從容。在老師的訓(xùn)練下，我不停地學(xué)習(xí)，不停地改變，不停地成長，幾乎是脫胎換骨，甚至我現(xiàn)在都有能量去影響一些人，這都是李堯老師給我的支持。在他的影響之下，我發(fā)現(xiàn)金融交易的核心實際上就是控制風(fēng)險。原先我一直把進(jìn)攻能力和發(fā)現(xiàn)行情、捕捉行情的能力列為最重要的能力，而現(xiàn)在我把控制風(fēng)險當(dāng)做一種本能，不斷地強(qiáng)調(diào)風(fēng)險，把控制風(fēng)險作為我的日常工作，而利潤是控制風(fēng)險的產(chǎn)物。深刻地理解這一層的意思之后，那任何的模式都可以做，只要控制住風(fēng)險，就會是好的模式，這就是大道至簡。當(dāng)年我學(xué)到的比如K線組合，均線體系相關(guān)的技術(shù)，突破的技術(shù)，這些最簡單也最樸實的東西我一直都在沿用，因為技術(shù)的東西本身沒有神秘可言，過于花哨的招式我反而用得越來越少，對指標(biāo)的研究也越來越少，原先我是看兩組三組指標(biāo)去做交易，現(xiàn)在指標(biāo)對我來說壓根就不重要，我甚至把均線去掉，只用裸線交易。我整個期貨經(jīng)歷中的改變跟一般的期貨交易者也差不多。從什么都沒有到先有招，有招后學(xué)了很多東西就變得復(fù)雜，發(fā)現(xiàn)很多東西在某些時候有效，某些時候又無效，在誤區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)了一兩年，后來碰到了高人幫我從誤區(qū)中轉(zhuǎn)了出來。而現(xiàn)在我什么都不要，只要看價格就可以交易。決策的過程、決策人的思維變得簡單，那么交易也變得簡單，這是一個蛻變的過程。我現(xiàn)在所用的交易體系受李堯?qū)煹挠绊?，大道至簡，原先我有很多工具，很多都被我扔了，不是我不用這些工具，而是我一眼就知道它什么時候好用，什么時候不好用。每一套體系都有自己的優(yōu)缺點，我對缺點特別敏感，現(xiàn)在交易我?guī)缀跏侵豢磧r格，不看任何其他的指標(biāo)，不用任何線，一眼掃過去就知道該怎么交易，相關(guān)的策略馬上就可以成型，這中間有自己的摸索有自己的總結(jié)，也有老師的提點。

期貨中國5、您現(xiàn)在只做大行情，捕捉大趨勢，請問您主要捕捉哪個級別的趨勢？您所捕捉的大趨勢一般具備哪些特征？

邵立勝：我一般是捕捉周線級別轉(zhuǎn)折的趨勢。當(dāng)日線整個吻合轉(zhuǎn)勢的條件，而周線發(fā)出共振，那我會重點去做這個品種?，F(xiàn)在我跟比我強(qiáng)的人一起做團(tuán)隊，我不再注重個人的交易能力。我自己做單的話，首先要鑒定趨勢的級別。第二是鑒定它的主軸，主軸我看得非常大，比如說周線級別，我拉60單位線來衡定一個方向，周線級別的勢是60周的反向被突破，我鑒定為一個大勢，日線級別的勢，我是60日均線被反向突破鑒定為中級別的勢，就是一個大的波段，這時我會采取相應(yīng)的倉位做。如果只有日線跟小時線的配合的單子我不想去做，不是看不懂，也不是看不到，而是主觀上把它過濾掉。像這樣的大勢，一般一年一個品種都會出現(xiàn)一到兩次，像2013年的春節(jié)過后，2月18日同時出現(xiàn)是一次機(jī)會，還有2013年12月13日全部清一色的多頭轉(zhuǎn)空頭，就是一個周線、日線、小時線共振的大級別的勢。所以這種信號不是沒有，關(guān)鍵是看你能不能等，善不善于去等，真正等到合適的時候我就會給予凌厲一擊。但同時我也會嚴(yán)格控制初始倉位，初始頭寸一般控制在兩成之內(nèi)，如果有加倉，單品種也不會超過四成，凌厲一擊不是別人理解的重倉或者滿倉去操作。當(dāng)然，如果我只捕捉日線吻合周線級別的勢，一般情況下一個品種一年的交易機(jī)會絕不會超過五次，個別品種只有一到兩次機(jī)會。像這種大趨勢的特征非常容易理解，首先級別是周線，第二它的主軸是60單位線，60單位線的轉(zhuǎn)勢很不容易發(fā)生的，中間的一些震蕩全部可以過濾掉，在這種區(qū)間，反向的小級別的勢全部不做，這就是我現(xiàn)在要做的期貨。

期貨中國6、您主要用怎樣的方法去分析和識別大趨勢的來臨？用怎樣的方法捕捉大趨勢的進(jìn)場機(jī)會？

邵立勝：金融市場本質(zhì)性的規(guī)律就是趨勢之后是形態(tài)，形態(tài)之后走趨勢，形態(tài)之中以隨機(jī)為主，趨勢之中以規(guī)律為主。我只捕捉趨勢行情，就是突破形態(tài)的關(guān)鍵點的那一剎那，它將要走趨勢，那我會在那些關(guān)鍵點安排好兵力，捕捉這樣的行情。所以我特別關(guān)注正在走形態(tài)的品種，每一個將要走出形態(tài)的品種都是我的重點目標(biāo)，這就是我捕捉大趨勢進(jìn)場機(jī)會的主要的方法，標(biāo)準(zhǔn)來說，只要均線、K線系統(tǒng)吻合周線級別轉(zhuǎn)勢，日線反向突破60單位線，我都會去做。形態(tài)越大，我對這個品種越重視，因為大形態(tài)定大趨勢，小形態(tài)定小趨勢，沒有走形態(tài)的往往不容易出趨勢。

期貨中國7、您對小一點級別的交易機(jī)會有沒有研究？您覺得哪些類型的人適合做短線，哪些類型的人適合做波段？而您自己為什么只選擇操作大趨勢？

邵立勝：有研究過，股指期貨模型測數(shù)據(jù),一分鐘、五分鐘、十五分鐘、三十分鐘級別的我都有研究。我是研究找周期的共振點，小級別的往往先于大級別先行轉(zhuǎn)勢，大級別決定小級別，小級別又反向影響大級別。在一些關(guān)鍵點的時候，用五分鐘或者十五分鐘級別就可以捕捉一個很高盈虧比的進(jìn)場點，當(dāng)然這種機(jī)會也是可遇而不可求的。對小一點交易級別的交易機(jī)會的研究就是當(dāng)一個大的周期在震蕩的時候，比它小至少兩個級別以上的周期中間會存在一些小的交易機(jī)會。比如說日線在震蕩，五分鐘或十五分鐘級別就會有盈利機(jī)會，但如果用小時線去進(jìn)出，你就會虧損，一冒頭就會被干掉，如果周線在走形態(tài)，日線級別的信號通常就不會成功，成功率非常低。差一個級別就過濾，如果要比它高幾個級別，那說明很小的周期反而是可以交易的。我們現(xiàn)在在培養(yǎng)操盤手的時候，沒有大機(jī)會，我就要求他們用極小周期捕捉日線震蕩過程當(dāng)中一分鐘到五分鐘進(jìn)出場的機(jī)會，不過夜就可以有一定空間獲利，但用小時線進(jìn)場又過夜，那么基本就是虧錢的。如果沒有機(jī)會而只說不做，那操盤手就得不到訓(xùn)練，未來遇到真正的行情也會錯過或者做錯。決定做短線還是做波段的關(guān)鍵是性格，對盤面的價格變化反應(yīng)非常靈敏的人適合做短線，當(dāng)然只要有過濾，對方向的過濾，對進(jìn)場點的過濾，短線也可以做的。短線操作不等于日日交易，日內(nèi)交易也不等于日日交易。具備做短線特質(zhì)的人，不讓他做短線，他做不了長線，如果讓他試兩把短線，反而長線的單能拿住，這是我身邊的人發(fā)現(xiàn)的規(guī)律。你可以給他定個小的量，設(shè)一定的權(quán)限，讓他搞兩把，但是不能多。每日的資金量、頻率、最大風(fēng)險，虧損多少必須定下來，都要有嚴(yán)格的限定。波段絕大部分人都適合，做波段只要有行情就進(jìn)，趨勢結(jié)束就出，有時候一兩天，有時候三五天，有時候一兩個星期，看行情而定。我本人也是比較喜歡做波段的，落袋為安，把大趨勢分成一段段地去吃，短線我現(xiàn)在是不做了。

為什么只選擇大趨勢？是我這么多年交易總結(jié)的一個道理，我只需要一年賺30%、40%或者50%，就夠了，不強(qiáng)迫性地要求自己一定要做多少頻率、多少筆單子，市場有利可圖的時候我才去下單。做大趨勢的人，忍性和定力要超過絕大部分人，因為首先大趨勢很難等，其次大趨勢的持倉會比較復(fù)雜，階段性的回撤都比較大。要是保證金50%以上，我會拿20單位線、20日均線去守，再有一倍行情，趨勢沒變、主軸方向又沒變的情況下，我會放30單位線，30日均線去守。但是如果前期一個頂點回落到30日均線附近，這個利潤可能要回吐三分之一，甚至更多。這種利潤的回吐，絕大多數(shù)人是經(jīng)受不起的，所以絕大多數(shù)人不適合操作大趨勢，而適合操作波段。當(dāng)然，如果大趨勢確實存在，你會發(fā)現(xiàn)，做大趨勢，省力輕松，而且盈利更大，N個波段加起來，斬頭去尾，中間一些小折損，頂部讓一點，底部讓一點，把中間拿足的大趨勢的模式賺的更多。當(dāng)然這不是說到就能做到，中間還包括資金管理，如果你是重倉做大趨勢，肯定做不到，利潤的大幅回撤，甚至有時候會把利潤回掉一半，一般的人是承受不了的。如果你是用輕倉長線型做大趨勢，資金分散，你不會畢其功于一役，這樣你是拿得住大趨勢的。行情最大的品種我會加倉到40%，初始倉位在20%以內(nèi)，這也是比較重的。團(tuán)隊操作交易的話，整個資金量再減去一半，初始頭寸10%，有利潤了，極限加碼到20%。個性化操作的好處就是相對更靈活，例如加減倉，就像斯坦利?克羅一樣，回抽50%加碼，我中間也會做一些加減碼的動作。個人賬戶我做權(quán)力比較大，團(tuán)隊賬戶，加減碼要經(jīng)過同伴的審核，他們的水平都比我高，一般也不會同意這種操作的手法，要特別強(qiáng)調(diào)的是做大資金的，不允許有個性化的交易，必須是按模式嚴(yán)格地風(fēng)控。做大趨勢，持倉過程的心理很重要，你能做得到不代表別人可以做得到，你能做得到不代表客戶資金可以經(jīng)得起一個階段的回撤，所以這只能是適合自己個性的東西。團(tuán)隊交易，因為要跟風(fēng)險回撤相匹配，必須要控制回撤，所以我們更多的是做波段。