七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 惡狼 1999年進(jìn)入股票市場(chǎng),2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),現(xiàn)專職做期貨交易。趨勢(shì)交易者,中長(zhǎng)線為主,輔以波段交易,對(duì)交易付諸了極大的熱情和精力,曾經(jīng)平均每天研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí)以上。2009年進(jìn)入盈利狀態(tài),除2011年,其余幾年均實(shí)現(xiàn)盈利,2009年至今年均盈利超過(guò)70%。 以ID“惡狼”參加?xùn)|航金融“藍(lán)海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽,獲中校軍銜。東航金融種子基金二號(hào)投顧之一。 訪談精彩語(yǔ)錄: 就目前的市場(chǎng)來(lái)看,B股指數(shù)月K線創(chuàng)歷史新高,深綜指月K線剛突破收斂三角形,上證指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi),滬深300指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi),即使突破了,最好回抽確認(rèn),才能走得更遠(yuǎn)。 我以前工作透過(guò)大量數(shù)字看到了趨勢(shì),反而不在意數(shù)字的變化,只在意趨勢(shì),因此我在期貨交易中注重趨勢(shì)勝于注重?cái)?shù)字變動(dòng)。 我在交易中,均線之上只做多,均線之下只做空,然后結(jié)合自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)。在抓取趨勢(shì)上,我會(huì)先做好防守,耐心等待趨勢(shì)自己出來(lái),順勢(shì)加碼攻擊。 在我的眼里,沒(méi)有震蕩,只有趨勢(shì)。 古人讀書(shū)時(shí)豎著看,勢(shì)豎著看是執(zhí)力,其實(shí)就是執(zhí)行力的簡(jiǎn)稱。勢(shì)代表了執(zhí)行力的強(qiáng)大意志,一方執(zhí)行力的堅(jiān)決性,也是一根筋的意思。 (我)建立起規(guī)則,建立起正期望值的交易系統(tǒng),放棄預(yù)測(cè),嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),違反就狂扇耳光自我懲罰,堅(jiān)持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光。 我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉(cāng)一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng),呼氣似出場(chǎng)。 交易者需要通過(guò)魔鬼式訓(xùn)練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來(lái),心就平靜了,交易就行云流水了。 我持倉(cāng)多品種呈分子運(yùn)動(dòng),大多是各自運(yùn)動(dòng),共振少,因此倉(cāng)位雖然看起來(lái)偏重,但大多數(shù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)可控。 我的均線和自創(chuàng)指標(biāo)組合成了普通的立體攻防體系。該套交易系統(tǒng)簡(jiǎn)單客觀,機(jī)會(huì)多,不用刻意尋找機(jī)會(huì),只需耐心等待機(jī)會(huì)自己來(lái)。 我的贏利邏輯是順勢(shì)大贏小虧。取勝原理是練就扎實(shí)的基本功,用頑強(qiáng)的意志打好防守順勢(shì)反擊。 我的盈利模式主基調(diào)是2009年初啟用的交易系統(tǒng),好比是人體。其它后來(lái)的新盈利模式就是讓人體更加健康、壯實(shí)、高大,起補(bǔ)充完善作用。 (藍(lán)海密劍大賽)一是賽期長(zhǎng),有利于穩(wěn)定盈利者的長(zhǎng)遠(yuǎn)表現(xiàn);二是分軍種賽制適應(yīng)面廣,資金規(guī)模越大,穩(wěn)定性要求越高;資金規(guī)模越小,盈利率要求越高,各取所需。 做能控制心靈、對(duì)自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼。 惡狼有無(wú)可匹敵的耐力,永不放棄目標(biāo)的執(zhí)著精神;臨危不懼的大無(wú)畏精神和堅(jiān)強(qiáng)意志,一旦作出決定就立即行動(dòng)。 在戰(zhàn)場(chǎng)做惡狼,也是對(duì)對(duì)手的尊重。 中國(guó)金融全面開(kāi)放之時(shí),漫山遍野涌進(jìn)來(lái)的都是狼、虎、獅等野獸。我們只有比他們更惡,才能擊敗它們。狹路相逢,“惡”者勝! 現(xiàn)在在有大量浮盈的情況下,我有幾套獨(dú)立的盈利模式,將資金分拆,各有各的出場(chǎng)點(diǎn),出現(xiàn)信號(hào)就出場(chǎng)。 我當(dāng)時(shí)幾乎是背水一戰(zhàn),全部精力投入期貨研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練中。那時(shí)候平均每日研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí),除了睡覺(jué),其他時(shí)間都是在期貨上面。 每逢周末到深圳書(shū)城看書(shū),幾乎看遍深圳各大書(shū)城的交易書(shū)籍,省去幾十萬(wàn)元的書(shū)費(fèi)。 一套交易系統(tǒng)像人的骨架,從小到長(zhǎng)到大,骨架越粗壯,血肉越健壯,攻擊防守同步增強(qiáng),需要長(zhǎng)時(shí)間的耐心成長(zhǎng)進(jìn)化。 無(wú)論是否去散戶化,我現(xiàn)在的主要精力用于不斷進(jìn)化交易系統(tǒng),讓資金曲線走的更穩(wěn)更高。 我當(dāng)前最重要的事情就是專注當(dāng)下,繼續(xù)進(jìn)化交易系統(tǒng),提升自己的交易內(nèi)功,耐心等待人生大機(jī)會(huì)的到來(lái)。 若要聯(lián)系【惡狼】,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國(guó)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287 期貨中國(guó)1、惡狼先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融與七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的聯(lián)合專訪。您1999年就進(jìn)入股市,稱得上是資深股民了,現(xiàn)在股票還有繼續(xù)操作嗎?您覺(jué)得現(xiàn)在的股市是否具備投資價(jià)值?為什么? 惡狼:我現(xiàn)在很少操作A股了,資金主要集中在期貨交易上。因?yàn)檫€持有外幣,所以B股還在操作,這幾年由于行情未指明阻力最小的方向,操作也少,休息時(shí)間長(zhǎng),B股入市幾年來(lái)以來(lái)回報(bào)4.6倍,主要還是因?yàn)?strong>B股股票少,選股輕松,只需要少量的精力,順勢(shì)持倉(cāng)就可以了。我是技術(shù)派,講究的是跟隨市場(chǎng)走。就目前的市場(chǎng)來(lái)看,B股指數(shù)月K線創(chuàng)歷史新高,深綜指月K線剛突破收斂三角形,上證指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi),滬深300指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi)。即使突破了,最好回抽確認(rèn),才能走得更遠(yuǎn)。當(dāng)然我現(xiàn)在主要任務(wù)是觀察市場(chǎng),不做預(yù)測(cè)不做評(píng)論。 期貨中國(guó)2、您是如何接觸到期貨交易的?在您眼中,期貨交易與股票交易最大的區(qū)別在哪里?現(xiàn)在期貨交易更吸引您還是股票交易更吸引您?為什么? 惡狼:我很早以前剛到深圳就接受過(guò)期貨培訓(xùn),但是沒(méi)有入場(chǎng)操作,幾年后看到一本書(shū)《投資市場(chǎng)秘訣》,通過(guò)學(xué)習(xí),最終有緣進(jìn)入期貨市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行交易。 目前來(lái)看,股票和期貨最大的區(qū)別:股票嚴(yán)重的不對(duì)等交易,易受既得利益集團(tuán)操縱;期貨相對(duì)公平,雙向交易,易受全球影響,客觀。我接觸期貨交易后,對(duì)股票交易的興趣減弱了,于是開(kāi)始專職期貨了,主要還是因?yàn)橛X(jué)得期貨公開(kāi)公平一些,也能在最短時(shí)間內(nèi)提升專業(yè)水平。 期貨中國(guó)3、您2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),當(dāng)時(shí)恰逢國(guó)內(nèi)期貨行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期,您搭上了這班快車。對(duì)這些年來(lái)期貨市場(chǎng)的大發(fā)展,您有什么感悟?您覺(jué)得現(xiàn)在的期貨市場(chǎng)和2006年的期貨市場(chǎng)相比,最大的不同是什么? 惡狼:我慶幸自己踏上了節(jié)奏,交易系統(tǒng)也踏上節(jié)奏了。目前的市場(chǎng)與2006年相比有三個(gè)明顯發(fā)生變化的地方:一是品種數(shù)量多了,走向國(guó)際化了;二是聽(tīng)老前輩說(shuō)如今的期貨市場(chǎng)相比以前很規(guī)范了,三是國(guó)家真重視期貨市場(chǎng)了,開(kāi)始發(fā)展期貨私募基金了。當(dāng)然要講最大的不同還是市場(chǎng)熱鬧了,參與的人多了。 期貨中國(guó)4、我們了解到您最初是從事會(huì)計(jì)與審計(jì)工作的,經(jīng)常與數(shù)字打交道的工作經(jīng)歷對(duì)您的期貨交易是否有幫助?您是否會(huì)更加注重期貨價(jià)格數(shù)字的變動(dòng)? 惡狼:之前的會(huì)計(jì)與審計(jì)工作有利于期貨統(tǒng)計(jì),工作以穩(wěn)為主,因此交易也以穩(wěn)為主,有點(diǎn)了解基本面,或許以后能用上。因?yàn)?strong>我以前工作透過(guò)大量數(shù)字看到了趨勢(shì),反而不在意數(shù)字的變化,只在意趨勢(shì),因此我在期貨交易中注重趨勢(shì)勝于注重?cái)?shù)字變動(dòng)。 期貨中國(guó)5、您表示您最想賺市場(chǎng)中趨勢(shì)的錢,那么在您的交易中,您是用什么技術(shù)手段或分析方法識(shí)別趨勢(shì)?怎么去抓趨勢(shì)? 惡狼:我在交易中,均線之上只做多,均線之下只做空,然后結(jié)合自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)。在抓取趨勢(shì)上,我會(huì)先做好防守,耐心等待趨勢(shì)自己出來(lái),順勢(shì)加碼攻擊。在我的眼里,沒(méi)有震蕩,只有趨勢(shì)。 期貨中國(guó)6、您表示您在2008年金融危機(jī)時(shí)頓悟了“勢(shì)”,請(qǐng)問(wèn)您在頓悟之前和頓悟之后,對(duì)市場(chǎng)的理解以及在具體的交易上有何差別? 惡狼:我在頓悟“勢(shì)”之前,還是以預(yù)測(cè)為主,勝率至上,交易僵化,恐懼貪婪滿天飛,總是希望市場(chǎng)跟隨自己。2008年,那時(shí)候我的股票多頭潰不成軍,期貨空頭暴跌,市場(chǎng)空頭氣氛濃厚,突然頓悟了“勢(shì)”。我往往聽(tīng)到順勢(shì)而為時(shí),好像若有所思又好像沒(méi)懂,不知道勢(shì)是怎么順的。古人讀書(shū)時(shí)豎著看,勢(shì)豎著看是執(zhí)力,其實(shí)就是執(zhí)行力的簡(jiǎn)稱。勢(shì)代表了執(zhí)行力的強(qiáng)大意志,一方執(zhí)行力的堅(jiān)決性,也是一根筋的意思。2008年金融危機(jī)空頭氛圍濃厚,就是做空勢(shì)力非常堅(jiān)決。 頓悟勢(shì)之后,我就以概率為主,跟隨市場(chǎng),順勢(shì)而為,大贏小虧。掌中本無(wú)秘密,終于回歸簡(jiǎn)單,用簡(jiǎn)單把握永恒。從那時(shí)候開(kāi)始真正建立起規(guī)則,建立起正期望值的交易系統(tǒng),放棄預(yù)測(cè),嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),違反就狂扇耳光自我懲罰,堅(jiān)持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光,終于從2009年初開(kāi)始做成了至今不斷向上的資金曲線。2009年的資金曲線寬幅震蕩,但是那年我堅(jiān)持了下來(lái),執(zhí)行力幾乎100%,盈利74.3%。那年過(guò)了執(zhí)行力關(guān),初步練就了交易基本功。 期貨中國(guó)7、您說(shuō)要做好期貨就要練好基本功,那么您覺(jué)得期貨交易的基本功是什么? 惡狼:我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉(cāng)一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng),呼氣似出場(chǎng)。 有的人進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候,吸入頻率加快,好像得了鼻炎,吸不進(jìn)去;有的人持倉(cāng)時(shí),呼吸頻率整體加劇,起伏較大,類似心臟病人的心電圖;有的人出場(chǎng)的時(shí)候,呼出頻率加快,好像鼻塞口堵,呼不出去。 吸不進(jìn),怎么屏住呼吸?屏不住呼吸,怎么呼氣?呼不了氣,怎么吸氣?任一環(huán)節(jié)有問(wèn)題,都會(huì)導(dǎo)致所有環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)不流暢。心亂如麻,呼吸也亂,非常影響交易。因此交易者需要通過(guò)魔鬼式訓(xùn)練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來(lái)。人一出生就有了呼吸,但忘了呼吸,呼吸其實(shí)影響了一切。呼吸輕松自然了,心就平靜了,交易就行云流水了。 以上是基本功,如何衡量交易基本功扎實(shí)的標(biāo)準(zhǔn):因?yàn)?strong>交易是反應(yīng)式學(xué)科,考驗(yàn)的是我們不同行情不同反應(yīng),而且反應(yīng)快速。因此標(biāo)準(zhǔn)如下: 1、交易跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng),呼氣似出場(chǎng)。 2、自我心理調(diào)整能力強(qiáng),在危機(jī)時(shí)以最短速度靜心。 3、執(zhí)行力穩(wěn)定度高。 期貨中國(guó)8、您還認(rèn)為在交易過(guò)程中要控制心靈。請(qǐng)問(wèn)心靈失控會(huì)對(duì)交易產(chǎn)生哪些影響?交易者具體應(yīng)該如何去控制心靈? 惡狼:這方面我還是說(shuō)說(shuō)個(gè)人經(jīng)歷吧:以前爆倉(cāng)對(duì)心靈失控有所感受:毫無(wú)章法,亂做,頭腦易發(fā)熱,汗流浹背,夜不能寐,情緒波動(dòng)起伏大,止損功力差,持倉(cāng)功力弱,因虧損而浮躁,不能容忍虧損,終于爆倉(cāng)。 控制心靈過(guò)程個(gè)人體會(huì):我以前連續(xù)聽(tīng)了一年情緒平穩(wěn)音樂(lè),突然有一天面對(duì)波濤洶涌的市場(chǎng),心靜了。多聽(tīng)多念般若波羅蜜多心經(jīng):心無(wú)掛礙。無(wú)掛礙故,無(wú)有恐怖,遠(yuǎn)離顛倒夢(mèng)想,究竟涅盤(pán)。魔鬼式訓(xùn)練不斷挑戰(zhàn)自我極限,格局不斷擴(kuò)大,心大了,曾經(jīng)的大波動(dòng)就變小了,也能讓心態(tài)日漸平穩(wěn)。自我懲罰,自扇耳光等等。最后做到一只眼看著自己,一只眼看著市場(chǎng)。 期貨中國(guó)9、您認(rèn)為在市場(chǎng)中“基本功扎實(shí)、能控制心靈,輕松靜賞市場(chǎng)風(fēng)起云涌”,目前您覺(jué)得您自己是否已經(jīng)達(dá)到了這種境界? 惡狼:決定生命品質(zhì)的不是“八九”,而是“一二" ,“常想一二,淡看八九,事事如意?!?/strong>常想一二,生命就很有意義了。況且我目前的交易系統(tǒng)勝率30~40%,比10~20%還高,很知足了。我經(jīng)歷過(guò)魔鬼式訓(xùn)練,有了扎實(shí)的基本功,能有效控制自己的心靈,交易的一切都是一氣呵成?,F(xiàn)在睡眠質(zhì)量好,精力也旺盛,看盤(pán)也處于輕松自由狀態(tài)。即使出現(xiàn)了大的回撤,也能保持樂(lè)觀耐心執(zhí)著的精神。因?yàn)槲页O胍欢?,淡看八九?/p> 期貨中國(guó)10、您目前以中長(zhǎng)線交易為主,那一般一筆單子持倉(cāng)多久?市場(chǎng)上有些投資高手會(huì)用波段和短線的方式配合中長(zhǎng)線交易,這方面您是否也有涉及? 惡狼:一般一筆單子持倉(cāng)1~150天。我也涉及波段和短線,只是資金配置不夠大,需要耐心進(jìn)化,在合適的時(shí)機(jī)擴(kuò)大資金配置。 期貨中國(guó)11、您交易中以技術(shù)分析為主,主要是研究哪些指標(biāo)或圖形?基本面分析在您的交易體系中占據(jù)什么樣的地位? 惡狼:主要研究均線和自創(chuàng)指標(biāo)?;久娣治鲇捎诰Σ蛔悖谖业慕灰左w系中只能放在次要地位。 |
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