七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

惡狼

1999年進(jìn)入股票市場(chǎng)，2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng)，現(xiàn)專職做期貨交易。趨勢(shì)交易者，中長(zhǎng)線為主，輔以波段交易，對(duì)交易付諸了極大的熱情和精力，曾經(jīng)平均每天研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí)以上。2009年進(jìn)入盈利狀態(tài)，除2011年，其余幾年均實(shí)現(xiàn)盈利，2009年至今年均盈利超過(guò)70%。

以ID“惡狼”參加?xùn)|航金融“藍(lán)海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽，獲中校軍銜。東航金融種子基金二號(hào)投顧之一。

訪談精彩語(yǔ)錄：

就目前的市場(chǎng)來(lái)看，B股指數(shù)月K線創(chuàng)歷史新高，深綜指月K線剛突破收斂三角形，上證指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi)，滬深300指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi)，即使突破了，最好回抽確認(rèn)，才能走得更遠(yuǎn)。

我以前工作透過(guò)大量數(shù)字看到了趨勢(shì)，反而不在意數(shù)字的變化，只在意趨勢(shì)，因此我在期貨交易中注重趨勢(shì)勝于注重?cái)?shù)字變動(dòng)。

我在交易中，均線之上只做多，均線之下只做空，然后結(jié)合自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)。在抓取趨勢(shì)上，我會(huì)先做好防守，耐心等待趨勢(shì)自己出來(lái)，順勢(shì)加碼攻擊。

在我的眼里，沒(méi)有震蕩，只有趨勢(shì)。

古人讀書(shū)時(shí)豎著看，勢(shì)豎著看是執(zhí)力，其實(shí)就是執(zhí)行力的簡(jiǎn)稱。勢(shì)代表了執(zhí)行力的強(qiáng)大意志，一方執(zhí)行力的堅(jiān)決性，也是一根筋的意思。

（我）建立起規(guī)則，建立起正期望值的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，違反就狂扇耳光自我懲罰，堅(jiān)持不懈，也不知道扇了自己幾千次耳光。

我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉(cāng)一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng)，吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng)，呼氣似出場(chǎng)。

交易者需要通過(guò)魔鬼式訓(xùn)練，治好心病，讓呼吸自然輕松起來(lái)，心就平靜了，交易就行云流水了。

我持倉(cāng)多品種呈分子運(yùn)動(dòng)，大多是各自運(yùn)動(dòng)，共振少，因此倉(cāng)位雖然看起來(lái)偏重，但大多數(shù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)可控。

我的均線和自創(chuàng)指標(biāo)組合成了普通的立體攻防體系。該套交易系統(tǒng)簡(jiǎn)單客觀，機(jī)會(huì)多，不用刻意尋找機(jī)會(huì)，只需耐心等待機(jī)會(huì)自己來(lái)。

我的贏利邏輯是順勢(shì)大贏小虧。取勝原理是練就扎實(shí)的基本功，用頑強(qiáng)的意志打好防守順勢(shì)反擊。

我的盈利模式主基調(diào)是2009年初啟用的交易系統(tǒng)，好比是人體。其它后來(lái)的新盈利模式就是讓人體更加健康、壯實(shí)、高大，起補(bǔ)充完善作用。

（藍(lán)海密劍大賽）一是賽期長(zhǎng)，有利于穩(wěn)定盈利者的長(zhǎng)遠(yuǎn)表現(xiàn)；二是分軍種賽制適應(yīng)面廣，資金規(guī)模越大，穩(wěn)定性要求越高；資金規(guī)模越小，盈利率要求越高，各取所需。

做能控制心靈、對(duì)自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼。

惡狼有無(wú)可匹敵的耐力，永不放棄目標(biāo)的執(zhí)著精神；臨危不懼的大無(wú)畏精神和堅(jiān)強(qiáng)意志，一旦作出決定就立即行動(dòng)。

在戰(zhàn)場(chǎng)做惡狼，也是對(duì)對(duì)手的尊重。

中國(guó)金融全面開(kāi)放之時(shí)，漫山遍野涌進(jìn)來(lái)的都是狼、虎、獅等野獸。我們只有比他們更惡，才能擊敗它們。狹路相逢，“惡”者勝！

現(xiàn)在在有大量浮盈的情況下，我有幾套獨(dú)立的盈利模式，將資金分拆，各有各的出場(chǎng)點(diǎn)，出現(xiàn)信號(hào)就出場(chǎng)。

我當(dāng)時(shí)幾乎是背水一戰(zhàn)，全部精力投入期貨研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練中。那時(shí)候平均每日研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí)，除了睡覺(jué)，其他時(shí)間都是在期貨上面。

每逢周末到深圳書(shū)城看書(shū)，幾乎看遍深圳各大書(shū)城的交易書(shū)籍，省去幾十萬(wàn)元的書(shū)費(fèi)。

一套交易系統(tǒng)像人的骨架，從小到長(zhǎng)到大，骨架越粗壯，血肉越健壯，攻擊防守同步增強(qiáng)，需要長(zhǎng)時(shí)間的耐心成長(zhǎng)進(jìn)化。

無(wú)論是否去散戶化，我現(xiàn)在的主要精力用于不斷進(jìn)化交易系統(tǒng)，讓資金曲線走的更穩(wěn)更高。

我當(dāng)前最重要的事情就是專注當(dāng)下，繼續(xù)進(jìn)化交易系統(tǒng)，提升自己的交易內(nèi)功，耐心等待人生大機(jī)會(huì)的到來(lái)。

若要聯(lián)系【惡狼】，與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作，期貨中國(guó)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

期貨中國(guó)1、惡狼先生您好，感謝您在百忙之中接受東航金融與七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的聯(lián)合專訪。您1999年就進(jìn)入股市，稱得上是資深股民了，現(xiàn)在股票還有繼續(xù)操作嗎？您覺(jué)得現(xiàn)在的股市是否具備投資價(jià)值？為什么？

惡狼：我現(xiàn)在很少操作A股了，資金主要集中在期貨交易上。因?yàn)檫€持有外幣，所以B股還在操作，這幾年由于行情未指明阻力最小的方向，操作也少，休息時(shí)間長(zhǎng)，B股入市幾年來(lái)以來(lái)回報(bào)4.6倍，主要還是因?yàn)?strong>B股股票少，選股輕松，只需要少量的精力，順勢(shì)持倉(cāng)就可以了。我是技術(shù)派，講究的是跟隨市場(chǎng)走。就目前的市場(chǎng)來(lái)看，B股指數(shù)月K線創(chuàng)歷史新高，深綜指月K線剛突破收斂三角形，上證指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi)，滬深300指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi)。即使突破了，最好回抽確認(rèn)，才能走得更遠(yuǎn)。當(dāng)然我現(xiàn)在主要任務(wù)是觀察市場(chǎng)，不做預(yù)測(cè)不做評(píng)論。

期貨中國(guó)2、您是如何接觸到期貨交易的？在您眼中，期貨交易與股票交易最大的區(qū)別在哪里？現(xiàn)在期貨交易更吸引您還是股票交易更吸引您？為什么？

惡狼：我很早以前剛到深圳就接受過(guò)期貨培訓(xùn)，但是沒(méi)有入場(chǎng)操作，幾年后看到一本書(shū)《投資市場(chǎng)秘訣》，通過(guò)學(xué)習(xí)，最終有緣進(jìn)入期貨市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行交易。

目前來(lái)看，股票和期貨最大的區(qū)別：股票嚴(yán)重的不對(duì)等交易，易受既得利益集團(tuán)操縱；期貨相對(duì)公平，雙向交易，易受全球影響，客觀。我接觸期貨交易后，對(duì)股票交易的興趣減弱了，于是開(kāi)始專職期貨了，主要還是因?yàn)橛X(jué)得期貨公開(kāi)公平一些，也能在最短時(shí)間內(nèi)提升專業(yè)水平。

期貨中國(guó)3、您2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)恰逢國(guó)內(nèi)期貨行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，您搭上了這班快車。對(duì)這些年來(lái)期貨市場(chǎng)的大發(fā)展，您有什么感悟？您覺(jué)得現(xiàn)在的期貨市場(chǎng)和2006年的期貨市場(chǎng)相比，最大的不同是什么？

惡狼：我慶幸自己踏上了節(jié)奏，交易系統(tǒng)也踏上節(jié)奏了。目前的市場(chǎng)與2006年相比有三個(gè)明顯發(fā)生變化的地方：一是品種數(shù)量多了，走向國(guó)際化了；二是聽(tīng)老前輩說(shuō)如今的期貨市場(chǎng)相比以前很規(guī)范了，三是國(guó)家真重視期貨市場(chǎng)了，開(kāi)始發(fā)展期貨私募基金了。當(dāng)然要講最大的不同還是市場(chǎng)熱鬧了，參與的人多了。

期貨中國(guó)4、我們了解到您最初是從事會(huì)計(jì)與審計(jì)工作的，經(jīng)常與數(shù)字打交道的工作經(jīng)歷對(duì)您的期貨交易是否有幫助？您是否會(huì)更加注重期貨價(jià)格數(shù)字的變動(dòng)？

惡狼：之前的會(huì)計(jì)與審計(jì)工作有利于期貨統(tǒng)計(jì)，工作以穩(wěn)為主，因此交易也以穩(wěn)為主，有點(diǎn)了解基本面，或許以后能用上。因?yàn)?strong>我以前工作透過(guò)大量數(shù)字看到了趨勢(shì)，反而不在意數(shù)字的變化，只在意趨勢(shì)，因此我在期貨交易中注重趨勢(shì)勝于注重?cái)?shù)字變動(dòng)。

期貨中國(guó)5、您表示您最想賺市場(chǎng)中趨勢(shì)的錢，那么在您的交易中，您是用什么技術(shù)手段或分析方法識(shí)別趨勢(shì)？怎么去抓趨勢(shì)？

惡狼：我在交易中，均線之上只做多，均線之下只做空，然后結(jié)合自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)。在抓取趨勢(shì)上，我會(huì)先做好防守，耐心等待趨勢(shì)自己出來(lái)，順勢(shì)加碼攻擊。在我的眼里，沒(méi)有震蕩，只有趨勢(shì)。

期貨中國(guó)6、您表示您在2008年金融危機(jī)時(shí)頓悟了“勢(shì)”，請(qǐng)問(wèn)您在頓悟之前和頓悟之后，對(duì)市場(chǎng)的理解以及在具體的交易上有何差別？

惡狼：我在頓悟“勢(shì)”之前，還是以預(yù)測(cè)為主，勝率至上，交易僵化，恐懼貪婪滿天飛，總是希望市場(chǎng)跟隨自己。2008年，那時(shí)候我的股票多頭潰不成軍，期貨空頭暴跌，市場(chǎng)空頭氣氛濃厚，突然頓悟了“勢(shì)”。我往往聽(tīng)到順勢(shì)而為時(shí)，好像若有所思又好像沒(méi)懂，不知道勢(shì)是怎么順的。古人讀書(shū)時(shí)豎著看，勢(shì)豎著看是執(zhí)力，其實(shí)就是執(zhí)行力的簡(jiǎn)稱。勢(shì)代表了執(zhí)行力的強(qiáng)大意志，一方執(zhí)行力的堅(jiān)決性，也是一根筋的意思。2008年金融危機(jī)空頭氛圍濃厚，就是做空勢(shì)力非常堅(jiān)決。

頓悟勢(shì)之后，我就以概率為主，跟隨市場(chǎng)，順勢(shì)而為，大贏小虧。掌中本無(wú)秘密，終于回歸簡(jiǎn)單，用簡(jiǎn)單把握永恒。從那時(shí)候開(kāi)始真正建立起規(guī)則，建立起正期望值的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，違反就狂扇耳光自我懲罰，堅(jiān)持不懈，也不知道扇了自己幾千次耳光，終于從2009年初開(kāi)始做成了至今不斷向上的資金曲線。2009年的資金曲線寬幅震蕩，但是那年我堅(jiān)持了下來(lái)，執(zhí)行力幾乎100%，盈利74.3%。那年過(guò)了執(zhí)行力關(guān)，初步練就了交易基本功。

期貨中國(guó)7、您說(shuō)要做好期貨就要練好基本功，那么您覺(jué)得期貨交易的基本功是什么？

惡狼：我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉(cāng)一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng)，吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng)，呼氣似出場(chǎng)。

有的人進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，吸入頻率加快，好像得了鼻炎，吸不進(jìn)去；有的人持倉(cāng)時(shí)，呼吸頻率整體加劇，起伏較大，類似心臟病人的心電圖；有的人出場(chǎng)的時(shí)候，呼出頻率加快，好像鼻塞口堵，呼不出去。

吸不進(jìn)，怎么屏住呼吸？屏不住呼吸，怎么呼氣？呼不了氣，怎么吸氣？任一環(huán)節(jié)有問(wèn)題，都會(huì)導(dǎo)致所有環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)不流暢。心亂如麻，呼吸也亂，非常影響交易。因此交易者需要通過(guò)魔鬼式訓(xùn)練，治好心病，讓呼吸自然輕松起來(lái)。人一出生就有了呼吸，但忘了呼吸，呼吸其實(shí)影響了一切。呼吸輕松自然了，心就平靜了，交易就行云流水了。

以上是基本功，如何衡量交易基本功扎實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)：因?yàn)?strong>交易是反應(yīng)式學(xué)科，考驗(yàn)的是我們不同行情不同反應(yīng)，而且反應(yīng)快速。因此標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、交易跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng)，吸進(jìn)的空氣似持倉(cāng)，呼氣似出場(chǎng)。

2、自我心理調(diào)整能力強(qiáng)，在危機(jī)時(shí)以最短速度靜心。

3、執(zhí)行力穩(wěn)定度高。

期貨中國(guó)8、您還認(rèn)為在交易過(guò)程中要控制心靈。請(qǐng)問(wèn)心靈失控會(huì)對(duì)交易產(chǎn)生哪些影響？交易者具體應(yīng)該如何去控制心靈？

惡狼：這方面我還是說(shuō)說(shuō)個(gè)人經(jīng)歷吧：以前爆倉(cāng)對(duì)心靈失控有所感受：毫無(wú)章法，亂做，頭腦易發(fā)熱，汗流浹背，夜不能寐，情緒波動(dòng)起伏大，止損功力差，持倉(cāng)功力弱，因虧損而浮躁，不能容忍虧損，終于爆倉(cāng)。

控制心靈過(guò)程個(gè)人體會(huì)：我以前連續(xù)聽(tīng)了一年情緒平穩(wěn)音樂(lè)，突然有一天面對(duì)波濤洶涌的市場(chǎng)，心靜了。多聽(tīng)多念般若波羅蜜多心經(jīng)：心無(wú)掛礙。無(wú)掛礙故，無(wú)有恐怖，遠(yuǎn)離顛倒夢(mèng)想，究竟涅盤(pán)。魔鬼式訓(xùn)練不斷挑戰(zhàn)自我極限，格局不斷擴(kuò)大，心大了，曾經(jīng)的大波動(dòng)就變小了，也能讓心態(tài)日漸平穩(wěn)。自我懲罰，自扇耳光等等。最后做到一只眼看著自己，一只眼看著市場(chǎng)。

期貨中國(guó)9、您認(rèn)為在市場(chǎng)中“基本功扎實(shí)、能控制心靈，輕松靜賞市場(chǎng)風(fēng)起云涌”，目前您覺(jué)得您自己是否已經(jīng)達(dá)到了這種境界？

惡狼：決定生命品質(zhì)的不是“八九”，而是“一二" ，“常想一二，淡看八九，事事如意?！?/strong>常想一二，生命就很有意義了。況且我目前的交易系統(tǒng)勝率30~40%，比10~20%還高，很知足了。我經(jīng)歷過(guò)魔鬼式訓(xùn)練，有了扎實(shí)的基本功，能有效控制自己的心靈，交易的一切都是一氣呵成?，F(xiàn)在睡眠質(zhì)量好，精力也旺盛，看盤(pán)也處于輕松自由狀態(tài)。即使出現(xiàn)了大的回撤，也能保持樂(lè)觀耐心執(zhí)著的精神。因?yàn)槲页Ｏ胍欢?，淡看八九?/p>

期貨中國(guó)10、您目前以中長(zhǎng)線交易為主，那一般一筆單子持倉(cāng)多久？市場(chǎng)上有些投資高手會(huì)用波段和短線的方式配合中長(zhǎng)線交易，這方面您是否也有涉及？

惡狼：一般一筆單子持倉(cāng)1~150天。我也涉及波段和短線，只是資金配置不夠大，需要耐心進(jìn)化，在合適的時(shí)機(jī)擴(kuò)大資金配置。

期貨中國(guó)11、您交易中以技術(shù)分析為主，主要是研究哪些指標(biāo)或圖形？基本面分析在您的交易體系中占據(jù)什么樣的地位？

惡狼：主要研究均線和自創(chuàng)指標(biāo)?；久娣治鲇捎诰Σ蛔悖谖业慕灰左w系中只能放在次要地位。