七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹(jǐn)慎。 “南昌穩(wěn)贏”周衛(wèi)兵 江西吉安安福人,現(xiàn)居南昌。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,1993年開(kāi)始從事金融投資,做過(guò)股票、權(quán)證、內(nèi)外盤(pán)。以趨勢(shì)跟隨和對(duì)沖套利為主,短線作為輔助,采用技術(shù)面和基本面相結(jié)合的操作手法,手工交易。 2007年全國(guó)瑞奇期貨比賽,前10名的賬戶(hù)有4個(gè);2010年朝陽(yáng)永續(xù)全國(guó)私募基金比賽期貨組第三名。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜“南昌穩(wěn)贏”賬戶(hù)操作人,從2013年7月22日至2014年10月8日,累計(jì)收益率77.44%,最大回撤11.02%。 訪談精彩語(yǔ)錄: 大賺是種運(yùn)氣,但不是常態(tài)。從財(cái)富管理的角度來(lái)講,業(yè)績(jī)收益的持續(xù)性和穩(wěn)定性更重要。 一個(gè)投資者并不需要經(jīng)歷大虧才能走向成熟。 期貨市場(chǎng)是個(gè)生態(tài)鏈,如果虧錢(qián)就說(shuō)明他在生態(tài)鏈的地位還不夠。 交易的穩(wěn)定性和持續(xù)性,能適應(yīng)當(dāng)時(shí)的行情,不適應(yīng)要注意修正,或者是做什么策略組合,這是最大的瓶頸,交易系統(tǒng)的完善更重要。 只要把握期貨市場(chǎng)的規(guī)律性,有好的交易系統(tǒng),堅(jiān)決的去執(zhí)行是就能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)利增長(zhǎng)。 趨勢(shì)跟隨適用在重大行情,對(duì)沖套利和短線在震蕩行情里比較好,這三種手法的組合有利于控制資金回撤,控制風(fēng)險(xiǎn)。最大的特征是能夠適應(yīng)各種行情,能夠控制風(fēng)險(xiǎn),還能把握機(jī)會(huì)。 套利對(duì)沖和投機(jī)本質(zhì)上是一樣的,投機(jī)是做價(jià)格的趨勢(shì),套利是做價(jià)差的趨勢(shì),都是做趨勢(shì),都具有不確定性風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)別可能就是趨勢(shì)的原因不一樣。 短線的單子大部分是配合趨勢(shì)單的,也有小部分是自成體系。短線的單子和趨勢(shì)單,大部分做相同的方向,在拐點(diǎn)附近會(huì)反方向操作。 單邊趨勢(shì)狀態(tài)用趨勢(shì)跟隨,震蕩行情用短線和對(duì)沖,也可以休息,短線也可以加碼用。 單個(gè)品種倉(cāng)位一般在10%左右,整個(gè)賬戶(hù)品種組合后的倉(cāng)位,如果是單邊的,一般在20%至30%,如果是對(duì)沖的,在50%左右。 主要以技術(shù)分析為主,一般選擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)用技術(shù)面,做多做少要看基本面。 收益率的高低主要跟系統(tǒng)的穩(wěn)定性,行情的變化,還有一點(diǎn)運(yùn)氣有關(guān)。 提高勝率,有些行情可以放掉,比如震蕩行情。 風(fēng)險(xiǎn)小機(jī)會(huì)也可能會(huì)很大,比如行情剛啟動(dòng)的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)就很小,在不同的行情階段,風(fēng)險(xiǎn)跟回報(bào)是不一樣的。 一個(gè)有目標(biāo)的人比沒(méi)目標(biāo)的人更有規(guī)劃,志在頂部的人不會(huì)在半山腰停止,他會(huì)不斷的努力。 期貨私募的快速發(fā)展對(duì)個(gè)體投資者的交易影響非常大,會(huì)影響市場(chǎng)的生態(tài)鏈。 未來(lái)是個(gè)財(cái)富管理的大時(shí)代,在基金操盤(pán)上有一定的技術(shù),能夠穩(wěn)定盈利的操盤(pán)手團(tuán)隊(duì)或者機(jī)構(gòu)會(huì)有一個(gè)大的發(fā)展。 若要聯(lián)系“南昌穩(wěn)贏”周衛(wèi)兵,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國(guó)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287 期貨中國(guó)1、周衛(wèi)兵先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的專(zhuān)訪。您做過(guò)股票、權(quán)證、期貨、外盤(pán),請(qǐng)問(wèn)您最早接觸的是哪種?最喜歡的是哪種?為什么? 周衛(wèi)兵:最早接觸的是股票,股票適合大多人做,適合大眾長(zhǎng)期投資,跟隨企業(yè)成長(zhǎng)而成長(zhǎng),現(xiàn)在做的很小。最喜歡的是期貨,主要原因是期貨可以雙向操作,放大了就像無(wú)息貸款,是所有里面最簡(jiǎn)單最快的。外盤(pán),我是1993年做過(guò),但是時(shí)間很短,權(quán)證也時(shí)間很短,后來(lái)都沒(méi)做了。 期貨中國(guó)2、您曾在一個(gè)星期賺3倍,1個(gè)月賺10倍,請(qǐng)問(wèn)您是如何看待短時(shí)間的大賺?另外,您有沒(méi)有大虧的經(jīng)歷? 周衛(wèi)兵:我覺(jué)得大賺是種運(yùn)氣,但不是常態(tài)。從財(cái)富管理的角度來(lái)講,業(yè)績(jī)收益的持續(xù)性和穩(wěn)定性更重要。 我沒(méi)有大虧的經(jīng)歷,都比較平穩(wěn)。我覺(jué)得一個(gè)投資者并不需要經(jīng)歷大虧才能走向成熟,大虧是個(gè)壞事,最好避免,但是經(jīng)歷過(guò)大虧,可以讓投資者知道期貨的厲害,能夠沉下心來(lái)學(xué)習(xí),并不是每個(gè)人都要經(jīng)歷大虧。 期貨中國(guó)3、大部分人在期貨市場(chǎng)上都是虧錢(qián)的,您認(rèn)為他們虧錢(qián)的主要原因是什么? 周衛(wèi)兵:期貨市場(chǎng)是個(gè)生態(tài)鏈,如果虧錢(qián)就說(shuō)明他在生態(tài)鏈的地位還不夠,必須把自己的地位提升,可以從技術(shù)、基本面、心態(tài)、紀(jì)律等方面來(lái)完善自己,包括自己的交易系統(tǒng)、執(zhí)行力,最主要的是自己愿不愿意付出努力。 期貨中國(guó)4、從您的幾個(gè)參賽賬戶(hù)中可以發(fā)現(xiàn)基本都有“穩(wěn)贏”兩個(gè)字,就您看來(lái),投資者要做到“穩(wěn)贏”必須具備什么素質(zhì)和條件? 周衛(wèi)兵:首先要有穩(wěn)定可持續(xù)的交易系統(tǒng),然后要一如既往地去執(zhí)行,最后要給自己一個(gè)適度的目標(biāo)。 期貨中國(guó)5、很多盤(pán)手都表示過(guò)資金容量是盤(pán)手最大的瓶頸,您如何看待?您覺(jué)得您在交易中遇到的最大的瓶頸是什么? 周衛(wèi)兵:個(gè)人認(rèn)為瓶頸對(duì)所有的團(tuán)隊(duì)和選手都是一樣的,主要還是交易的穩(wěn)定性和持續(xù)性,能適應(yīng)當(dāng)時(shí)的行情,不適應(yīng)要注意修正,或者是做什么策略組合,這是最大的瓶頸,交易系統(tǒng)的完善更重要。可能對(duì)高頻、短線的人來(lái)說(shuō)資金容量是個(gè)瓶頸,對(duì)我們做中線、多品種的人來(lái)說(shuō),不存在這個(gè)問(wèn)題,目前的市場(chǎng)足夠大。 期貨中國(guó)6、您認(rèn)為任何東西都有規(guī)律,把握了規(guī)律就不會(huì)失敗,就能成功。那您覺(jué)得期貨行業(yè)的規(guī)律是什么?怎么把握期貨行業(yè)的規(guī)律才能成功? 周衛(wèi)兵:規(guī)律是客觀存在的,像期貨的漲跌、行情的循環(huán)、賺了虧,虧了賺、價(jià)格的趨勢(shì)等,只要把這些綜合起來(lái),把握規(guī)律性,然后采取恰當(dāng)?shù)拇胧?,跟著趨?shì)走才能成功。 期貨中國(guó)7、您的投資理念中提到過(guò)復(fù)利增長(zhǎng),您是如何理解“復(fù)利”的?您覺(jué)得能否實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)期”復(fù)利增長(zhǎng)? 周衛(wèi)兵:復(fù)利,首先要保證本金安全,持續(xù)穩(wěn)定的往上增長(zhǎng),盡可能的減少回撤幅度,在一定時(shí)間里實(shí)現(xiàn)正收益,不一定要追求每年100%的收益,每年賺30%-50%就可以,關(guān)鍵是穩(wěn)定性。我覺(jué)得只要把握期貨市場(chǎng)的規(guī)律性,有好的交易系統(tǒng),堅(jiān)決地去執(zhí)行就能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)利增長(zhǎng)。 期貨中國(guó)8、您交易以趨勢(shì)跟隨和對(duì)沖套利交易為主,短線作為輔助,請(qǐng)問(wèn)您在具體交易中,趨勢(shì)跟隨、對(duì)沖套利、短線這三種手法在資金使用量上是如何分配的?在對(duì)賬戶(hù)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)中,這三者的貢獻(xiàn)比例是怎樣的? 周衛(wèi)兵:交易主要還是趨勢(shì)跟隨,套利跟短線是為趨勢(shì)跟隨服務(wù)的。在資金使用量上和利潤(rùn)貢獻(xiàn)大致的比例是,趨勢(shì)跟隨占80%,套利短線占20%。 期貨中國(guó)9、您為什么選擇用這三種手法的組合?您覺(jué)得自己的整體交易方法最大的特征是什么? 周衛(wèi)兵:這三種方法各有各的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),趨勢(shì)跟隨適用在重大行情,對(duì)沖套利和短線在震蕩行情里比較好,這三種手法的組合有利于控制資金回撤,控制風(fēng)險(xiǎn)。最大的特征是能夠適應(yīng)各種行情,能夠控制風(fēng)險(xiǎn),還能把握機(jī)會(huì)。 期貨中國(guó)10、關(guān)于趨勢(shì)跟隨,根據(jù)您多年的期貨交易經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)您是如何理解“趨勢(shì)”的?您主要做哪個(gè)級(jí)別的趨勢(shì)?您的趨勢(shì)單一般持倉(cāng)多長(zhǎng)時(shí)間? 周衛(wèi)兵:趨勢(shì)主要是道氏理論,主要做推動(dòng)趨勢(shì),做日線和小波段,修正趨勢(shì)要防守。趨勢(shì)單主要持倉(cāng)時(shí)間一般是幾天到幾周,主要看當(dāng)時(shí)的行情。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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