七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 王大宇 遼寧人,現(xiàn)居廣東惠州。兼職做股票和期貨,2000年開(kāi)始做股票,2010年開(kāi)始做期貨。主要做日線及以上級(jí)別的波段,還做套利;偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài),采用客觀手工交易;有一套按價(jià)格定義強(qiáng)勢(shì)和反轉(zhuǎn)的交易系統(tǒng)。 第五屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手。 訪談精彩語(yǔ)錄 價(jià)格是定性定量的,絕對(duì)的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導(dǎo)者(影響社會(huì)的意識(shí)和行為),是最準(zhǔn)確最早的技術(shù),簡(jiǎn)單明確易于判定。 在價(jià)格面前一切都是浮云。 單位時(shí)間內(nèi)價(jià)差越大越強(qiáng)勢(shì)。 交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強(qiáng)勢(shì)。 個(gè)人系統(tǒng)基礎(chǔ)和框架是不變的,否則就是你的理論錯(cuò)誤。 60分鐘以下,異動(dòng)多線性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限。 套利交易也是做一條價(jià)格曲線,并不會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn),還是要靠交易控制風(fēng)險(xiǎn)控制。 大盤(pán)整理期間拿不準(zhǔn)的趨勢(shì),選相對(duì)最強(qiáng)最弱的品種對(duì)沖,多數(shù)都是短期的。 無(wú)論波段還是套利,要想掙錢(qián)就要?dú)w結(jié)到買(mǎi)賣價(jià)差。 宏觀上長(zhǎng)線考量資本市場(chǎng)意義更大,這是真正的基本面。 如果掙錢(qián)的方法站不住腳,本質(zhì)上就是錯(cuò)誤的。 重倉(cāng)要在嚴(yán)格控制倉(cāng)位和停價(jià)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上統(tǒng)籌加減倉(cāng),追求最大利潤(rùn)。 最強(qiáng)的趨勢(shì)一定是單位時(shí)間內(nèi)利潤(rùn)最大的回撤最小的,龍頭品種往往只會(huì)上漲風(fēng)險(xiǎn)最小。 確定行情的關(guān)鍵點(diǎn)位底倉(cāng)要大。 選股最好相信眼睛,不要想。 任何人各行各業(yè)成功是無(wú)法復(fù)制的,成功的方法也是無(wú)法傳授的。 做好人總沒(méi)壞處,尤其期貨,做人要正直,一個(gè)人性好的人才能真正保持客觀,追求真理,才能賺錢(qián),才能想得清做得到,正是修身養(yǎng)性建立了正確的路徑。 若要聯(lián)系王大宇,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國(guó)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)1、王大宇先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的聯(lián)合專訪。您創(chuàng)建了一個(gè)按價(jià)格定義強(qiáng)勢(shì)和反轉(zhuǎn)的交易系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)這套系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)是什么?您能跟我們介紹一下這套系統(tǒng)嗎? 王大宇:價(jià)格定義系統(tǒng),其意就是完全依據(jù)價(jià)格來(lái)交易,也是最客觀的對(duì)待交易標(biāo)的,畢竟任何有關(guān)價(jià)格和金錢(qián)的交易操作都是建立在價(jià)格基礎(chǔ)上的,都是在交易價(jià)格,價(jià)格是定性定量的,絕對(duì)的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導(dǎo)者(影響社會(huì)的意識(shí)和行為),是最準(zhǔn)確最早的技術(shù),簡(jiǎn)單明確易于判定,跟人們常說(shuō)的趨勢(shì),形態(tài),跟隨市場(chǎng),差不多,如果說(shuō)優(yōu)勢(shì)那么就是(交易標(biāo)的成熟穩(wěn)定)迫使你最客觀地接觸交易本質(zhì)的東西,在價(jià)格面前一切都是浮云。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)2、請(qǐng)問(wèn)您如何定義強(qiáng)勢(shì)?如何定義反轉(zhuǎn)? 王大宇:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)價(jià)差越大越強(qiáng)勢(shì),當(dāng)然波動(dòng)越小可控風(fēng)險(xiǎn)越小,交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強(qiáng)勢(shì),事實(shí)上盈利最大,回撤風(fēng)險(xiǎn)最小,當(dāng)然操作細(xì)節(jié)上的東西還要愈求精進(jìn),不能教條一概而論。 價(jià)格波浪運(yùn)動(dòng)不創(chuàng)新高創(chuàng)新低就是反轉(zhuǎn),反之亦然(標(biāo)準(zhǔn)的反轉(zhuǎn)點(diǎn)是概念上的,操作的時(shí)候在可能和接受的情況下,可以不斷向小周期細(xì)分),行情也不可能有別的解釋,盈虧結(jié)算與價(jià)格別無(wú)二致。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)3、您覺(jué)得自己這套交易系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分別是什么? 王大宇:綜合來(lái)看,嚴(yán)格按照趨勢(shì)反轉(zhuǎn)定義的標(biāo)準(zhǔn)的操作點(diǎn),結(jié)果是最好的,這也是程序化交易者追求的,按價(jià)格形態(tài)具有合理性,很多自動(dòng)系統(tǒng)只能機(jī)械設(shè)定一個(gè)開(kāi)倉(cāng)和停損的時(shí)空單位。但實(shí)施中有兩個(gè)難點(diǎn),第一,有時(shí)波浪不規(guī)則所屬周期大小交叉混雜,這也是主管操作的一個(gè)難點(diǎn);第二,個(gè)人對(duì)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的判定水平有限,不可能總同步于價(jià)格定義,再加上執(zhí)行力折扣,結(jié)果跟事后分析行情有一定差距,所以還是要多學(xué)多練。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)4、您覺(jué)得一套交易系統(tǒng)是否需要經(jīng)常性完善和優(yōu)化? 王大宇:站在真理的角度,正確的理論是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇_定的,需要嚴(yán)格求證,我所理解的系統(tǒng)主要是理論策略方法規(guī)則,不只是下單的條件,我個(gè)人系統(tǒng)基礎(chǔ)和框架是不變的,否則就是你的理論錯(cuò)誤,要么理論正確你認(rèn)識(shí)不清,需要完善的都不是原則性的東西。 站在個(gè)人認(rèn)知的角度講,人是主觀意識(shí)動(dòng)物,技巧上的東西還是要精益求精,不光是認(rèn)識(shí),更重要是做得怎么樣,所以謹(jǐn)記任何時(shí)候都是要學(xué)無(wú)止境的。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)5、您主要做日線及以上級(jí)別的波段交易,請(qǐng)問(wèn)為什么選擇這個(gè)級(jí)別的波段交易? 王大宇:60分鐘以下,異動(dòng)多線性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限,短線純粹的技術(shù)控制水平最重要,行情其次,分時(shí)只是看一個(gè)形態(tài)和做小單子加減倉(cāng)操作點(diǎn)。 月線級(jí)別,只做戰(zhàn)略思考,大行情應(yīng)了然于胸,但周期太大對(duì)散戶來(lái)講扛的回撤太大,不求把行情拉直,小資金也沒(méi)有必要做太長(zhǎng),道指一百多年都是一個(gè)大上漲趨勢(shì),做易于操作的周期就是了,我是大多數(shù)人,主要做日線波段。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)6、您波段交易操作的頻率大概是怎么樣的?持倉(cāng)的單子一般會(huì)持倉(cāng)多少天? 王大宇:預(yù)謀策劃一波行情,是按一個(gè)大的戰(zhàn)役考慮的,做對(duì)了最少也應(yīng)該十天八天,如果行情起來(lái)了,控制風(fēng)險(xiǎn)加倉(cāng),按住了兩三個(gè)月也不過(guò)分,越長(zhǎng)越好,每年這樣的行情機(jī)會(huì)不下四五次,統(tǒng)籌加減倉(cāng)的單子就無(wú)數(shù)了,忍不住賭大小停損的對(duì)沖的單子也很多。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)7、您也做套利交易,請(qǐng)問(wèn)您會(huì)在什么情況下做套利?會(huì)選擇哪種類型的套利(跨期套利、跨品種套利、期現(xiàn)套利、跨市場(chǎng)套利)? 王大宇:沒(méi)有所謂套利,其實(shí)套利交易也是做一條價(jià)格曲線,并不會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn),還是要靠交易控制風(fēng)險(xiǎn)控制,只是客觀條件限制了風(fēng)險(xiǎn)或一些相關(guān)性對(duì)子的選擇造成的錯(cuò)覺(jué),同樣有無(wú)法破解的致命風(fēng)險(xiǎn)。 所以我都是跨品種套利,多空差異越大越好,差一點(diǎn)也可分多個(gè)品種輕倉(cāng),但沒(méi)大方向結(jié)果就是亂忙不掙錢(qián),大盤(pán)整理期間拿不準(zhǔn)的趨勢(shì),選相對(duì)最強(qiáng)最弱的品種對(duì)沖,多數(shù)都是短期的,因?yàn)檎硎袕?qiáng)弱轉(zhuǎn)化也沒(méi)什么規(guī)律,但還算能做出利潤(rùn)來(lái),還是交易曲線,情況轉(zhuǎn)變還是按定義操作,主要注意開(kāi)平倉(cāng)要同步無(wú)論盈虧,如果一個(gè)品種走出比較順的單邊,就可以解除對(duì)立品種了。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)8、您的波段交易和套利交易的利潤(rùn)貢獻(xiàn)分別占整個(gè)賬戶的比例是多少? 王大宇:基本是波段利潤(rùn),套利不得已才為之。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)9、根據(jù)您的交易經(jīng)驗(yàn),您覺(jué)得波段交易盈利的關(guān)鍵是什么?套利交易盈利的關(guān)鍵是什么? 王大宇:無(wú)論波段還是套利,要想掙錢(qián)就要?dú)w結(jié)到買(mǎi)賣價(jià)差,非強(qiáng)烈單邊無(wú)以操作,像無(wú)數(shù)前輩說(shuō)的,買(mǎi)上漲的股票是賺錢(qián)的唯一方法,你買(mǎi)的什么股票幾乎決定了一切,而不是多牛的技巧,事實(shí)最強(qiáng)勢(shì)是一切技術(shù)之首。 七禾網(wǎng)期貨中國(guó)10、您的交易偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài)。請(qǐng)問(wèn),就您看來(lái),哪些類型的形態(tài)出現(xiàn)后,后續(xù)行情的確定性比較高? 王大宇:行情走出來(lái)后確定性百分百,我并非關(guān)注固定的形態(tài),包括K線組合等,因?yàn)橐C合衡量很多東西,位置、倉(cāng)量、細(xì)節(jié)不能一概而論,比如雙頭,掉下來(lái)了它就是M頭,漲上去了則叫abc三浪調(diào)整,說(shuō)是什么分析也行,我要講清我不是關(guān)注形態(tài),我是考察純價(jià)格價(jià)差,也可以說(shuō)成價(jià)格運(yùn)動(dòng)的結(jié)構(gòu)或者原理。我舍棄了鉆研多年的技術(shù)分析的東西,有時(shí)覺(jué)得可惜,就是感覺(jué)毫無(wú)道理,我不看新聞也不看指標(biāo),其實(shí)基本面和技術(shù)面是統(tǒng)一的,禪講一道講二我看是一碼事。 責(zé)任編輯:葉曉丹 |
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