在國際原油的跌跌不休以及國內A股市場的走勢長虹中，2014年期貨市場的最后一個交易月過的非常糾結，股指期貨快速上爬的過程中栽了幾個跟頭；跌了幾乎一整年的棉花期貨12月迎來了反彈；平時鮮有表現(xiàn)的甲醇期貨連續(xù)3個跌停板被交易所暫停交易；大商所、鄭商所均在12月新推了夜盤交易品種，期貨夜盤品種的數(shù)量合計達到23個，占目前國內45個商品期貨品種的半壁江山。市場行情的捉摸不定也蘊育著許多機會，吸引了諸多機構、投資者參與進來，數(shù)據(jù)顯示，12月我國期市保證金規(guī)模已經(jīng)超過2600億元。

2014年12月，《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務管理規(guī)則(試行)》實施。《管理規(guī)則》指出，明確了期貨公司可以“為單一客戶或者特定多個客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務”，同時規(guī)定期貨公司可以設立專門的資產(chǎn)管理子公司，業(yè)界期盼已久的期貨資管“一對多”業(yè)務正式成行。期貨資管的放開，不僅給期貨私募提供了合法的陽光化通道，還讓期貨公司找到了合法培育和服務機構的平臺。多項創(chuàng)新舉措的實施也給私募行業(yè)帶來了非常大的機遇，私募行業(yè)的發(fā)展腳步也開始加快，據(jù)七禾網(wǎng)統(tǒng)計，截至2014年12底，已有近5000家私募機構登記成為了私募基金管理人，而整個12月，就有542只在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行備案，數(shù)量已經(jīng)相當于2014年三季度備案私募基金的總數(shù)（2014年三季度備案553只）。

12月【基金產(chǎn)品凈值展示】欄目共統(tǒng)計公募基金、私募基金、有限合伙基金、信托基金、CTA、期貨公司資管賬戶等產(chǎn)品103款，其中65款產(chǎn)品獲得了正收益，平均收益率9.56%，最高收益率75.43%，38款產(chǎn)品負收益，平均虧損率2.51%。

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本期月報統(tǒng)計了2014年12月1日至2014年12月31日期間私募排行榜中共960個賬戶。

960個賬戶中，657個賬戶為正收益或零收益（包括當月未操作賬戶），占總統(tǒng)計賬戶的68.44%，303個賬戶為負收益，占總統(tǒng)計賬戶的31.56%。12月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為316,785,381手,成交額為577,154.25億元，同比分別增長89.74%和169.93%,環(huán)比分別增長16.07%和95.96%。12月的市場就兩個方向：股市一路上漲，商品一路下挫。國際原油價格的不斷下滑，也使得涉及能源、化工、紡織、塑料、鋼鐵等多數(shù)品種價格不斷刷新周期內的最低價格，而平時鮮有表現(xiàn)的甲醇期貨在12月也火了一把，12月17、18、19日三個交易日中，甲醇期貨出現(xiàn)連續(xù)三個跌停板單邊市，鄭商所發(fā)布公布暫停了12月19日的夜盤和12月22日的日盤。唯獨被A股市場帶動的股指期貨，主力合約12月漲幅達到26.93%，排行榜中不少賬戶也通過股指獲得不錯的收益。12月排行榜收益最高的賬戶為【桃子】，單月收益率406.61%，收益率最低的賬戶為【tea7979】，12月收益率為-88.97%，該賬戶由于做多甲醇，出現(xiàn)了較大的虧損。

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

本月的期貨賬戶按綜合得分排名，【賢崇-順然嘉璐】以231.1分獲得第一，該賬戶通過12月股指期貨的上漲趨勢行情獲得了27.24%的收益，最大回撤控制在3.15%，12月總盈利3025046.78元。【永嘉投資】取得229.5分排名第二，該賬戶12月參與了聚乙烯、螺紋鋼、白糖、PTA四個品種的交易，除螺紋鋼小幅虧損外，其余均獲得了良好的收益，12月收益率30.04%，風險控制出色，最大回撤僅為1.64%，單月盈利800538.29元。【力天旗鋒】本月獲得第三，該賬戶為多品種組合交易，參與品種眾多，在12月依靠甲醇、股指、聚乙烯等品種獲得了19.59%的收益，該賬戶在倉位控制和風險控制上表現(xiàn)優(yōu)異，最大回撤僅為1.54%。

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

按收益率排名，【桃子】以406.61%的單月收益率排名第一，該賬戶依靠做空甲醇期貨在12月17、18、19日三個交易日的跌停獲得了豐厚的收益，短短3個交易日為該賬戶帶來了近100%的收益，12月單月盈利1267653.87元。【天下為公】12月收益率307.05%排名第二，該賬戶12月僅參與了9個交易日，通過重倉股指期貨獲利匪淺，12月單月盈利5077368.54。【ZZSF】排名第三，12月收益率224.79%，同樣依靠股指斬獲了豐厚的利潤，該賬戶堅定做多股指期貨，整個12月通過股指期貨盈利9075711.04元。【simplyfu】12月獲得了222.91%的收益率，該賬戶管理者孫孚為主觀趨勢交易者，風格偏激進，重倉交易，平均倉位在80%以上，12月孫孚抓住了股指行情帶來的機會，單月獲利超過3000萬，最大回撤23.42%。

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

按資產(chǎn)得分排名，本月【張四】以賬戶權益51104276.26元獲得第一，作為資產(chǎn)得分排名的老面孔，【張四】采用多品種組合策略，純商品的配置，12月只做多單，在聚乙烯、菜籽粕、豆粕等品種上成功獲利，但逆勢做多豆油、白糖、棕櫚油等給賬戶帶來了虧損，12月單月收益率-4.72%。【泰和盛1號】本月排名第二，賬戶權益23802071.14元，由于在股指期貨上的失誤，該賬戶12月虧損達到16.91%。【劉福厚02】排名第三，一如既往的激進風格，長期看空棉花，12月棉花期貨出現(xiàn)了小幅反彈，導致該賬戶的棉花空單出現(xiàn)虧損，12月收益率-21.50%，賬戶權益80677908.91元。資產(chǎn)得分本月前10榜單賬戶與上月變化不大，但10名以后的賬戶得分越來越接近，參與七禾網(wǎng)私募排行榜的優(yōu)秀機構也越來越多。

注：每個品種的盈虧是指平倉盈虧的總和，持倉頭寸暫未計算在內（等平倉后自動計算進去）

2014年12月七禾網(wǎng)期貨中國私募排行榜按綜合得分排名前十名如下：

2014年12月七禾網(wǎng)期貨中國私募排行榜按收益率排名前十名如下：

2014年12月七禾網(wǎng)期貨中國私募排行榜按資產(chǎn)得分排名前十名如下：

本文由七禾網(wǎng)期貨中國劉健偉整理撰寫

往期月報：

七禾網(wǎng)期貨中國2014年11月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年10月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年9月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年8月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年7月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年6月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年5月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年4月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年3月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年2月私募月報

七禾網(wǎng)期貨中國2014年1月私募月報

為了更好的服務廣大投資者以及滿足投資者的需求，七禾網(wǎng)-期貨中國建立了“七禾網(wǎng)期貨中國業(yè)績鑒證中心”，依據(jù)真實可靠的實盤數(shù)據(jù)結合獨家專業(yè)的軟件統(tǒng)計，客觀公正的對“七禾網(wǎng)-期貨中國私募排行榜”、“七禾網(wǎng)-期貨中國實戰(zhàn)排行榜”、“七禾網(wǎng)-期貨中國程序化排行榜”中的優(yōu)秀賬戶進行鑒證。

鑒證報告范例：持贏投資一號

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