七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 蒲勁松: 福建莆田人,2010年進(jìn)入期貨市場,專攻滬深300股指期貨,指導(dǎo)操作賬戶“金友善一1號”獲2015年期貨日報(bào)實(shí)盤大賽基金組第二名。 精彩語錄: 股票受股票控制人的影響特別大,你很難知道股票控制人要什么時(shí)候發(fā)布信息或什么節(jié)點(diǎn)上有一波動(dòng)作,同時(shí)又是T+1交易,我認(rèn)為這對投資者來說是相對的不公平, 商品的品種比較多、冷熱周期、地緣政治、時(shí)差等不確定因素較多,股指相對來講比較簡單、單一、流動(dòng)性大、成交活躍、抗干擾性強(qiáng),為了把風(fēng)險(xiǎn)降到最低,為此我們選擇了這個(gè)相對主流的品種。 以前我只是認(rèn)為我們在傳統(tǒng)市場的獲利是多么得了不起,實(shí)際上我們在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的財(cái)富積累一樣也是一種“零和”游戲。 我認(rèn)為期貨是一個(gè)市場,是一個(gè)貿(mào)易市場,在這個(gè)市場中只要你有著敏銳的眼光,好的視角,你就可以獲得市場的利潤機(jī)會。 其實(shí)在我們傳統(tǒng)市場里面也是這樣的,只不過期貨市場是把我們傳統(tǒng)的生意周期進(jìn)行放大或縮短,或杠桿的放大與投資金額縮小的一種行為。 如果我們把每次風(fēng)險(xiǎn)放在首位或想方設(shè)法去規(guī)避了這個(gè)市場所帶來的風(fēng)險(xiǎn),那么盈利應(yīng)該就是必然的! 風(fēng)險(xiǎn)是決定投資者交易的生命周期,也決定投資者的職業(yè)周期。 通過既分工又相互制約的方式來控制風(fēng)險(xiǎn)與獲取盈利利潤的。這樣不但可以讓止損與止盈能夠及時(shí)、有效地表現(xiàn),也可以不讓貪心與恐懼影響到團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)。 我認(rèn)為我們鱷魚手法的主要特點(diǎn):冷靜思考、等待機(jī)會、出手猛狠準(zhǔn)。 我的性格與我對文學(xué)、歷史、藝術(shù)的喜愛,可能會給我對待得失方面趨于冷靜,不以物喜不以物悲,我們每一次機(jī)會都是等待出來的,大行情來了或擦肩而過,我們都會以平常心來對待。 我們講究的是快進(jìn)快出,大進(jìn)大出。當(dāng)然我們一旦盈利,就會進(jìn)行相應(yīng)的利潤提取,這樣可以讓我們對利潤不會有著無限度的擴(kuò)張,同時(shí)也限制了我們對風(fēng)險(xiǎn)無限度的承擔(dān)能力。 錯(cuò)誤了就得修正,失敗了就是要面對,等待重新啟航。 我認(rèn)為參賽的方式本身不會給你帶來什么進(jìn)步,我們在參賽過程中我們團(tuán)隊(duì)也沒有去刻意追求比賽的名次,順其自然。 新一輪的實(shí)盤在大賽,我們還會參與;至于說做了哪些準(zhǔn)備,我認(rèn)為不需要,也沒準(zhǔn)備,也沒預(yù)期,順其自然。 我們善一團(tuán)隊(duì)只能如履薄冰、打好基本功、做好自己的產(chǎn)品、順其自然。至于規(guī)劃,我認(rèn)為任何一個(gè)團(tuán)隊(duì)其最后還是向機(jī)構(gòu)化與資管化方向發(fā)展。 七禾網(wǎng)1:蒲勁松先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您以前在一家啤酒企業(yè)任職,您自己也說接觸到期貨比較偶然,請問您是如何接觸到期貨?而一般交易股指期貨的人都有股票交易經(jīng)驗(yàn),而您也沒這方面的基礎(chǔ),當(dāng)初怎么會往股指的方向發(fā)展呢?您覺得股指期貨有哪些優(yōu)勢? 蒲勁松:接觸期貨也是一件比較偶然的事,回想在2010年底我有幸地認(rèn)識了福能期貨的高海明總經(jīng)理,在與他的一次交談中他給我介紹了期貨的一些基本功能與作用,后來我發(fā)現(xiàn)了期貨同一個(gè)品種不同合約基本上存在著一定的價(jià)差,這與我們在傳統(tǒng)市場中同一種產(chǎn)品在不同市場的定價(jià)不一相似,經(jīng)銷商往往利用這一機(jī)會進(jìn)行了產(chǎn)品的“倒流”(也稱“竄貨”)進(jìn)行獲利,這才讓我一下子轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨的主要原因。 雖然本人沒有股票的交易經(jīng)驗(yàn),而為什么要往股指方向發(fā)展?這主要是因?yàn)?strong>股票受股票控制人的影響特別大,你很難知道股票控制人要什么時(shí)候發(fā)布信息或什么節(jié)點(diǎn)上有一波動(dòng)作,同時(shí)又是T+1交易,我認(rèn)為這對投資者來說是相對的不公平,而股指的交易量大、參與的人多、流動(dòng)性強(qiáng)、T+0交易等這比較有利于我們個(gè)人投資者,或者說相對比較公平。 而為什么會往股指方向發(fā)展,這主要是因?yàn)?strong>商品的品種比較多、冷熱周期、地緣政治、時(shí)差等不確定因素較多,股指相對來講比較簡單、單一、流動(dòng)性大、成交活躍、抗干擾性強(qiáng),為了把風(fēng)險(xiǎn)降到最低,為此我們選擇了這個(gè)相對主流的品種。 七禾網(wǎng)2:您說您進(jìn)入這個(gè)行業(yè)之后,對期貨的看法產(chǎn)生了根本性的轉(zhuǎn)變,前后有哪些轉(zhuǎn)變?是哪些事情導(dǎo)致了這些轉(zhuǎn)變? 蒲勁松:進(jìn)入這一行以后,我對期貨的看法倒沒什么轉(zhuǎn)變,應(yīng)該說有了進(jìn)一步的認(rèn)識,倒是讓我更看清了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的“黑暗”。以前我只是認(rèn)為我們在傳統(tǒng)市場的獲利是多么得了不起,實(shí)際上我們在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的財(cái)富積累一樣也是一種“零和”游戲。 七禾網(wǎng)3:每個(gè)人對期貨市場的理解都不一樣,您是怎么看待期貨市場的? 蒲勁松:沒錯(cuò),對于期貨市場每個(gè)人理解都是不一樣的,仁者見仁,對我而言,我認(rèn)為期貨是一個(gè)市場,是一個(gè)貿(mào)易市場,在這個(gè)市場中只要你有著敏銳的眼光,好的視角,你就可以獲得市場的利潤機(jī)會。其實(shí)在我們傳統(tǒng)市場里面也是這樣的,只不過期貨市場是把我們傳統(tǒng)的生意周期進(jìn)行放大或縮短,或杠桿的放大與投資金額縮小的一種行為。 七禾網(wǎng)4:您表示在期貨市場中,要簡單地看待行情,復(fù)雜地看待風(fēng)險(xiǎn),請問您是如何簡單地看行情,如何復(fù)雜地看風(fēng)險(xiǎn)的? 蒲勁松:進(jìn)入期貨市場后,我發(fā)現(xiàn)虧的人比較多,而這個(gè)市場出現(xiàn)虧損的原因,主要是投資者對收益看的比較簡單、太重,把風(fēng)險(xiǎn)看成了“0”,其實(shí)這是不對的,期貨是一個(gè)高度博弈的市場,是一個(gè)可能讓你財(cái)富快速堆積的市場,但也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高度歸集的市場,如果我們把每次風(fēng)險(xiǎn)放在首位或想方設(shè)法去規(guī)避了這個(gè)市場所帶來的風(fēng)險(xiǎn),那么盈利應(yīng)該就是必然的!而對于風(fēng)險(xiǎn),我們就得復(fù)雜看,風(fēng)險(xiǎn)是決定投資者交易的生命周期,也決定投資者的職業(yè)周期。至于行情,我們現(xiàn)在都是通過指標(biāo)來判斷,只有幾個(gè)指標(biāo)同時(shí)出現(xiàn)時(shí),才符合開倉的要求,否則就是等待、停止交易。 七禾網(wǎng)5:請問您在交易過程中又是通過什么手段控制風(fēng)險(xiǎn)的?您是如何設(shè)置止損,且如何做到嚴(yán)格止損的? 蒲勁松:在交易中,我們善一團(tuán)隊(duì)是通過既分工又相互制約的方式來控制風(fēng)險(xiǎn)與獲取盈利利潤的。這樣不但可以讓止損與止盈能夠及時(shí)、有效地表現(xiàn),也可以不讓貪心與恐懼影響到團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)。我們主要把策略分析、程序指標(biāo)、綜合指令、下單交易、監(jiān)督復(fù)核等環(huán)節(jié)進(jìn)行了分開,這樣會少減少恐懼與貪婪。 七禾網(wǎng)6:您給自己的操作手法命名為“鱷魚手法”,為什么要以“鱷魚”命名?請簡單介紹一下“鱷魚手法”的主要特點(diǎn)。了解到您性格較為溫和,愛好文學(xué)、歷史、藝術(shù),這對您的交易有什么影響嗎? 蒲勁松:在交易時(shí),我們的方法是基于我們“金友善一”團(tuán)隊(duì)研究的幾種開倉指標(biāo)出現(xiàn)時(shí)才進(jìn)行開倉的,指標(biāo)不能同時(shí)出現(xiàn),我們是嚴(yán)格不開倉。止損也是如此,一旦觸及,我們就嚴(yán)格出局。這個(gè)有點(diǎn)像鱷魚的捕獵方式,為此我們就把這種手法命名“鱷魚手法”。我認(rèn)為我們鱷魚手法的主要特點(diǎn):冷靜思考、等待機(jī)會、出手猛狠準(zhǔn)。 謝謝你的夸獎(jiǎng)!我認(rèn)為我的性格與我對文學(xué)、歷史、藝術(shù)的喜愛,可能會給我對待得失方面趨于冷靜,不以物喜不以物悲,我們每一次機(jī)會都是等待出來的,大行情來了或擦肩而過,我們都會以平常心來對待。有些是你的就是你的,有些不是你的就不是你的! 七禾網(wǎng)7:每個(gè)能盈利的交易策略都有它的獨(dú)到之處,請問您的交易策略的盈利邏輯是什么? 蒲勁松:我們的策略:機(jī)會是等出來的! 七禾網(wǎng)8:我們了解到您是根據(jù)團(tuán)隊(duì)研究的幾種開倉指標(biāo)進(jìn)行開倉操作的,這些指標(biāo)主要是哪些?各個(gè)指標(biāo)是如何形成開倉提示的? 蒲勁松:哈哈,這個(gè)不能分享的!這是我們經(jīng)過幾年才研發(fā)出來的! 七禾網(wǎng)9:資金管理是做交易極為重要的一課,請問您賬戶的資金管理是如何控制的? 蒲勁松:我們沒有這方面的限制,我們的手法是“鱷魚手法”,因此我們講究的是快進(jìn)快出,大進(jìn)大出。當(dāng)然我們一旦盈利,就會進(jìn)行相應(yīng)的利潤提取,這樣可以讓我們對利潤不會有著無限度的擴(kuò)張,同時(shí)也限制了我們對風(fēng)險(xiǎn)無限度的承擔(dān)能力。 七禾網(wǎng)10:您采用的是系統(tǒng)提示,人工下單的方式,這樣做有什么好處?有沒有想過要轉(zhuǎn)變成全部程序化交易? 蒲勁松:系統(tǒng)提示,人工下單的方式,這種方法有利于規(guī)避系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn),對應(yīng)急情況下有著更好的解決預(yù)案。目前暫不考慮轉(zhuǎn)變?yōu)槿砍绦蚧灰住?/p> 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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