七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 陳建華 2008年-2010年任職中航期貨鋼鐵研究員,2011年加入上市公司東陽(yáng)光科證券部,專職期貨交易至今。主觀交易,主要做中長(zhǎng)線,宏觀經(jīng)濟(jì)分析定大方向,供求比較選擇品種,產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)節(jié)輔以技術(shù)分析選擇時(shí)機(jī)。2014年才參加了藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽,2015年獲得“年度先鋒勛章和集團(tuán)軍第三名”。 精彩語(yǔ)錄 一個(gè)交易員未來(lái)能走多遠(yuǎn),是由他的總結(jié)能力決定的。 看得懂,虧得起的行情才做。 防守是穩(wěn)定盈利的前提。 看不明白的時(shí)候就果斷空倉(cāng)防守,休息等待這是最積極的防守,也是成本最低的防守。 不控制大的回撤,永遠(yuǎn)談不上成熟。 順勢(shì)進(jìn)攻,浮贏加倉(cāng),絕不把浮盈的頭寸做成虧損。 只要頭寸已經(jīng)證明你是站在正確的一邊,臨門踢一腳、重倉(cāng)會(huì)成為你利潤(rùn)騰飛的翅膀。 我并不是機(jī)械的反對(duì)重倉(cāng),我只是反對(duì)在交易中把重倉(cāng)當(dāng)作常態(tài)。 控制風(fēng)險(xiǎn)則必須要做物理隔離,出金。 看好下半年黑色系列的多頭機(jī)會(huì)。 貴金屬的長(zhǎng)期多頭配置絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò),主要基于全球經(jīng)濟(jì)的高度不確定性和通脹邏輯。 股指看震蕩,下跌空間不大,牛市目前來(lái)看依然遙遙無(wú)期。 程序化不能讓我享受交易的過(guò)程。 執(zhí)行交易系統(tǒng)的過(guò)程,也是戰(zhàn)勝自我修煉自我的過(guò)程。 我并不推崇依靠盤感交易,因?yàn)檫@很可能會(huì)與你的交易系統(tǒng)和交易計(jì)劃相違背,長(zhǎng)期而言弊大于利。 (20日,60日)這二條均線基本體現(xiàn)了價(jià)格軌跡的中長(zhǎng)期趨勢(shì),主要用來(lái)輔助辨別趨勢(shì)。 保持戰(zhàn)略定力是吃透大級(jí)別趨勢(shì)行情的基礎(chǔ)。 大錢是坐著賺到的,絕對(duì)不是頻繁買進(jìn)賣出而得來(lái)。 定力代表著一種境界,代表著一個(gè)交易員的綜合素質(zhì)。 不要羨慕天才,給自己設(shè)定天才般的高要求只會(huì)讓自己被市場(chǎng)消滅的更快。 期貨因?yàn)楦吒軛U,對(duì)人的內(nèi)在心智成熟促進(jìn)更大一點(diǎn),對(duì)于剛涉及投資的人來(lái)說(shuō),股票市場(chǎng)更合適一點(diǎn)。 無(wú)論是虧損還是盈利都只是代表的過(guò)去。 摸頂和抄底是這個(gè)世界上代價(jià)最大的一截利潤(rùn)。 作為一個(gè)趨勢(shì)跟隨者,看到機(jī)會(huì),應(yīng)該是一路走過(guò)去,而不是一頭撲上去。 不管是入場(chǎng)還是持倉(cāng),要學(xué)會(huì)等待,耐心是你最好的朋友。 交易過(guò)程中,本質(zhì)是要把事情做正確,審視自己的行為是否服從邏輯、持倉(cāng)是否正確,而不是盯著盈虧。 交易員最重要的能力是獨(dú)立思考和自我反省。 交易本身是個(gè)輸家的游戲,小輸,善于輸才能贏,如果不能在錯(cuò)誤中反省進(jìn)步,終將被市場(chǎng)清掃出局。反省總結(jié)能力決定著你未來(lái)的成就。 七禾網(wǎng)1、陳建華先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您從大學(xué)畢業(yè)至今,一直在期貨行業(yè)奮斗,是什么原因讓您對(duì)這個(gè)行業(yè)不離不棄?您對(duì)期貨行業(yè)的發(fā)展前景是否看好? 陳建華:因?yàn)闊釔?ài),事業(yè)和興趣的完美結(jié)合是我不離不棄的根本原因。能專心的交易,沒(méi)有那么多必要的應(yīng)酬,對(duì)于我來(lái)說(shuō),沒(méi)有比這更奢侈的幸福了。 七禾網(wǎng)2、您的性格比較內(nèi)斂,性格對(duì)您的交易幫助大嗎?就您看來(lái),什么樣性格的人比較適合做交易? 陳建華:交易需要靜心,離不開(kāi)心靈的獨(dú)處。內(nèi)斂的性格對(duì)我有一定的幫助。 不論是外向型還是內(nèi)斂型,只有善于自我反省和總結(jié)的才更適合做交易。一個(gè)交易員未來(lái)能走多遠(yuǎn),是由他的總結(jié)能力決定的。 七禾網(wǎng)3、您覺(jué)得交易之路,其實(shí)就是一個(gè)戰(zhàn)勝自我,修煉內(nèi)心的過(guò)程,那么在這條路上您是怎么“戰(zhàn)自我,修內(nèi)心”的? 陳建華:與天斗與地斗,與自己斗其樂(lè)無(wú)窮,這是一個(gè)漸進(jìn)的行為習(xí)慣改變的艱難過(guò)程。交易是反人性的,所以我們不得不依靠交易系統(tǒng)來(lái)強(qiáng)化信念,約束自己的行為。 七禾網(wǎng)4、您提到做交易要盡早給自己做一個(gè)剖析定位,選擇成為怎樣的一個(gè)交易員,比埋頭苦練技術(shù)、追求所謂的圣杯重要無(wú)數(shù)倍。那么您目前對(duì)自己的定位是什么?您想成為一個(gè)什么樣的交易員? 陳建華:交易員走到一定程度,都會(huì)面臨自我再定位的問(wèn)題。選擇適合自己能力的杠桿比例,安心做一個(gè)趨勢(shì)跟隨者。暴利已經(jīng)不是我強(qiáng)求的目標(biāo),我希望在交易和生活上達(dá)到很好的平衡,努力做到不論持有什么倉(cāng)位,不管漲跌都快樂(lè)。 七禾網(wǎng)5、您只做屬于自己的行情,對(duì)您來(lái)說(shuō),什么樣的行情屬于自己? 陳建華:基本面以及技術(shù)分析層面形成共振、且盈虧比在自己能承受的范圍內(nèi)的機(jī)會(huì)。常見(jiàn)而言,就是典型的右側(cè)順勢(shì)交易。看得懂,虧得起的行情才做。 七禾網(wǎng)6、做交易的時(shí)候,您認(rèn)為善于防守比懂得進(jìn)攻更重要,請(qǐng)問(wèn)為什么?您一般什么時(shí)候防守?什么時(shí)候進(jìn)攻? 陳建華:防守是穩(wěn)定盈利的前提??床幻靼椎臅r(shí)候就果斷空倉(cāng)防守,休息等待這是最積極的防守,也是成本最低的防守。資金曲線最能綜合體現(xiàn)一個(gè)交易員的水平,從我這幾年的結(jié)果來(lái)看,資金權(quán)益從1100萬(wàn)增長(zhǎng)到了4000多萬(wàn),進(jìn)攻有余防守不足,大起大落,每一次大的回撤都會(huì)懷疑自己是否還能在這個(gè)市場(chǎng)活下去。我意識(shí)到,要想在這個(gè)市場(chǎng)走的更遠(yuǎn),就不得不將更多心思放在防守上。不控制大的回撤,永遠(yuǎn)談不上成熟。首先就是重新自我定位,從降低杠桿的運(yùn)用著手,放棄高杠桿帶來(lái)的利潤(rùn)誘惑,轉(zhuǎn)向分散持倉(cāng)組合對(duì)沖的道路。資金需要時(shí)間的復(fù)利來(lái)成長(zhǎng),走得慢一點(diǎn)不是問(wèn)題,資金安全才是第一位的。 順勢(shì)進(jìn)攻,浮贏加倉(cāng),絕不把浮盈的頭寸做成虧損。只要頭寸已經(jīng)證明你是站在正確的一邊,臨門踢一腳、重倉(cāng)會(huì)成為你利潤(rùn)騰飛的翅膀。我并不是機(jī)械的反對(duì)重倉(cāng),我只是反對(duì)在交易中把重倉(cāng)當(dāng)作常態(tài)。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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