優(yōu)秀交易者說真的其實是給市場馴服了的交易者。他們是敬畏市場，會考慮各種市場出現(xiàn)的情況。他們優(yōu)先考慮的是風(fēng)險，而不是收益，會評估當前的風(fēng)險回報比，是否值得進場，是否值得繼續(xù)持有。

他們也懂得交易是一次概率游戲，而且分布是隨機的。這邊我選幾個點具體說一下。

一、優(yōu)秀的交易者懂得交易是一場概率游戲

很多人只是表面上知道交易是概率游戲，而不清楚具體的概率會怎樣。以下我用EXCEL生成隨機概率，做個例子。

連續(xù)50次隨機測試，在成功率50%情況下，有連續(xù)7次正，連續(xù)5次負是可能出現(xiàn)的。有很多人總以為連續(xù)兩三次正之后是會出現(xiàn)負。如果你給出連續(xù)7次正或者連續(xù)5次負的話，別人肯定不會認為這是50%成功率。

因為那部分人不懂概率是隨機分布，而優(yōu)秀的交易者知道概率是隨機的，每一筆交易的勝負和上一筆交易，下一筆交易完全無關(guān)。他們只專注盈利的幅度和虧損的幅度。

二、優(yōu)秀的交易者是從盈利和虧損的角度去考慮交易

（1）優(yōu)秀的交易者在進場前就會預(yù)期風(fēng)險和回報

很多人只考慮進場信號，不考慮潛在的回報。他們覺得市場是不可預(yù)測，市場走多遠不知道，所以私自定義回報的多少有違趨勢跟蹤方法，并且他們認為沒有一種方法是能預(yù)測到市場走多遠。

其實他們說這句話的時候，自己還不是用技術(shù)分析等手段去進場？技術(shù)分析就已包含預(yù)測走勢的預(yù)期目標的方法，當然要說百分百對，就肯定是騙人的。看以下例子。

紅線附近是很明顯的阻力位置，可以作為出場的預(yù)測點。從左到右總共有4個進場位置。當然結(jié)果都是能夠賺錢，如果結(jié)局未知，這4個選擇你會選擇哪個呢？

優(yōu)秀的交易者在進場前就已經(jīng)評估好預(yù)期的風(fēng)險回報比，他們需要1:2，1:3甚至更高的風(fēng)險回報比才會進場。其邏輯就是，有兩個游戲。第一個游戲，每局要花100元，最高獎勵300元。第二個游戲，每局也是100元，最高獎勵50元。是你的話，你會選擇哪一個？

（2）優(yōu)秀的交易者在行情進行中也要考慮預(yù)期風(fēng)險回報比

很多交易者在進場后，就被動等待著行情走動，有的人會等待著要么止損要么止盈。有的人會因為情緒作用而左右交易，在虧的時候，把止損撤了，還在虧損頭寸上加碼。

然后對于盈利單子，由于害怕利潤倒虧，在離目標位置很遠的時候就已經(jīng)止盈出場，從而導(dǎo)致盈利單往往很小，虧損單往往很大，縱使勝率很高，但是難逃虧損的命運。

事實上，真正的交易水平，是從進場后如何處理單子看出來的。這次我從邏輯角度出發(fā)分析優(yōu)秀的交易者是如何在進場后處理單子的。

交易者在1處進場，止損是0線，0-1之間的距離為1R，也就是一個風(fēng)險倍數(shù)。下面1R，2R，3R就是對應(yīng)盈利的風(fēng)險倍數(shù)。

我們把目標定在3R下面的紅線，也是上次的低點。普通交易者可能會設(shè)一個止損止盈，然后不管。當然從這個例子來看還是盈利，不過有可能在第一次去3R下面的紅線時候，因為接近陰線最低點所以有可能無法正常止盈，但是按照這個馬后炮的圖，后期一大波回調(diào)后還是能正常止盈。

第二種交易者會采用移動止損，當價格到達1R的時候，把止損放在1或者比1低點，做平保或者微利出場，然后市場一直走，假設(shè)走到3R。這時候很多交易者會很興奮，因為很快止盈了。

這里我們先停一下，分析一下這個交易者的做法，現(xiàn)在價格到止盈是3R到下面橫線，下面的橫線還不到4R。但是他的止損還是在1的位置。雖然最差情況要是止損了不會虧損本金，但是你們覺得這種做法合理么？他的盈虧比合理么？

我們算一下，為了方便計算，3R到紅線大概就差1R吧。那么現(xiàn)在就是你的回報是1R，虧損卻是從3R回去1的位置，也就是3R。換言之，你為了賺1R的潛在利潤，去付出3R的潛在損失。值得么？有意義么？

實戰(zhàn)上，要是這種做法，很可能就在后面的一波回撤，被迫出場。雖然盈利沒變成虧損，但是流失了很大一部分利潤，最后得不償失。

第三種交易者，就是優(yōu)秀交易者的做法。在1R的時候，止損放在1、2R的時候放在1R或者上一點，到3R的時候，甚至?xí)阎箵p放在2R和3R之間，即使最后止損了這筆也是盈利2.5R。

優(yōu)秀的交易員一直利用止損來管理盈虧比。他們在持倉過程中，一直保持預(yù)期盈虧比大于1。

三、優(yōu)秀的交易者始終保持風(fēng)險的一致性

一般的交易者，只會把自己的倉位保持一致。更差的交易者會根據(jù)自己的情緒來放大縮小倉位。事實上倉位一致不等于所承擔的風(fēng)險一致。倉位根據(jù)波動率的不同將會導(dǎo)致不同的風(fēng)險。

以前很多人做歐元，但是現(xiàn)在做歐元的人已經(jīng)很少了。為什么呢？因為現(xiàn)在的波動率比以前少很多了。

記得10年前的時候，歐元還是每天平均100點，現(xiàn)在歐元能走100點就是超大行情了，一般就是40點。如果這時候你還是按照以前的倉位的話，盈利會縮小很多，雖然風(fēng)險下降了。

所以即使倉位一致了，市場狀況變化后，風(fēng)險還是會變化。而優(yōu)秀的交易者懂得根據(jù)市場的波動來設(shè)置倉位，把所有風(fēng)險都控制在一致范圍，那么就可以避免因為市場變化，導(dǎo)致整體風(fēng)險變化。

總結(jié)一下，優(yōu)秀交易者的思維不止這里三個這么簡單。我只是簡單舉幾個經(jīng)典的案例來分析優(yōu)秀交易者和一般交易者的思維不同。