金融行業(yè),可以說(shuō)是浮屠人生,你或許可以時(shí)常聽(tīng)聞哪個(gè)朋友又一夜暴富了,但是也會(huì)同樣聽(tīng)聞哪個(gè)朋友面臨破產(chǎn)還債突然崩潰等消息,而在期貨交易生涯中,這些事情則更加現(xiàn)實(shí)得讓人懷疑人生。曾經(jīng)的那些交易員同事,失去聯(lián)系的,已不知去向,有的轉(zhuǎn)行做了分析師,有的轉(zhuǎn)行做了喊單,有的做了業(yè)務(wù)員,有的跨行了,還在做交易的寥寥無(wú)幾。期貨交易就是娛樂(lè)盤(pán),是因?yàn)樯钪朐谄谪浭袌?chǎng)活下去,如何賺大錢,賺快錢是非常不易的事情,因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和收益是成正比的,要想賺的大,虧得也就大,要想賺的快,必然虧得也就快!所以不如放棄這些執(zhí)念,不要去攀比賺多轉(zhuǎn)少,只要你能活得久,對(duì)期貨市場(chǎng)的理解就會(huì)越發(fā)深刻,而隨著交易經(jīng)驗(yàn)的增加,和時(shí)間的累積,必定能有很大的收獲。 進(jìn)入金融投資這個(gè)行業(yè),轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過(guò)了十幾年了。朋友圈子里,一夜暴富、突然崩潰等沉沉浮浮的事例經(jīng)歷或見(jiàn)識(shí)得太多了。當(dāng)年一些行為瘋狂的同行,有的躲債而遠(yuǎn)遁他方,有的深陷牢獄,更多的可能是轉(zhuǎn)換行業(yè)、不知下落了。現(xiàn)在還經(jīng)常保持聯(lián)絡(luò)的,大多是舉止行為比較穩(wěn)健的人,生存得還不錯(cuò)。到了接近四十而不惑這個(gè)年紀(jì),對(duì)如何能掙大錢、掙快錢已經(jīng)不再感興趣了,關(guān)注的是尋求一條能夠在市場(chǎng)中長(zhǎng)期穩(wěn)定地生存下去的方法。不比誰(shuí)掙得多,要比誰(shuí)活得長(zhǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中能夠長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)的,最終必會(huì)取得好的結(jié)果。 “期貨市場(chǎng),濃縮人生”。這句話不是舶來(lái)品,而是只具有短短十幾年發(fā)展歷史的期貨業(yè)同仁創(chuàng)造的、具有“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的中國(guó)投資格言。 期貨交易是個(gè)高杠桿的交易行為。股票交易,三個(gè)跌停板最多只會(huì)賠掉本金的30%,而期貨交易,三個(gè)漲停板或三個(gè)跌停板,都有可能讓期貨投資者賠掉全部本金。在期貨市場(chǎng)上,大家做了很多次交易,絕大多數(shù)都至少有一次是賺錢的,但絕大多數(shù)都很難保持穩(wěn)定贏利。根據(jù)芝加哥期貨市場(chǎng)一份十多年前的研究報(bào)告,95%的期貨帳戶會(huì)在六個(gè)月內(nèi)結(jié)束。 期貨市場(chǎng)被稱作一個(gè)人生放大器。一個(gè)人的所有美德和缺陷,會(huì)在期貨市場(chǎng)中得到十倍以上的放大。她會(huì)讓一個(gè)具有良好美德的人,在一生中賺到平常要干幾十輩子的錢。同時(shí),也可以讓一個(gè)具有品德缺陷的人,在極短的時(shí)間內(nèi),賠掉其一輩子的財(cái)產(chǎn)。 達(dá)爾文的適者生存理論,在期貨市場(chǎng)上體現(xiàn)得最為強(qiáng)烈。據(jù)我觀察,所有最后能活下來(lái)的人,品德、修養(yǎng)都有值得人們稱道的地方,而活不下來(lái)的人,都帶有各種行為或心理的陰暗成分。 在這個(gè)世界上,有沒(méi)有什么交易方法能夠保持穩(wěn)定長(zhǎng)期的回報(bào)呢? 在我所學(xué)的系統(tǒng)工程專業(yè)諸多繁雜課程中,有一門(mén)課程我認(rèn)為是最具有思想性、最影響我一生的,那就是:計(jì)算機(jī)模擬與仿真。它通過(guò)對(duì)各種行為活動(dòng)進(jìn)行理解和抽象,總結(jié)對(duì)該行為的抽象描述形式,稱為數(shù)學(xué)模型。對(duì)這種數(shù)學(xué)模型,用計(jì)算機(jī)進(jìn)行推演,以分析研究未來(lái)可能的發(fā)展情況。目前在氣象預(yù)報(bào)、生態(tài)研究、交通管理、戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)抗等復(fù)雜領(lǐng)域的研究中,大多數(shù)使用這種分析方法。 這個(gè)學(xué)科能夠產(chǎn)生極為深邃的思想。在大多數(shù)復(fù)雜環(huán)境下,我能比別人看得遠(yuǎn)、看得準(zhǔn),就是源自于思想方法的真正科學(xué)性。計(jì)算機(jī)模擬與仿真的方法,才是描述現(xiàn)實(shí)世界的真正數(shù)學(xué)工具,而我們通常所用的方程函數(shù)等數(shù)學(xué)工具,確實(shí)太過(guò)簡(jiǎn)單和初級(jí)。 我們可以根據(jù)每個(gè)人的交易思想,對(duì)其策略抽象出數(shù)學(xué)描述,再運(yùn)用實(shí)際或虛擬數(shù)據(jù),用計(jì)算機(jī)進(jìn)行交易模擬,就可以判斷其優(yōu)劣。 拉瑞.威廉姆斯在其《短線交易秘訣》一書(shū)中,引用比爾.米汗的話:“交易獲利主要有兩種方式:持有小倉(cāng)位抓到大波段漲幅,或者持有大倉(cāng)位賺取小差價(jià)”。這兩種策略,對(duì)應(yīng)于目前期貨交易實(shí)際中運(yùn)用的“小倉(cāng)位做波段”和“大倉(cāng)位炒單”兩種方式。這是兩種被實(shí)踐驗(yàn)證可用的交易策略。當(dāng)然,如果能夠做到大倉(cāng)位波段操作,那將是極其驚人的回報(bào)。但可惜的是,上帝不喜歡這樣,而總是有貪婪的人類卻試圖這樣。 我們?cè)趯?duì)交易策略的仿真研究中,發(fā)現(xiàn)了許多極有價(jià)值的操作策略,能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的情況下,操作大額資金達(dá)到50%至100%以上的年回報(bào)。 我們通過(guò)這些方法,對(duì)一些原來(lái)有缺陷的交易策略進(jìn)行了改進(jìn),取得了良好的效果。我有幾個(gè)好友,基本面分析非常準(zhǔn)確,但長(zhǎng)期績(jī)效卻極不穩(wěn)定,經(jīng)常大賠大賺一無(wú)所得。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),單量太大是最根本的問(wèn)題。將單量減小到原來(lái)的1/3時(shí),他的交易策略反而能夠帶來(lái)非常優(yōu)秀的回報(bào)。 輕倉(cāng)少量,久賭必贏。 所以說(shuō)到底期貨交易高手心得總結(jié)是什么?別告訴是輕倉(cāng)波段或者大倉(cāng)位短線,而是:不要攀比賺多賺少,只要你能活得久!如何活得久?輕倉(cāng)交易,讓自己活下去!那為什么活下去?活下去才能交易更多,才能對(duì)期貨交易有更深的理解。最后,這篇文章對(duì)于交易高手或許不太適用,但是相信看后,因?yàn)槎际沁@么經(jīng)歷過(guò)來(lái)的! 責(zé)任編輯:翁建平 |
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