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七禾網(wǎng)專訪王寶峰:我不要金融帝國 我想要簡單生活

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-12-23 00:12:09 來源:七禾網(wǎng)期貨中國




七禾網(wǎng)23、您一直保持看書的習(xí)慣,同時認(rèn)為看書是很重要的事,也請您為廣大投資者推薦幾本交易方面的好書?


王寶峰:我看交易方面的書基本都是老外寫的,當(dāng)然國內(nèi)你(沈良)寫的我覺得比較有趣,可能會看一看,其他大多老外的書。一定要做推薦的話,我推薦3本:《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》、JACK D.SCHWAGER的《MARKET WIZARDS》(金融怪杰)、Stanley Kroll的《克羅談投資策略》。這些書里面具體的技術(shù)分析內(nèi)容不用去看,你可以看一些大的東西,比如Stanley Kroll的,克羅在我們公司還帶過一兩年,做過一些交易系統(tǒng),他的盈利比例30%以上,做銅有時候能做到100%以上。當(dāng)然好的書太多了,巴頓?比格斯的、亨利?保爾森的等等。我看書非??欤碇v一分鐘至少看一頁,只要注意力集中,看書自然會快并且能夠理解書里的內(nèi)容,當(dāng)然一些特別深奧的技術(shù)分析除外,那些我也看不懂,就看一下它的基本原理也足夠了。剛才介紹的3本書,我建議每個人都應(yīng)該把它們放在床頭,當(dāng)然有一些適合我交易風(fēng)格的書,比如《直覺交易商》之類的,也會放在床頭。雖然這些書我已經(jīng)背的滾瓜爛熟了,但我每個星期至少翻一遍。


沈良:那么除了交易的書,其他的書看嗎?


王寶峰:我看書的面比較廣,比如整個歐洲的歷史、藝術(shù)、文化等,還有心理學(xué)、哲學(xué)、旅游或者是一些比較輕松的經(jīng)濟(jì)方面的書籍。我經(jīng)常去參加一些讀書會,都是一些諸如哥倫比亞、哈佛等高校的讀書會,大家都會互相推薦一些書,推薦完以后會做一個交流,分享一下閱讀心得。交易之外的書還是會比較輕松一些。



七禾網(wǎng)24、2014年美元持續(xù)上漲、國際原油與貴金屬的持續(xù)下跌創(chuàng)造了不少行情,您在這波行情中有否獲利?您覺得在2015年這樣的行情還會持續(xù)嗎?2015年還會存在哪些投資機(jī)會?


王寶峰:我們先來談一下2015年的機(jī)會,因?yàn)?014年的都已經(jīng)是過去的事了,在2015年,我認(rèn)為美元的上漲還是會持續(xù),當(dāng)然它現(xiàn)在的問題是到了12月底,其實(shí)我在102的時候預(yù)期目標(biāo)是過120,的確行情走到了121點(diǎn)幾之后現(xiàn)在回到了118點(diǎn)幾。歐元已經(jīng)上到了我的目標(biāo),我預(yù)期也是1.2到1.25的區(qū)間。這些預(yù)期,我曾經(jīng)都是白紙黑字寫下來的。再看原油,原油目前已經(jīng)跌到了這個位置,雖然還是有很多人看40美元,現(xiàn)在到了60美元以下了,有些東西是可以放棄的,或者說看的不用那么堅(jiān)決,現(xiàn)在畢竟不是2014年年初,不是看80美元或是看60美元,已經(jīng)到了這個位置,有些東西你可以留給別人。我們可以去關(guān)注一下歐美股市的對沖,或者是整個美國的股市,看看有沒有機(jī)會。相對來講,我們也可以去關(guān)注一下俄羅斯、南美地區(qū)的市場,這些市場國內(nèi)做的人不多。當(dāng)然大家還可以涉及一些CDS之類的品種,輸了就輸一點(diǎn),賺會賺很多倍的衍生品合約。我也希望大家可以來討論,不用討論理論的東西,就直接說有這樣的機(jī)會怎么去干?干多少比例?輸贏多少?直接簡單。


今年原油做空我做得一般,但是外匯這塊我今年是從頭到尾吃到了,算是比較正常的。貴金屬我做的比較少,今年做貴金屬(空)跟美元(多)其實(shí)是同一個方向,那也就意味著如果同時參與,我可能為了避險(xiǎn)會選擇一個相對來把握大的,或者覺得不太操心的品種做。外匯是最不讓我操心的品種。



七禾網(wǎng)25、您游歷過很多國家,甚至還會在游歷中考察當(dāng)?shù)氐慕灰资袌?,您覺得國內(nèi)市場與海外市場最大的區(qū)別是什么?您目前主要參與哪些市場的品種交易?


王寶峰:這些市場現(xiàn)在相對來講是相通的,我們參與交易的時候通過比如美林這種經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)來做,他們會給我提供一些東西,歐美市場參與得肯定是比較多的。日本、南美、亞洲也做了一些,我這方面的計(jì)劃有時會少一些,但一旦給我發(fā)現(xiàn)了機(jī)會以后,我會盯上去看著,當(dāng)然現(xiàn)在精力有限,忙不過來,所以也希望如果有人一起做研究可以相互交流一下心得。但是我了解到好多人做的都很一般,比如今年的日元,誰都知道它跌,但我不知道有多少人去做了。還有南美的一些市場也有很多機(jī)會,再比如說今年原油跌了,我們只去關(guān)心油價有沒有跌,這樣沒什么意思,原油跌了,你應(yīng)該考慮到盧布會跌,這點(diǎn)上其實(shí)我也是覺得比較遺憾,甚至是我比較自責(zé)的地方,原油看跌,為什么不去追盧布?追了盧布,是不是還有其他的品種可以追?這些我們關(guān)注的都不夠,包括很多做理論研究的人,我看了他們的報(bào)告,內(nèi)容都差不多。



七禾網(wǎng)26、隨著國內(nèi)市場監(jiān)管機(jī)制的完善,品種的不斷豐富,交易群體的不斷成熟,有沒有想過配置更多的資金到國內(nèi)市場?


王寶峰:應(yīng)該不會,國內(nèi)相對來講比例會放的更少。我只能從技術(shù)面去做這個市場,很多時候有人會獲取一些“消息”來操作,我比別人都后知后覺,不占優(yōu)勢。我想我還是習(xí)慣于做一些更加公平的市場,美國的市場是全世界最公平的市場,沒有人敢泄露什么消息,都是遵循市場的規(guī)則,沒有什么陽謀陰謀,做虧了就是虧了,這地方就是數(shù)字或者以勝敗論英雄的地方,沒什么可說的。



七禾網(wǎng)27、目前國內(nèi)市場已經(jīng)向機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)變,而您卻表示在國外一個“Trader”即使擁有巨大規(guī)模資金也喜歡獨(dú)立交易,有這樣反差的原因您覺得是什么?機(jī)構(gòu)化的轉(zhuǎn)變是否有利于國內(nèi)期貨市場的發(fā)展?


王寶峰:其實(shí)這個問題對我來講有點(diǎn)難回答。我在困惑的一個問題。我今年替一些人做了一些資金,他們覺得業(yè)績回報(bào)非常讓他們滿意,其實(shí)我認(rèn)為只是一般,但是管理別人的資金,可能會影響我的生活方式,我的原則是我不想做的時候就不要去做,不為之。如果做產(chǎn)品,可以像老外一樣,建立一個誠信機(jī)制,同時大家各司其職,我就做我的交易,你就做你的管理,這樣的搭配,大家都竭盡全力,在這樣的基礎(chǔ)上去組成一個機(jī)構(gòu)或者說一個對沖基金還是可以的。


我還是更愿意特立獨(dú)行,愿意一個人做自己的。當(dāng)然今年開始也接了幾個推不掉的親朋好友的資金以及一些人情關(guān)系的機(jī)構(gòu)的資金。



七禾網(wǎng)28、國內(nèi)的期貨市場非常殘酷,據(jù)統(tǒng)計(jì)90%以上的投資者是虧損的,海外市場是否也是這樣?您20余年的交易生涯應(yīng)該也目睹了很多交易員的失敗,您覺得他們失敗的主要原因是什么?


王寶峰:我平常不太看這些比例數(shù)據(jù),我接觸的人,應(yīng)該都是活得比較好的,當(dāng)然虧錢的也有聽說或者是看到。要做好期貨最核心的還是要自己用功,我還是相信“天道酬勤”四個字。你在交易中每天心里不能想著其他事情,不要想著它是錢,它只是一個數(shù)字游戲,你要做就是在這個游戲里面獲勝。就好像打德州撲克,誰都不想輸,你在打撲克的時候就是打撲克,不能去想著打撲克是來輸贏的,你事先要計(jì)算好,拿出去賭的時候就要想好,這部分輸了不影響我的生活,然后再去按照一個概率去賭,天天鉆研這個技術(shù),而不是去做市場推廣,交易的時間就想著交易的事情。市場每天都有機(jī)會,而且永遠(yuǎn)有機(jī)會,所以我相信還是需要一顆沉得下來的心。我做別的事情大家都會笑話我,燒個開水可能連插頭在哪里都不清楚,但是我看到價格一定能知道現(xiàn)在該買還是該拋。你只有對這個事情感興趣了,堅(jiān)持做個幾十年,肯定能夠做好,對交易來說,其實(shí)智商只要能夠考上初中肯定就夠了。


沈良:就像我以前總結(jié)的一個比較虛的,我認(rèn)為期貨要掙錢就三個特征,一個是單純,一個是專注,一個是善良。


王寶峰:我對最后一個“善良”,最近還是有一些想法。如果是淳樸的,應(yīng)該跟善良就是重合的。很多人最近也有提到就是如果交易做的好,人品就應(yīng)該很好。但是有些人給別人虧了錢覺得沒什么,賺了錢自己卻能拿到好處,我不知道這個算不算是不夠善良的表現(xiàn)。


沈良:我自己的解釋是這樣的,如果是短暫的成功,只需要前面兩個特質(zhì)就可以了,就是他做這件事情目的是單純的,我就是要把它做好,方法是專注的,就像您說的,不停的做,不停的努力,他短期是能夠做成的。但是能不能就像您這樣連續(xù)22年盈利的就不好說了,他如果是心境不夠善良的人,可能是連續(xù)兩年盈利,他第三年、第四年可能就虧了。


王寶峰:希望吧。有時候國內(nèi)不太愿意回,老外跟我們談起來的時候,談的東西就不同。包括有幾次我感覺受到鄙視的時候,我很開心。像我兒子的導(dǎo)師,他是哈佛的教授,可能就是離諾貝爾獎就是手碰到的那個距離。我們有一次晚餐的時候,他一個老頭子,開一個普通的車子,去一個很普通的家宴。我說可能兒子以后會去華爾街,他就是斜著眼睛說社會是要靠科學(xué),靠技術(shù)進(jìn)步來推動的,華爾街是些什么東西啊?雖然讓我當(dāng)時背心冒冷汗,但是就是這樣的人讓我對他比較敬仰。最后他去世的時候,由于生病,他覺得可能會花國家比較多的錢,于是在他去世前的一天,穿好衣服,跟家人合影,拍完后第二天拒絕接受治療,相當(dāng)于自殺,說是不拖累國家,非常的偉大。


還有一次就是在牛津,有一個柯達(dá)資金資助進(jìn)入牛津大學(xué)講課的教授,我們?nèi)⒓铀母鎰eParty。那天晚上除了我們以外,其他所有人都是級別非常高的教授,人家以為我也是研究某個學(xué)術(shù)方面的,結(jié)果問了半天覺得我們怎么干這種事兒,對社會進(jìn)步?jīng)]什么好的,我感覺好像也有點(diǎn)被歧視。但是在中國好像會覺得你掙多少錢對你比較敬仰。這兩件是我其實(shí)是被鄙視還覺得挺開心的事,你好好的怎么不去做科學(xué)研究,怎么搞這個東西。



七禾網(wǎng)29、聽說您要成立一個“寶峰對沖基金公司”,這個是已經(jīng)成立了,還是正在籌劃?打算做成什么樣子的?


王寶峰:這其實(shí)又是一個被陽光的事情,做已經(jīng)在做一些了,資金規(guī)模也還可以,我自己的錢算是可以了,我把自己的錢分成好幾十個戶頭放在國外,比如20個戶頭,每戶500萬美元也就有1個億的美金了,當(dāng)然肯定是超過這個規(guī)模的。機(jī)構(gòu)的資金也接了一些規(guī)模,還沒有正式把它納入這個機(jī)制。昨天晚上有2個朋友來勸我,意思也就是把它運(yùn)作正規(guī)起來。而對我來說,我是最好簽字也不需要我簽,只要簡單的給他們發(fā)發(fā)指令就好了,其他的一些事物,比如說推廣啊、責(zé)任啊,這些說實(shí)話我都沒有想好。畢竟拿別人的錢和做自己的錢還是不同的。我做自己的錢輕松很多,今年做了別人的錢,業(yè)績也都不錯,我感覺大家看上去都挺滿意的,但不知道內(nèi)心是如何想的,而且有時候也會改變關(guān)系的性質(zhì),你說這個人買了我的產(chǎn)品,我拿了他的錢,難道我就是給他打工的?要繼續(xù)做這件事(管理別人的資金),這個方面還是需要思考一下。因?yàn)橛袝r候我總覺得我們關(guān)系挺好的,我替你掙了錢還得怎么的,這樣的想法還是很難扭轉(zhuǎn)過來。



七禾網(wǎng)30、我們從某些渠道了解到您有意將“寶峰對沖基金公司”的交易跑道設(shè)立在直達(dá)國際期貨,不知這個消息是否屬實(shí)?是什么緣由促成了您的這個選擇?


王寶峰:選擇直達(dá)國際期貨也是因?yàn)槲遗c直達(dá)的股東比較熟悉,回國后又常在一起交流,直達(dá)在軟件、硬件方面做的都不錯,所以我會有小部分的資金放在直達(dá),可能2個億左右,具體多少還沒想好。先從這個規(guī)模開始試,試了如果覺得好的話,會把一部分跟國內(nèi)有關(guān)的對應(yīng)的外盤放在直達(dá)期貨。在直達(dá)如果軟件應(yīng)用之類的需要有什么改善,我可以直接和他們的股東溝通,更加容易方便,還有基金的運(yùn)作,或者是內(nèi)外銅之類的業(yè)務(wù),直達(dá)可以代我完成我應(yīng)該做的事情。



七禾網(wǎng)31、我們了解到您在籌備一個慈善基金,并且希望改變國內(nèi)做慈善的概念,能給我們詳細(xì)介紹一下您籌備的慈善基金將如何來運(yùn)作、如何實(shí)現(xiàn)改變慈善方式?


王寶峰:關(guān)于慈善基金我重點(diǎn)想說的是有兩點(diǎn):第一,我想改變一下國內(nèi)的慈善模式,現(xiàn)在國內(nèi)一說慈善,就是跑到哪里去捐錢,是否可以做一個改變,比如耶魯?shù)哪J剑麄兪前彦X捐到耶魯,交給專業(yè)的管理人來管理,產(chǎn)生收益的部分來做一些事。所以我也希望大家做慈善可以先捐出一個資本,利用這個資本賺錢,其中的5%-10%可以作為每年的理財(cái)回報(bào)拿回去,剩余的收益,去做一些教育方面的資助,當(dāng)然需要有甄選,不能僅僅是窮的人,我希望我們做慈善不是說把人喂飽就完事,可以選擇一些優(yōu)秀的,人品好的人。而且相對這種模式,你支出的錢都不算是你捐出來的,你只是拿出了一個本金,每年你還能獲得收益。我希望我們這種相對的慈善跟下一代結(jié)合起來,現(xiàn)在很多人家庭條件好了,但是在子女的培養(yǎng)上卻很失敗,光想著把錢傳給下一代,而忽略了培養(yǎng)他們獨(dú)立自主的能力。


我們的慈善基金叫“芝麻開花全人格教育基金”,也有不少投資界的朋友參與了。我還是希望這個基金能夠在挑選受捐者、挑選學(xué)校等方面向西方的模式做一些努力。我希望以后這個基金能夠被下一代接過去,繼續(xù)做一些資助,甚至造一個大學(xué)。關(guān)鍵還是希望下一代的小朋友都能夠做到,現(xiàn)在看起來這一代的素質(zhì)可能都比上一代好,但是我發(fā)現(xiàn)很多人的獨(dú)立自主,尤其是文化或者理念不是特別夠,只想著把錢傳給下一代,如果都是這樣的話,這個民族就垮掉了,所以我希望還是能夠做一點(diǎn)事,這是一個高大上的理想,還是希望大家能夠支持。


沈良:您說的造一個大學(xué),如果這個有機(jī)會實(shí)現(xiàn),或者在這個過程如果能夠允許我們?nèi)忘c(diǎn)兒忙的,到時候我們是愿意全力去做的。


王寶峰:謝謝,資金方面我們是足夠的,希望除了靠我們個人力量以外,能夠有朋友承擔(dān)其他一部分工作,當(dāng)然就目前來說這是比較遠(yuǎn)的目標(biāo)。


沈良:我看過俞敏洪的傳記,他的想法也是這樣。他也是想要去造一個大學(xué),然后讓窮困的,但是他認(rèn)為是有出息的孩子去讀。


王寶峰:我看過俞敏洪的書,可能我們還是有些不同。前兩天我們找了譚盾的夫人,她也在做一些這方面的工作,她覺得我們這個“Too good to be true”,也就是可能覺得太好,讓人不能相信。我還是希望能夠做多少算多少,每個人都從自己做起,比如說讓自己的下一代不要靠爹媽。有本事讓下一代獨(dú)立自主,然后比你自己做的更好。我希望從我做起,因?yàn)槲业膬鹤右脖硎?,我用不掉的錢,都捐了,比如造大學(xué)。



七禾網(wǎng)32、參與市場20余年,經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨,也給您帶來了財(cái)富和成功,那么在現(xiàn)階段,期貨扮演了一個怎樣的角色?


王寶峰:在我實(shí)際的生活當(dāng)中,我肯定是把旅游、身體健康、親情等東西放在第一位,而不是說一切都是為了交易。我只是說我除了交易其他不會做什么,基本就是弱智級水平,銀行卡使用、買東西、坐飛機(jī)什么的都是糊里糊涂的,生活還是比較隨意的,交易和生活應(yīng)該是融為了一體,生活、旅行的時候,我開著車看風(fēng)景的時候,我會想著價格,也就是說我在旅行的時候還在交易,但不能交易的時候想著旅行,主次不能顛倒。這次回國是我有生以來接觸人最多的一次,待的時間也比較長,也因?yàn)榍妨瞬簧偃巳饲?,我覺得欠了人家人情,只要不是以錢來衡量的人情,那就是最無價的。



七禾網(wǎng)33、七禾網(wǎng)與直達(dá)國際期貨將于2015年推出境外期貨實(shí)戰(zhàn)精英排行榜,屆時也將邀請眾多有志于在外盤期貨上大展身手的投資者參與進(jìn)來,作為有20年外盤交易的資深交易員,也請您提供一些寶貴的意見及建議?


王寶峰:我沒有資格對他們提建議,因?yàn)槊總€投資者做交易,方法肯定是各不相同的,操作風(fēng)格的不同、資金狀況的不同、包括交易理念也有不同。還是用數(shù)字說話,你賺錢了,你的回報(bào)率不錯,那就證明你是可以的。當(dāng)然你可能今天做的一般,但你做一個改善或者總結(jié),以后很有可能又發(fā)展起來,畢竟很多人還是比我年輕的。我希望能夠有更多的華人在海外市場與老外搏殺,當(dāng)然別殺輸了,輸了就是被殺,大家還是去做一個嘗試吧,如果(排行榜)有特別出色的交易者,我也可以向他們學(xué)習(xí)。



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沈良、劉健偉 訪談?wù)?/strong>

2014年12月14日


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