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期貨中國(guó)專訪劉志剛:做日內(nèi)短線 追求長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-11-25 12:22:46 來(lái)源:期貨中國(guó)

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劉志剛發(fā).jpg

劉志剛


網(wǎng)名:添瑞,期貨短線交易高手


2006年開始投資股票、基金、權(quán)證,現(xiàn)以股指期貨日內(nèi)短線交易為主,偶有隔夜單。一天多則四五十個(gè)來(lái)回,少則十幾個(gè)來(lái)回(每天上千手成交)。一年左右時(shí)間300萬(wàn)做到1000多萬(wàn)。


2011年“建行樂當(dāng)家杯”興業(yè)期貨實(shí)盤大賽大師組冠軍。

 

相關(guān)鏈接:劉志剛:有利潤(rùn)的時(shí)候不要著急平掉單子http://outdoorsmanagement.com/article/137059-1.html

訪談精彩語(yǔ)錄:


我的第一桶金是權(quán)證上賺到的。權(quán)證和期貨是我比較擅長(zhǎng)的。


以前我做權(quán)證的時(shí)候非常順利,很少有虧損,現(xiàn)在做期貨就不一樣了。在資本市場(chǎng),多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢,反而增加了風(fēng)險(xiǎn)。


(權(quán)證)我估計(jì)本金大概是5-10萬(wàn)之間,最多的時(shí)候賺到700多萬(wàn)。


現(xiàn)在的股指期貨跟以前的權(quán)證相比,用的方法一樣,但難做很多。


如果一段時(shí)間自己做得不順,稍微停下來(lái)或者把倉(cāng)位降低,通過小倉(cāng)位少操作找回盈利的自信。


我習(xí)慣于開一單馬上見利潤(rùn),這樣自信心就會(huì)增強(qiáng),如果每開一單就虧損,對(duì)自信心的打擊是比較大的。


做日內(nèi)短線,在風(fēng)險(xiǎn)很小的基礎(chǔ)上能找到一個(gè)穩(wěn)定盈利的模式,我覺得還是比較適合我的。


我做日內(nèi)短線交易可以把倉(cāng)位放得很重,可以下到99%。


我個(gè)人認(rèn)為隔夜的交易模式倉(cāng)位最多不超過50%,中長(zhǎng)線的不超過30%。


做日內(nèi)短線我追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利,不要求每天要賺多少。


不是市場(chǎng)讓你虧損這么多,而往往是自己意識(shí)到錯(cuò)誤卻不改正、止損不堅(jiān)決等,都是個(gè)人因素,最大的風(fēng)險(xiǎn)還是在個(gè)人。


做日內(nèi)短線的瓶頸是資金問題。


我覺得超短線的模式更適合年輕人,年紀(jì)大的可能反應(yīng)沒這么快,但像我這種做日內(nèi)波段的,年齡的影響并不大。


這種盈利模式(日內(nèi)短線波段)更多的是靠判斷力和執(zhí)行力而不是瞬間的反應(yīng)能力。


我在辦公室看8個(gè)屏。


盤感也很重要,什么叫盤感?我是做股指期貨的,盤感就對(duì)股市的感覺。


形態(tài)、K線、指標(biāo)、均線、MACD、成交量,這些我都會(huì)看,但對(duì)我而言最主要的還是盤感和形態(tài)。


我覺得自己的盤感還是不錯(cuò)的,但我的狀態(tài)也是有變化的。


市場(chǎng)會(huì)不斷地變化著重復(fù)過去發(fā)生的東西,這就需要自己不斷的總結(jié),盤感才會(huì)延續(xù)下去。


我覺得盤感可以復(fù)制但是不一定能夠成功。


“市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,交易者永遠(yuǎn)是錯(cuò)的”。


基本面我會(huì)看但不是很重要,看它也是對(duì)后市大的方向判斷,盡量按照這個(gè)方向來(lái)做。


我兩個(gè)(追漲殺跌和背離)都做,做日內(nèi)短線一天幾十個(gè)來(lái)回,不可能只用一種方法。


開倉(cāng)主要是追逐殺跌,盡量把單子開到起爆點(diǎn)上。


我不做商品只做股指期貨。


股指期貨跟大盤的聯(lián)動(dòng)性比較強(qiáng),做股指期貨基本上是看大盤做,跟以前做權(quán)證是一樣的。


一般在日K線級(jí)別出現(xiàn)一個(gè)非常明顯的趨勢(shì)形態(tài),比如說(shuō)放量突破,確立趨勢(shì)性質(zhì)的時(shí)候,我會(huì)選擇隔夜,但是倉(cāng)位不會(huì)很重。


做隔夜就是賭第二天的高開或是低開。


盤口活躍的時(shí)候日內(nèi)基本滿倉(cāng),隔夜一般半倉(cāng)左右。


做得不順的時(shí)候,腦子是比較混亂的,本來(lái)就虧錢了,還急于下單,這個(gè)時(shí)候往往是很不理智的。


很多時(shí)候不順利都是主觀因素造成的,不要把責(zé)任歸到客觀因素上。


目前來(lái)看資金容量在1000萬(wàn)到2000萬(wàn)之間。


股指期貨上市時(shí)我一天一百個(gè)來(lái)回,現(xiàn)在二三十個(gè)來(lái)回,我理想的狀態(tài)是讓自己的資金容量越來(lái)越大,周期放長(zhǎng)一點(diǎn)。


(做日內(nèi)短線)執(zhí)行力、自律非常重要,該止損一定要止損,成功率要高一點(diǎn),要耐得住寂寞。


在看得準(zhǔn)的時(shí)候出手,看不準(zhǔn)就觀望,多看少做。


我用的都是最簡(jiǎn)單的技術(shù),隨便買本書都比我講的詳細(xì),之所以到現(xiàn)在還是有不錯(cuò)的收益,最重要的還是心態(tài)上的自我約束能力。


程序化我是認(rèn)同的。


市場(chǎng)在變化,程序化也要不斷的更新,一個(gè)程序編好了不動(dòng)要一直賺錢是不可能的。


手續(xù)費(fèi)比我賺的錢要多不止一倍,估計(jì)有3-4倍。


我個(gè)人還是想去參與類似的產(chǎn)品(期貨類基金產(chǎn)品)。




期貨中國(guó)1、劉志剛先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。你股票、基金、權(quán)證、期貨都做過,就您切身感受而言,這四項(xiàng)投資哪一項(xiàng)您最擅長(zhǎng)?為什么?


劉志剛:這些品種我都做過,最開始進(jìn)入資本市場(chǎng)做的是基金,當(dāng)時(shí)還在公司上班,以理財(cái)為目的選擇了一個(gè)基金,后來(lái)慢慢了解到了股票、權(quán)證。


我的第一桶金是權(quán)證上賺到的。要在這四項(xiàng)里面選擇一個(gè),我覺得權(quán)證是我最擅長(zhǎng)的,股票做得一般般,可能還是虧錢的,期貨做得也不錯(cuò),因?yàn)闄?quán)證取消了,就以股指期貨為主,收益還行。權(quán)證和期貨是我比較擅長(zhǎng)的。



期貨中國(guó)2、都說(shuō)權(quán)證和期貨有一定的類似性,您覺得權(quán)證和期貨有哪些相通之處?有哪些差別?


劉志剛:權(quán)證和期貨我比較擅長(zhǎng),因?yàn)樗鼈冇袀€(gè)共同的特點(diǎn)——T+0,我個(gè)人覺得T+0的品種更適合自己一點(diǎn)。另外權(quán)證、股指期貨跟大盤走勢(shì)的相關(guān)性還是比較密切的。


說(shuō)到差別,權(quán)證只是一個(gè)單向的交易模式,只能做多,而期貨可以做多、做空,不管上漲下跌都可以盈利,權(quán)證只能一個(gè)方向盈利,下跌就要謹(jǐn)慎一點(diǎn)或者說(shuō)抄底點(diǎn)位要精確一點(diǎn)。



期貨中國(guó)3、剛剛您說(shuō)到了權(quán)證只能做多,股指期貨既能做多又能做空,這點(diǎn)差別會(huì)不會(huì)導(dǎo)致兩者交易機(jī)會(huì)的不同?


劉志剛:其實(shí)不是,很多人覺得期貨又能做多又能做空,兩個(gè)方向都能賺錢,盈利會(huì)更好,但是在操作的時(shí)候效果卻不是這樣。以前我做權(quán)證的時(shí)候非常順利,很少有虧損,現(xiàn)在做期貨就不一樣了。在資本市場(chǎng),多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢,反而增加了風(fēng)險(xiǎn)。本來(lái)是非??炊嗟氖袌?chǎng)行情,因?yàn)槠谪浭请p向的,有的時(shí)候會(huì)想做空是不是會(huì)賺錢,多少都有些影響,而權(quán)證只能做多,如果今天行情不好,我可以不做,所以說(shuō)不是多一個(gè)盈利的機(jī)會(huì)。



期貨中國(guó)4、您當(dāng)年做權(quán)證的業(yè)績(jī)?nèi)绾危楷F(xiàn)在做期貨的一些手法是否有借鑒當(dāng)年做權(quán)證的手法?


劉志剛:具體收益率是多少不好統(tǒng)計(jì),我估計(jì)本金大概是5-10萬(wàn)之間,最多的時(shí)候賺到700多萬(wàn)。


我現(xiàn)在做股指期貨的手法和當(dāng)年做權(quán)證的基本一樣。但因?yàn)楣芍钙谪浀纳鲜性斐闪耸袌?chǎng)的變化,用這種方法做的人越來(lái)越多,盈利能力就有所下降,現(xiàn)在的股指期貨跟以前的權(quán)證相比,用的方法一樣,但難做很多,盈利困難很多。



期貨中國(guó)5、您做期貨有沒有大虧過?若有,當(dāng)時(shí)您是如何走出虧損的陰影的?


劉志剛:我做期貨有過大起大落,怎么走出來(lái)?我覺得信心最重要,如果一段時(shí)間自己做得不順,稍微停下來(lái)或者把倉(cāng)位降低,通過小倉(cāng)位少操作找回盈利的自信。我習(xí)慣于開一單馬上見利潤(rùn),這樣自信心就會(huì)增強(qiáng),如果每開一單就虧損,對(duì)自信心的打擊是比較大的。



期貨中國(guó)6、您做期貨以來(lái)一直是做日內(nèi)短線嗎?您有沒有嘗試過其他交易方法?您為什么主要選擇做日內(nèi)短線?


劉志剛:我以前做權(quán)證就是以日內(nèi)短線為主,很少過夜,現(xiàn)在做期貨也只是偶爾嘗試著過夜,但會(huì)選擇比較有把握的機(jī)會(huì),倉(cāng)位不會(huì)很重。不管做權(quán)證還是期貨,我覺得永遠(yuǎn)要把風(fēng)險(xiǎn)放在第一位,如果選擇隔夜倉(cāng),就會(huì)有很多東西不受自己的控制。做日內(nèi)短線則可以規(guī)避掉很多風(fēng)險(xiǎn),比如一些政策性的風(fēng)險(xiǎn)、外盤的影響等。做日內(nèi)短線,在風(fēng)險(xiǎn)很小的基礎(chǔ)上能找到一個(gè)穩(wěn)定盈利的模式,我覺得還是比較適合我的。



期貨中國(guó)7、您覺得日內(nèi)短線交易和隔夜波段交易、中長(zhǎng)線交易最大的區(qū)別是什么?


劉志剛:我做日內(nèi)短線交易可以把倉(cāng)位放得很重,可以下到99%,但是做隔夜、中長(zhǎng)線這么重的倉(cāng)位肯定是不行的。我個(gè)人認(rèn)為隔夜的交易模式倉(cāng)位最多不超過50%,中長(zhǎng)線的不超過30%。在方向正確的時(shí)候,可能日內(nèi)交易的盈利不像隔夜、中長(zhǎng)線的盈利這么大,很多時(shí)候利潤(rùn)是來(lái)自過夜的。做日內(nèi)短線我追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利,不要求每天要賺多少,比如今天跌了1%,我不要求要把1%都賺到,賺其中的0.5%,然后明天可能漲了0.5%,我只要做到不虧,長(zhǎng)期的積累,我覺得不會(huì)比做波段或者中長(zhǎng)線賺的少。但日內(nèi)短線的利潤(rùn)要靠時(shí)間的積累,一兩個(gè)星期肯定不行,幾年下來(lái)或者十幾年下來(lái)慢慢積累,利潤(rùn)還是非常大的。跟資金也有關(guān)系,資金很大做日內(nèi)也很難做,比如有幾十億,不可能拿來(lái)做日內(nèi)短線,像我這種模式,一兩千萬(wàn)的規(guī)模還是可以接受的。



期貨中國(guó)8、相對(duì)來(lái)說(shuō)日內(nèi)短線交易的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比其他交易方式小一些,但并非沒有風(fēng)險(xiǎn),您覺得日內(nèi)短線交易的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么?最大不確定性是什么?最大瓶頸是什么?


劉志剛:做日內(nèi)短線最大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性是存在的,但它取決于在個(gè)人而不是市場(chǎng)。不是市場(chǎng)讓你虧損這么多,而往往是自己意識(shí)到錯(cuò)誤卻不改正、止損不堅(jiān)決等,都是個(gè)人因素,最大的風(fēng)險(xiǎn)還是在個(gè)人。


做日內(nèi)短線的瓶頸是資金問題,當(dāng)資金做到一定程度時(shí)候,做日內(nèi)短線就很難做了。我做日內(nèi)短線要求開倉(cāng)成本和平倉(cāng)成本要很低,這就要看當(dāng)時(shí)盤口單子的數(shù)量,我現(xiàn)在用一千萬(wàn)做,當(dāng)市場(chǎng)不活躍的時(shí)候,一千萬(wàn)也沒辦法做,只能用其中的兩三百萬(wàn)做,當(dāng)市場(chǎng)活躍的時(shí)候,則可以放大點(diǎn)。



期貨中國(guó)9、很多人都說(shuō)短線適合年輕人做,年紀(jì)大了不行,您是否認(rèn)同?您覺得自己做短線能夠長(zhǎng)久做嗎?


劉志剛:日內(nèi)短線其實(shí)也分很多種,比如有日內(nèi)波段、超短線,就我個(gè)人而言做的是日內(nèi)波段,它的要求并不是很高。我有些朋友是做超短線的,可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)速度、電腦和服務(wù)器硬件設(shè)施等要求很高。這就是兩種不同的交易模式。我覺得超短線的模式更適合年輕人,年紀(jì)大的可能反應(yīng)沒這么快,但像我這種做日內(nèi)波段的,年齡的影響并不大,就個(gè)人而言,再過幾十年還是可以做的。這種盈利模式更多的是靠判斷力和執(zhí)行力而不是瞬間的反應(yīng)能力。


責(zé)任編輯:李婷
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