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期貨中國專訪持贏投資錢駿:實(shí)踐傳播理性投資

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-08-11 15:35:48 來源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

持贏投資每年收益率.jpg


錢駿


持贏投資董事長


2001年畢業(yè)于浙江工商大學(xué)投資系,后就職于平安證券南京營業(yè)部,2003年加盟新紀(jì)元期貨,開始專注于期貨投資的研究。2004年成立自己的工作室,2007年正式創(chuàng)辦持贏投資至今。


以技術(shù)分析為主,基本面分析為輔,主要抓取大級(jí)別趨勢行情的中段,認(rèn)為輕倉小止損的完善風(fēng)險(xiǎn)控制才是制勝關(guān)鍵。


2004年-2012年連續(xù)9年盈利,平均年化收益率71.11%,累計(jì)在市場盈利1.4個(gè)億。


相關(guān)鏈接:期貨中國專訪持贏投資丁軍:尋找低風(fēng)險(xiǎn)的市場機(jī)會(huì)http://outdoorsmanagement.com/article/146185-1.html


訪談精彩語錄:


持贏的交易風(fēng)格是極小止損下的趨勢跟蹤。


多年的經(jīng)驗(yàn)讓內(nèi)心足夠強(qiáng)大,無論遇到什么樣的情況都會(huì)堅(jiān)持自己的風(fēng)格。


持贏就是通過橫盤來回避回撤。


一旦抓住機(jī)會(huì),就會(huì)讓利潤奔跑。


持贏的成績來源于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的深刻認(rèn)識(shí),風(fēng)險(xiǎn)必然存在,關(guān)鍵不是回避而是管理。


如果每個(gè)人只能選擇一件武器,矛或者盾,那我會(huì)選擇盾。


我認(rèn)為期貨是人性的放大鏡,是心靈的修煉,它會(huì)讓你更高尚純粹。


在我看來期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制其實(shí)是盤手自身的人性控制。


人性就是期貨的最大風(fēng)險(xiǎn)或者說殺傷力。


馬后炮其實(shí)沒什么意義,把握住才重要。


說到預(yù)判,我的理解是有經(jīng)驗(yàn)、盤感和運(yùn)氣的成分。


浮盈迅速增加且K線形態(tài)流暢(說明大級(jí)別行情正在發(fā)生)。


選擇市場最強(qiáng)的做多或最弱的做空,只做強(qiáng)勢品種,不做補(bǔ)漲補(bǔ)跌。


大多數(shù)大級(jí)別行情都能參與到。


持贏的基礎(chǔ)倉位一般在橫盤整理期為2%-5%,盈利期10%-25%。


輕倉交易可以盡可能減少回撤,適合資產(chǎn)管理模式,同時(shí)輕倉小止損易于將資金規(guī)模做大。


我本人性格謹(jǐn)慎,而且自知對(duì)大資金的高回撤沒有足夠的承受能力,所以選擇適合自己的發(fā)展道路。


財(cái)富的積累不是靠運(yùn)氣,而是靠修為,靠心的容量。


模式本身沒有優(yōu)劣,差別的是人本身。


看中K線的流暢性,喜歡把趨勢行情的橫盤形態(tài)和三角形震蕩形態(tài)作為開倉的條件。


技術(shù)面為主,基本面符合介入,不符合少量介入。


公司未來會(huì)逐漸加大基本面研究的力度,為將來轉(zhuǎn)為左側(cè)交易打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。


如果資金規(guī)模足夠大,基本面研究還是有其必要性的。


無論你是什么交易風(fēng)格,只要能在這個(gè)市場賺到錢,就是成功的。


人生是段長跑,投資也是貫穿幾十年的事。


多年的盤感可以讓你感覺到市場的多空情緒。


散戶對(duì)多空的分歧一旦出現(xiàn)一邊倒,也就意味趨勢行情的延伸,而散戶往往是受害者。


如果我在做空,或準(zhǔn)備做空,而散戶的心態(tài)是積極抄底的話,我會(huì)更加堅(jiān)定。


持贏的最大優(yōu)勢是穩(wěn)定性強(qiáng),回撤低。


我們要做的是用小代價(jià)換高盈利。


沒有人每一次都贏,但統(tǒng)計(jì)思維可以讓你最終成為贏家。


這市場唯一不變的就是變化,而應(yīng)對(duì)這種變化靠的就是創(chuàng)新,優(yōu)化。


若要聯(lián)系“持贏投資-錢駿”,與其溝通交流,期貨中國網(wǎng)可為您預(yù)約,聯(lián)系電話:0571-85803287


期貨中國1、錢總您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。從2004年到2012年,您實(shí)現(xiàn)了連續(xù)9年盈利,請(qǐng)問您能夠做到9年連續(xù)盈利的關(guān)鍵是什么?


錢駿:關(guān)鍵是風(fēng)險(xiǎn)控制,持贏的交易風(fēng)格是極小止損下的趨勢跟蹤,趨勢跟蹤獲得盈利,盈利的多少取決于趨勢行情的多寡和級(jí)別,連續(xù)靠的是輕倉小止損。我們對(duì)收益率的要求不高,20%-30%是我們的預(yù)期收益,目標(biāo)定的低一些,自然心態(tài)好一些,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)也容易一些。



期貨中國2、您是否有信心未來幾年內(nèi)依然保持每年都盈利?如何保持?


錢駿:信心肯定是有的,多年的經(jīng)驗(yàn)讓內(nèi)心足夠強(qiáng)大,無論遇到什么樣的情況都會(huì)堅(jiān)持自己的風(fēng)格。要說到保持,那必須在堅(jiān)持自我的前提下不斷提高自己的境界與修為,永遠(yuǎn)在能力和心態(tài)上處于競爭中有優(yōu)勢的一方。當(dāng)然我對(duì)未來可能出現(xiàn)的虧損早有心理準(zhǔn)備,而且覺得很正常,因?yàn)?strong>以持贏的模式出現(xiàn)年2%以內(nèi)的虧損是有一定概率的,但大幅虧損是幾乎不會(huì)出現(xiàn)的。



期貨中國3、您在期貨中國網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜和私募排行榜的賬戶“持贏投資”,從2012年9月中旬到2013年5月中旬,資金曲線盤整長達(dá)8個(gè)月時(shí)間,這是什么原因造成的?資金曲線長時(shí)間不創(chuàng)新高,會(huì)不會(huì)影響您的交易心態(tài)?


錢駿:我認(rèn)為自身的狀態(tài)也是有波峰波谷的,盈利之后往往伴隨回撤。持贏之所以回撤較低是因?yàn)樵诨爻返某跗冢?dāng)明顯感覺自身狀態(tài)下滑的時(shí)候降低倉位,減少交易頻率甚至不交易,使原先回落的狀態(tài)(也可用K線表示,月線最好)從中陰線變成小陰線,從小陰線變成橫盤。就好比我們判斷行情,一輪快速大幅上漲之后如果連續(xù)大跌幾天,相對(duì)做頭的概率會(huì)大,但很小的回撤之后就是高位橫盤整理,那繼續(xù)原來的趨勢的概率自然也就大。持贏就是通過橫盤來回避回撤。12年9月至13年5月就是我們?cè)谧鐾昵耙惠喰星楹笥捎谥褂患皶r(shí)出現(xiàn)一定的回撤后采取的謹(jǐn)慎做法,在之前的年份也多有出現(xiàn),橫盤的時(shí)間不一定,當(dāng)然8個(gè)月算比較長的了,我也在找尋縮短橫盤時(shí)間的方法,但這是持贏控制風(fēng)險(xiǎn)的方法,近4年已從原先的回撤變成了橫盤,我們會(huì)繼續(xù)優(yōu)化,所以不會(huì)影響心態(tài)。



期貨中國4、到了2013年5月中下旬和6月,“持贏投資”賬戶的資金曲線一下子起來了,主要是抓住了哪幾個(gè)品種的哪幾波行情?


錢駿:這也是持贏的模式,橫盤不是完全不做,我們也在嘗試趨勢跟蹤,一旦抓住機(jī)會(huì),就會(huì)讓利潤奔跑,13年5月至6月就是在貼近5000空的白銀,在6月的最后一個(gè)交易日獲利了結(jié)的結(jié)果。



期貨中國5、您曾用“古羅馬斗獸場”來比喻期貨市場,為何如此比喻?


錢駿:那還是多年以前的事了,持贏的成績來源于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的深刻認(rèn)識(shí),風(fēng)險(xiǎn)必然存在,關(guān)鍵不是回避而是管理。在古羅馬斗獸場有很多的角斗士互相拼殺,如果每個(gè)人只能選擇一件武器,矛或者盾,那我會(huì)選擇盾。期貨是零和游戲,選擇矛可以最大限度的殺傷敵人就好比獲得大量盈利,選擇盾可以很好的保護(hù)自己,通過風(fēng)險(xiǎn)控制讓自己活下來,如果最后的少數(shù)活下的人成為了競技的勝利者或者說在期貨行業(yè)成為享受勝利果實(shí)的人,我認(rèn)為選擇盾的概率更大。



期貨中國6、您覺得“期貨投資魅力無窮”,就您看來,期貨的魅力體現(xiàn)在哪些方面?最大的魅力是什么?


錢駿:很多人都說過期貨是人生的濃縮,它可以讓你在短時(shí)間內(nèi)體驗(yàn)更多的跌宕起伏,每天都是嶄新的,是不可預(yù)知的。我十分認(rèn)同,不光如此,我認(rèn)為期貨是人性的放大鏡,是心靈的修煉,它會(huì)讓你更高尚純粹,做期貨無需看他人臉色,實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立的自我,用智慧與勇氣去創(chuàng)造價(jià)值,回饋社會(huì),想想看我們可以做幾十年,而且越做越好,越做越有意義,那是多么美妙的人生啊。



期貨中國7、您雖然認(rèn)同期貨的魅力,但也認(rèn)為“必須用專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待”,可見您也看到了期貨的殺傷力。就您看來,期貨的殺傷力主要體現(xiàn)在哪些方面?


錢駿:期貨并不適合每個(gè)人做,或者說只適合很小的一部分人做。這聽起來讓人難以接受。要做好期貨首先必須具備專業(yè)知識(shí),這不難,難就難在對(duì)人性的理解與控制。貪婪與恐懼被無數(shù)次提及,羊群效應(yīng),對(duì)沉沒成本的漠視,嚴(yán)于律人,寬于律己,把盈利視為自身的天賦異稟,把虧損責(zé)難于自己的壞運(yùn)氣,不接受新事物,害怕改變,看待人和事如盲人摸象或人云亦云,如此種種都是人性,要把期貨做好就得理解并加以控制,在我看來期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制其實(shí)是盤手自身的人性控制。


當(dāng)然很多人自身做不了期貨但并不妨礙他選擇期貨作為理財(cái)工具。不要沮喪,你不會(huì)因?yàn)槟闩懿脚懿贿^劉翔,籃球打不過姚明,唱歌不如張學(xué)友就否定自己吧,其實(shí)每個(gè)人都有自己擅長的方面,期貨做不好更不用傷心,因?yàn)槲覀兌际侨耍?strong>發(fā)現(xiàn)萬有引力的牛頓爵士也曾經(jīng)在投資中虧過一大筆錢。說了這么多就是要說明人性就是期貨的最大風(fēng)險(xiǎn)或者說殺傷力。



期貨中國8、做期貨的人如何才能最大限度減少其殺傷力對(duì)自己的傷害?


錢駿:不斷提升自身的修為,也可以說境界,心態(tài)。善良,積極,好學(xué),利他。其實(shí)我也差的很遠(yuǎn),也在刻苦修煉中。



期貨中國9、您做期貨,主要抓取“大級(jí)別趨勢行情的中段”,請(qǐng)問您如何定義趨勢行情?如何定義大級(jí)別的趨勢行情?


錢駿:趨勢行情定義,我認(rèn)為打開K線圖看過去3個(gè)月,半年,或者一年行情持續(xù)單方向運(yùn)動(dòng)就是了,大級(jí)別當(dāng)然就是行情延續(xù)時(shí)間長,幅度大了。



期貨中國10、您如何預(yù)判大級(jí)別行情可能要發(fā)生?


錢駿:回頭看,馬后炮其實(shí)沒什么意義,把握住才重要。說到預(yù)判,我的理解是有經(jīng)驗(yàn)、盤感和運(yùn)氣的成分。比方說前期的上漲趨勢轉(zhuǎn)為高位震蕩相當(dāng)一段時(shí)間了,技術(shù)上有做頭的跡象,基本面也有利好出盡的感覺,這時(shí)候我可能做出行情將轉(zhuǎn)為下跌趨勢(其實(shí)技術(shù)上體現(xiàn)這一點(diǎn)時(shí)說明已經(jīng)下跌了一段空間了)并制定交易計(jì)劃。



期貨中國11、您如何確定大級(jí)別行情正在發(fā)生?


錢駿:浮盈迅速增加且K線形態(tài)流暢。


責(zé)任編輯:李婷
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