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期貨中國專訪林存福:數(shù)字定律我掌管 期貨賺錢等時間

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-09-14 23:42:10 來源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

林存福1.jpg


林存福


期貨民間高手,山東聊城人,現(xiàn)居濟南,年過花甲仍在期貨市場戰(zhàn)斗。


原先的工作是主治醫(yī)師,1990年開始做生意,2002年開始投資股票,2006年開始做期貨,現(xiàn)專職做期貨。


自己摸索總結(jié)出一套“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”,并在分析、交易中寫下成千上萬字的投資口訣。操作商品期貨為主,中長線交易兼做日內(nèi)。以其獨特的投資方法,已在期貨市場盈利過億。


在七禾網(wǎng)期貨中國私募排行榜注冊的“林存福數(shù)字期貨2”從2014年4月8日至2014年9月12日累計收益率364.63%,期間最大回撤28.02%;程序化排行榜注冊的“林存福數(shù)字期貨”從2014年1月13日至2014年9月12日累計收益率790.74%,期間最大回撤32.59%。


林存福格言:“數(shù)字定律我掌管,期貨賺錢等時間”。


林存福曲線圖.jpg


若要聯(lián)系林存福,與其開展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287


訪談精彩語錄:


索羅斯說:我賺了這么多錢的事實恰恰證明了市場的不完美,我察覺到并利用了這一點,這就是我的致富之道。

我的投資理念:人類認(rèn)識有缺陷,市場機制不完善,炒期貨就是找缺陷,價值投機把錢賺。

巴菲特把市場先生看成是個躁狂抑郁病患者,時而大喜若狂,時而消沉沮喪,面對這樣的病人,他是以靜制動。

巴菲特利用市場的愚蠢進行有規(guī)律的投資,我利用自己摸索的期貨數(shù)字游戲定律秘訣重復(fù)賺錢。

我把期貨市場定義為:一個無組織無領(lǐng)導(dǎo)的群眾運動。

期貨商品價格是由數(shù)字表示的,期貨商品買賣賺的也是數(shù)字價差。玩的都是數(shù)字游戲。

數(shù)字定律我掌管,逆勢加倉更賺錢,放心大膽來操盤,心想事成是必然。

看圖說話炒期貨,看著近月炒遠月。遠月價高我賣空,遠月價低我買多。

近月退市到終點,那是遠月下一站。近月價(估值價)當(dāng)平倉價,買賣就是賺價差。

合約差大是首選,價值價差要挖潛。

(我的交易體系)主觀分析占三,客觀數(shù)字占七。

我選擇操作品種的第一步,就是從盤面上尋找近月和遠月合約之間,價差百分比最大的品種,以及這個合約間的大價差能否穩(wěn)定、循環(huán)存在。第二步是分析它的供求關(guān)系。第三步看行業(yè)的周期長短。

我的期貨數(shù)字游戲就像船在水中行一樣,是“順?biāo)钡?,如果再加上“順風(fēng)”,即經(jīng)濟趨勢下行再做空,那就是“順?biāo)橈L(fēng)”。

期貨近月和遠月合約之間如存在穩(wěn)定循環(huán)的較大價差,遠月價高做空,遠月價低做多,數(shù)字游戲定律告訴我們一定能賺錢是不變的。

人類天生一缺陷,眼紅別人把錢賺,自己一旦把倉建,提心吊膽怕賠錢。

期貨市場是一個由人參加的市場,人的本性是不會改變的。

農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因為天災(zāi)難預(yù)測。這是我用200萬期貨學(xué)費買的兩句話。

我做期貨的立場,完全是站在企業(yè)家和經(jīng)銷商的角度,這樣更貼近實際。

期貨炒作十二看,政策技術(shù)基本面,現(xiàn)貨持倉和倉單,股市同類和外盤,美元通脹和導(dǎo)向,誰作主導(dǎo)誰瘋狂。

周期性行業(yè)在運轉(zhuǎn),盈虧周期有長短,人人都想把錢賺,暴利行業(yè)先完蛋。人人都不想虧錢,虧錢行業(yè)要賺錢,一旦行業(yè)出拐點,順勢而為賺大錢。

我一般是先從盤面上根據(jù)合約間的百分比大價差去關(guān)注一個品種,再去找基本面信息驗證。

我一般在一個階段只做一兩個品種,不刻意追求持倉上多空搭配。

當(dāng)一個品種的大方向定了以后,過程中的波段操作也只做一個方向。

我2006年56歲投資期貨時,我是懷著到期貨市場賺大錢,又能展現(xiàn)自己的人生價值的目的。

我現(xiàn)在用自己獨創(chuàng)的期貨數(shù)字游戲定律方法做期貨投資,得心應(yīng)手,充滿激情,過得很充實,我打算一直做下去。



期貨中國1、林存福先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專訪。索羅斯和巴菲特對您的影響比較深刻,請問您從他們身上分別學(xué)到了哪些東西?


林存福:索羅斯和巴菲特是全球金融界最著名的投資大師,我自從進入期貨市場就把這兩位大師作為學(xué)習(xí)的榜樣,搜集他們的事跡,閱讀他們的書籍。摘抄了好多精彩語錄熟背在心。理論聯(lián)系實際,不斷提高自己對期貨的認(rèn)識和操作水平。


在索羅斯全集中有這樣三段話:(一)索羅斯演繹出這樣一個邏輯:因為人類的認(rèn)識存在缺陷,那么他能做的最實際的事,就是關(guān)注人類對所有事物的那些存有缺漏和扭曲的認(rèn)識——這個邏輯后來構(gòu)成了他的金融戰(zhàn)略的核心。(二)索羅斯說:我賺了這么多錢的事實恰恰證明了市場的不完美,我察覺到并利用了這一點,這就是我的致富之道。(三)人們愿意相信,索羅斯不是大自然的偶然創(chuàng)造,他能夠被模仿,人們也可以成為賺錢的機器。這些話時刻鼓舞著我,我立志做一個中國的索羅斯。由此我總結(jié)出了我的投資理念:人類認(rèn)識有缺陷,市場機制不完善,炒期貨就是找缺陷,價值投機把錢賺。


巴菲特是價值投資的典范,巴菲特把市場先生看成是個躁狂抑郁病患者,時而大喜若狂,時而消沉沮喪,面對這樣的病人,他是以靜制動。這段話和我2007年剛進入期貨時根據(jù)盤面總結(jié)的口訣:“期貨炒作易發(fā)瘋,什么事情都發(fā)生,發(fā)瘋形成高低點,抓住機會賺大錢”的觀點不謀而合。暗自欣喜我和大師的心是相通的。巴菲特利用市場的愚蠢進行有規(guī)律的投資,我利用自己摸索的期貨數(shù)字游戲定律秘訣重復(fù)賺錢。



期貨中國2、您在期貨市場做的是“價值投機”,請您詮釋一下,何為“價值投機”?


林存福:期貨的構(gòu)成主體是商品,期貨交割時又以相應(yīng)的現(xiàn)貨為標(biāo)的。我認(rèn)為商品在某一時間段內(nèi)具有一定的價值。我把選定操作的期貨商品,進行價值估值。像雞蛋,我查了去年的價格,最低的時候到3塊,最高的時候到5塊,如果估值中間價4塊,拿期貨來講,包括交割成本,就加上3毛錢,在期貨上我給它估值4塊3,雞蛋1501就炒到5000多,我4950建倉,我做空,進去之后就不動了,到我估值的4300再平倉。我把期貨市場定義為:一個無組織無領(lǐng)導(dǎo)的群眾運動,在對應(yīng)的期貨商品現(xiàn)貨價格無變化,像焦煤焦炭,期貨預(yù)期又無利好和利空的情況下,幾個小時內(nèi)常有大的波動甚至出現(xiàn)4%的漲停板或跌停板。經(jīng)常偏離我給它定的實際價值,給我這個期貨投機者創(chuàng)造操作賺錢的機會,我把這樣的操作叫做價值投機。



期貨中國3、您認(rèn)為“期貨交易好比數(shù)字游戲”,并總結(jié)了一套“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”,請問為什么說“期貨交易好比數(shù)字游戲”?


林存福:期貨商品價格是由數(shù)字表示的,期貨商品買賣賺的也是數(shù)字價差。玩的都是數(shù)字游戲。這個期貨數(shù)字游戲玩好了,對一時的盈利回撤不但不害怕,反而認(rèn)為更理想,因為數(shù)字定律我掌管,逆勢加倉更賺錢,放心大膽來操盤,心想事成是必然。



期貨中國4、您的“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”這套交易體系核心的要義,或者說取勝原理、盈利邏輯是怎樣的?


林存福:道理很簡單,簡單到使我返老還童,定義成兒童時的看圖說話:


看圖說話炒期貨,看著近月炒遠月。遠月價高我賣空,遠月價低我買多。

近月退市到終點,那是遠月下一站。近月價(估值價)當(dāng)平倉價,買賣就是賺價差。

月差接近3%,  倆月資金炒翻番。只要規(guī)律在重演,我就重復(fù)把錢賺。

賣后再漲更理想,期價越漲越加倉。期價遠離現(xiàn)貨點,再漲的錢更好賺。

數(shù)字秘訣我掌管,月差越大越賺錢。放心大膽來操盤,心想事成是必然

農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因為天災(zāi)難預(yù)測。工產(chǎn)最好選做空,因為產(chǎn)能好過剩。

合約差大是首選,價值價差要挖潛。1501雞蛋估值4300元,4950元賣出到4300元平倉只是等時間。

商品篩選周期短,賺錢快來少風(fēng)險。世上萬物有盛衰,概率做尺訂買賣。



期貨中國5、您用了多長時間總結(jié)出這套投資體系?您覺得這套體系最大的特點是什么?


林存福:我用了八年的時間總結(jié)出了這套投資體系,從我進期貨開始第一印象就是數(shù)字。2006年以前的小麥期貨合約K線圖,多半是高開低走,這樣的走勢,給我的第一印象就是我可以運用數(shù)字游戲賺錢,這套體系最大的特點是方向明確,一般不用止損。



期貨中國6、您的整套系統(tǒng),有多少成分是主觀分析的?有多少成分是客觀的數(shù)字、行情、價差、K線決定的?


林存福:三七開吧,主觀分析占三,客觀數(shù)字占七。我選擇操作品種的第一步,就是從盤面上尋找近月和遠月合約之間,價差百分比最大的品種,以及這個合約間的大價差能否穩(wěn)定、循環(huán)存在。第二步是分析它的供求關(guān)系。第三步看行業(yè)的周期長短。比如2013年9月下旬我做空1409焦煤,其中42手開倉均價是1280元,2013年2月24日938元平的倉,一筆單子每噸賺了342元,42手平倉時顯示,6%的保證金是14.6萬元,平倉利潤86萬元,從進單到平倉5個月,利潤是保證金的5.9倍。


當(dāng)時的情況是:焦煤這個品種是2013年3月22日掛牌交易,最早的合約依次是1307、1308、1309,,,,,。所有的合約在上市第一天價格都超過1300元,1307、1308和1309退市價都跌到1000元下邊。最符合我的期貨數(shù)字游戲定律操作的條件。


在焦煤1409合約還沒上市前我已籌集200萬資金做好賣空操作的準(zhǔn)備,按照這個排列,1409上市肯定高開,結(jié)果不出所料。在玻璃上已經(jīng)演繹過類似的情況,玻璃1305退市的時候1142元,1305最高漲到1527,1405開市的時候一下就拋到1516,跟1305的最高價差11塊錢。焦煤就是用這個數(shù)字定律套,基礎(chǔ)是在原來的歷史行情上,焦煤還沒上市,我就已經(jīng)把計劃做好了。焦煤1409上市漲到1300元我就重倉操作,1000元以下平倉,每噸想賺300元,再一次兌現(xiàn)我的誓言:天生我材必有用,期貨天地展才能。期貨是個寶中寶,想賺多少賺多少。實踐證明,我的期貨數(shù)字游戲定律再一次發(fā)揮了威力,42手1409焦煤開始計劃在1000元時平倉,想賺70萬,看到近月合約還在走低,最后是在價格938元平倉,5個月賺了86萬元。這遠遠超出了我的預(yù)期。



期貨中國7、您的體系有沒有可能做成完全的程序化交易模式,即完全不用主觀分析?


林存福:做成完全程序化交易模式是可能的,但它離不開主觀分析。凡事都要一分為二,具體問題具體分析。比如:焦煤1309開市價1300元以上,退市價1000元以下,1409開市幾天后漲到1300元以上,和焦煤1309的退市價1000元之間的價差高達300元,加上主觀分析,焦煤行業(yè)嚴(yán)重供應(yīng)過剩和經(jīng)濟趨勢下行,得出的結(jié)論是:焦煤1409在1300元建空單,到1309的退市價1000元以下平倉,這叫期貨數(shù)字游戲必贏的定律。這是經(jīng)過主觀分析得出的決策。假設(shè)經(jīng)濟趨勢上行,那你就需要重新考慮。我的期貨數(shù)字游戲就像船在水中行一樣,是“順?biāo)钡?,如果再加上“順風(fēng)”,即經(jīng)濟趨勢下行再做空,那就是“順?biāo)橈L(fēng)”,一帆風(fēng)順。所以我本來打算在1000元平倉,后來因為加上“順風(fēng)”,所以我就在938元平倉。



期貨中國8、期貨市場是多變的,它無時無刻不在變化,很多人被它的變化所迷惑,被它的變化牽著鼻子走。就您看來,期貨市場有沒有不變的東西?這不變的東西是什么?


林存福:在期貨市場中不變的東西還真不多,我就借題發(fā)揮用數(shù)字游戲回答吧。期貨市場中不變的東西還真有,那就是“一個輸對一個贏”是不變的。“投資2元錢在1元錢上做多,漲到2元錢平倉,賺兩元錢,即賺100%”,是不變的(不計手續(xù)費)。同樣“投資2元錢,在2元錢上做空,跌到1元錢平倉,賺1元錢,只賺了投資的50%”,是不變的。做空期間,期價越漲保證金占用越多是不變的,做多期間,期價越跌保證金占用越少是不變的。這是期貨市場中存在的絕對不變的數(shù)字游戲。


期貨近月和遠月合約之間如存在穩(wěn)定循環(huán)的較大價差,遠月價高做空,遠月價低做多,數(shù)字游戲定律告訴我們一定能賺錢是不變的。



期貨中國9、您認(rèn)為做期貨“戰(zhàn)勝自我是關(guān)鍵”,可以用“公式炒期治缺陷”。請問您能否100%按照自己總結(jié)出來的公式、規(guī)律去做?在交易中您會不會因為受到外部的干擾,或是因為內(nèi)心的動搖,而違背自己的公式、規(guī)則?


林存福:我按照自己總結(jié)的期貨數(shù)字游戲定律做單,每逢出現(xiàn)虧損或盈利有較大回撤的時候,我就背誦我以往總結(jié)的口訣,如:


從鋁銅到糖豆麥,關(guān)鍵時刻退出來,多次犯錯難以改,這個毛病真奇怪。

索羅斯處得答案,這是人類一缺陷,找到病因就好辦,公式炒期治缺陷(公式即目標(biāo))。

人類天生一缺陷,眼紅別人把錢賺,自己一旦把倉建,提心吊膽怕賠錢。

持倉聽到反意見,不管賠賺想平盤,期貨要想賺大錢,戰(zhàn)勝自我是關(guān)鍵。

不管別人怎么說,我按我的想法做,想到說到要做到,可別再吃后悔藥。


還有2008年總結(jié)的正心態(tài):


從股市來到期貨,每次分析都不錯,為啥不能發(fā)大財,關(guān)鍵問題在心態(tài)。一旦虧損就死扛,賺點小錢就平倉,這是一般人心態(tài),永遠不會發(fā)大財。下跌看成是上漲,期價越跌越加倉,心態(tài)就要不一般,加倉持有賺大錢。心態(tài)越好越賺錢,越賺越有好心態(tài),為防心態(tài)再變差,炒期也要公式化。


通過一次次的加強訓(xùn)練實踐,和操作上的成功?,F(xiàn)在基本能做到按自己的計劃去執(zhí)行。


下面是2013年10月31日我寫的一篇博客,題目是:


“期貨170萬元利潤嫌少我就不要,非要它漲到400萬。”(平今倉今天賺了22000元,兩天賺了48280元。)

現(xiàn)在我有4張單,賬面利潤170萬,只要一會不平盤,利潤不算我的錢。

等會來個胡漢三,轉(zhuǎn)眼之間成它錢。只要這回?zé)挸上?,做空不怕胡漢三。

我持焦煤空單346手,只要上下浮動1元錢,利潤浮動2萬元。

焦煤今天高低震蕩19元,我焦煤利潤也震蕩38萬元,加上動力煤利潤的震蕩,一天要在40萬。

看著利潤來回轉(zhuǎn),心里的確很眼饞?,F(xiàn)在平倉準(zhǔn)得170萬。都到1000元平倉會得利潤最低400萬。

就是這些持倉單。半月前焦煤1409漲到1320元的最高點,出現(xiàn)虧損60萬。熬到今天賺大錢。

焦煤1307、1308、1309、1310、1311都跌過1000元,1312今天收在1009元,論概率相信1401一定會跌破1000元,我的目標(biāo)一定會實現(xiàn)。

不到長城非好漢,不達目的不平盤。170萬利潤嫌少我就不要,非要這個400萬。

我志在必得定能贏,何必過后留遺憾?。。?/span>


回顧,當(dāng)天寫這篇博客時,焦煤1401價格1068元,焦煤1409價格1201元,焦煤1401進入交割月前跌到950元,現(xiàn)在1409只有700多元。堅持到底我終于獲得成功。



期貨中國10、在您的交易體系中,基差是一個非常重要的考慮要素,您還認(rèn)為“基差越大越安全”。為什么說基差越大越安全?


林存福:期貨價減去現(xiàn)貨價等于基差,不管是正基差或者負(fù)基差,只要是絕對數(shù)值大,就說明它偏離現(xiàn)貨的價格越遠。期價遠離現(xiàn)貨價格,再漲的錢更好賺,這是我賺錢的邏輯。舉個實例吧:2013年9月18日,1309焦煤交割的現(xiàn)貨價格是990元,1409焦煤期貨上市第三天的收盤價是1280元,基差是990-1280=-290元,1409焦煤比交割的現(xiàn)貨高出290元,現(xiàn)在的1409合約價格只有700多元,下跌了500多元,也就是說在2013年9月18日時,焦煤1409價格越高它的基差越大,當(dāng)時做空到今天賺的錢越多,我把這叫做基差越大越安全。



期貨中國11、您已用“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”這套體系在玻璃、焦煤、焦炭等品種上賺了不少錢,就您看來,您的方法、您總結(jié)的規(guī)律能在期貨市場持續(xù)賺錢嗎?為什么?


林存福:我的這套期貨數(shù)字游戲定律秘訣是從期貨市場實踐中總結(jié)出來的,的確讓我在玻璃、焦煤、焦炭上賺了不少錢,買賣就是賺價差,只要期貨合約間存在大的價差,期貨價格和真實的價值之間有大的價差存在,符合我的價值投機條件,我相信一定能持續(xù)賺錢。要問為什么?我認(rèn)為期貨市場是一個由人參加的市場,人的本性是不會改變的。無緣無故有資金推動的暴漲暴跌,脫離實際價值的品種經(jīng)常出現(xiàn),期貨市場從來不缺機會。正如我們熟悉的大蒜、白菜和雞蛋一樣,暴漲暴跌很常見,歷史錯誤規(guī)律犯。種菜的養(yǎng)雞的有人賠錢有人賺。期貨只不過是菜市場的縮影,有過之而無不及。關(guān)鍵是看誰能抓住賺錢的機會。



期貨中國12、您2010在白糖上卻虧過不少錢,當(dāng)時您用的也是“期貨數(shù)字游戲定律秘訣”這套體系嗎?回顧來看,當(dāng)時主要是哪些環(huán)節(jié)出了問題,才出現(xiàn)了白糖的虧損?


林存福:2010年我做空白糖虧損了200萬,當(dāng)時用的是期貨數(shù)字游戲概率秘訣,幸虧沒升級到今天的數(shù)字定律秘訣。要不虧損還要大,概率是要止損的。


到2009年上半年我做多大豆賺了100多萬,認(rèn)為自己的期貨數(shù)字游戲秘訣比較成熟啦,都說白糖炒作很厲害,被稱為“妖糖”,我也是有意識向妖糖挑戰(zhàn),從2009年8月15日開始,做了個題目為:做空白糖賺百萬實驗,天天寫交易日志,到2010年10月15日止損平倉,經(jīng)歷了整整14個月,共寫了265篇交易日志,在這期間的2010年9月份曾經(jīng)定的百萬目標(biāo)實現(xiàn)過一半,賺過浮動盈利50萬,但沒有平倉。


現(xiàn)在回顧這段虧損經(jīng)歷,開始是國際白糖炒作巴西多雨印度旱,造成國際糖減產(chǎn),接著又遇到了我國產(chǎn)糖大省廣西、云南百年不遇的特大旱災(zāi),造成國內(nèi)白糖減產(chǎn)。使白糖期貨1101合約價格從2009年8月15日的5100元,漲到2010年10月15日的6285元,上漲1000多元,做空白糖賺一百萬實驗沒成功,結(jié)果虧損了200萬,教訓(xùn)深刻。我把這叫自己經(jīng)歷的黑天鵝事件。由此我得出結(jié)論:農(nóng)產(chǎn)最好選做多,因為天災(zāi)難預(yù)測。這是我用200萬期貨學(xué)費買的兩句話。


責(zé)任編輯:劉健偉
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