七禾網(wǎng)11、您覺得2017年最后兩個(gè)月黑色系是否是一個(gè)好的投資標(biāo)的,機(jī)會在哪里? 朱裕雷:對我來說,不算是。 七禾網(wǎng)12、除了黑色系,您還會關(guān)注哪些品種或者板塊? 朱裕雷:所有我進(jìn)出都方便的品種都關(guān)注,階段性的看個(gè)別板塊或者品種,比如最近在關(guān)注化工和有色,或許過段時(shí)間要去看看油脂,這取決于行情的演變。 七禾網(wǎng)13、您喜歡在微博上做“早盤計(jì)劃”與“盤后總結(jié)”,這是什么時(shí)候開始的,您覺得對交易的幫助大嗎?一般做了早盤計(jì)劃后,盤中會嚴(yán)格執(zhí)行嗎? 朱裕雷:事實(shí)上我寫計(jì)劃和總結(jié)早在2011年就開始了,都是用A4紙寫的,后面都當(dāng)草紙扔了,從2013年開始我就在微博上寫了,每天早上先在交易計(jì)劃本上寫好,然后謄寫到微博上,主要是寫給自己看,當(dāng)成是個(gè)數(shù)據(jù)保存的方式。一件事能持之以恒做下去本身就能告訴自己是有一定的“堅(jiān)持”能力,這是一種自我激勵(lì)的方式吧,另外一方面的幫助,就是說可以翻看之前的交易計(jì)劃以及思路能看到自己的成長,自己走過的路是可以具象的體現(xiàn)出來的。早上做了計(jì)劃,盤中95%以上會堅(jiān)決執(zhí)行,還有5%需要由應(yīng)對突發(fā)情況的經(jīng)驗(yàn)來支撐。 七禾網(wǎng)14、觀察了您近一個(gè)月來的“交易計(jì)劃”,幾乎都是“空倉”,是因?yàn)槟X得市場最近沒有機(jī)會嗎?符合什么樣的條件,您才會入場? 朱裕雷:的確是,可能對于一些人來說有機(jī)會,但對我來說確實(shí)陷阱多于機(jī)會。我是右側(cè)交易員,行情在一個(gè)格局中沒有走出困境或者還不明朗的時(shí)候我是不會交易的,除非市場有了人氣有了量,而且突破了某個(gè)形態(tài)我才會去做。 七禾網(wǎng)15、那么在倉位控制上,您的交易系統(tǒng)是怎么來設(shè)置安排的?什么情況下適合重倉?什么情況適合輕倉? 朱裕雷:在我的體系里只有風(fēng)控,沒有倉位的概念。我認(rèn)為確定性高的機(jī)會,我愿意承受總權(quán)益2%的虧損,如果確定性不高,但又符合體系,我會愿意承受1%甚至更少的單筆虧損,這完全取決于行情對應(yīng)的體系的貼合程度以及自己主觀上的盤面感受來決定。所以,之前你說的節(jié)奏問題在這個(gè)時(shí)候就體現(xiàn)出來了,如果我節(jié)奏踩得準(zhǔn),入場價(jià)格離止損很近,那同樣我布置的頭寸就多,而言下之意盈虧比就越好,這時(shí)候是不講究倉位的,它可能會很重。 七禾網(wǎng)16、您覺得您的利潤來源有一部分是來自基本面的交易員,為什么這樣說?基本面在您的交易體系中占據(jù)什么位置? 朱裕雷:因?yàn)槲沂怯覀?cè)交易員,我是跟隨勢頭來做的,當(dāng)市場按照他自有的邏輯來走的時(shí)候,有時(shí)候產(chǎn)業(yè)端的交易員會覺得這個(gè)價(jià)格按照他認(rèn)為的邏輯打偏了,他會逆著做,而你永遠(yuǎn)也不知道這個(gè)所謂的“打偏”能偏到什么程度,那這時(shí)候如果行情極端的情況下,他可能就會平給我,去年黑色就有一波。 七禾網(wǎng)17、有人指出“深入基本面分析才是做好期貨的關(guān)鍵”,并且國內(nèi)一些期貨大佬也是通過基本面博取了巨額收益,您怎么看待這樣的觀點(diǎn)? 朱裕雷:這個(gè)問題其實(shí)對于個(gè)人來說是無解的,做好期貨,何謂好?我身邊有一個(gè)優(yōu)秀的交易員,做了好多年一直都是固定的一兩百萬在做,每年100%左右的收益,你覺得這是好么?你可能說他規(guī)模不夠大,那好,又有一個(gè)朋友做股指短線的,在股指市場掘金上億,是否感覺規(guī)模上來了?你可能覺得他做短線格局不大,好,又有個(gè)交易員他研究基本面做交易,在市場上也已掘金億萬,也是上億規(guī)模,有一次我問他,說你的風(fēng)控大概多少,他說50%,你可能說這種基本面交易的風(fēng)險(xiǎn)太大。。。上述舉的例子都可以對號入座,我要表達(dá)的意思是,沒有完美的交易模式,只要能在這個(gè)市場盡最大努力找到一個(gè)匹配自己格局和性格的模式,并且磨合好,才算“好”,所以好應(yīng)該是相對的。 七禾網(wǎng)18、您擅長K線語言的解讀,很多投資者在市場中會去研究各種指標(biāo)、圖形,您主要會參考哪些?還是只看“裸K”?為什么? 朱裕雷:我剛開始做交易的時(shí)候也是看各種書籍什么技術(shù)什么指標(biāo),現(xiàn)在來看,一兩個(gè)你能用得好且能落實(shí)到清晰策略的東西才行,我主要看均線,成交量,比較注重K線形態(tài)和波動率。指標(biāo),比如說均線或者SAR,類似這種就是一個(gè)參照物,是做策略用的。但K線不一樣,它的確是盤面語言,你能通過它不同的展現(xiàn)方式從中感受到多空強(qiáng)弱的以及情緒上的東西。 七禾網(wǎng)19、期貨交易的過程就是一個(gè)交易員對風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的成熟過程,您對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識也不斷的深化,能不能和我們分享一下您的風(fēng)控規(guī)則? 朱裕雷:前面提過了,風(fēng)控規(guī)則主要還是控制單筆極限虧損不超過2%,根據(jù)確定性的不同單筆虧損會有所調(diào)整。早幾年剛開始賺錢的時(shí)候特別自信,都是單筆極限虧損5%,慢慢的,到現(xiàn)在嚴(yán)格控制在2%的單筆虧損,這個(gè)變化過程是對市場敬的認(rèn)知過程。 七禾網(wǎng)20、除了控制單筆虧損以外,還有其他的風(fēng)控方式嗎? 朱裕雷:兩個(gè)層面:一方面一定是要控制單筆絕對虧損;另一方面是需要根據(jù)盤面上的具體波動,來做出及時(shí)調(diào)整的,這個(gè)有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)主義,不然怎么叫主觀呢?比方說在體系內(nèi)我需要開倉塑料和PP又或者PTA,那么我是會選擇其中一個(gè)相對確定性高或者相對強(qiáng)的或者弱的品種來做,也就是說同個(gè)板塊里我很少做多個(gè)品種,這也算是風(fēng)控吧?再比如說,在當(dāng)日,如果出現(xiàn)巨幅盈利回調(diào)等,這個(gè)我也是需要調(diào)整倉位的,要么先出來,要么減倉。所以,在風(fēng)控這個(gè)問題上,應(yīng)該說有很多細(xì)節(jié)方面的應(yīng)對方式。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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